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SAS
Spectrum Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
11,18%
Retorno est. (1 ano)
4,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,41%
Retorno est. (1 ano)
+4,81%
Retorno est. (3 anos)
+35,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,19 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,02%
Posição
161
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 4,97 mi |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
BP
BP
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 179 mil |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+US$ 152 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,51% |
| 2 | Financeiro | 15,24% |
| 3 | Tecnologia | 12,96% |
| 4 | Saúde | 12,01% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Truist Financial
TFC
US$ 58,5 bi
| US$ 521 mil | 0,2% |
15.666
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
102
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,1 bi
| US$ 514 mil | 0,2% |
14.155
-200
| -1% | -US$ 6,96 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
QGENF
103
Deslistada
QIAGEN NV
QGENF
| US$ 507 mil | 0,2% |
22.703
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
104
Cabot Corp
CBT
US$ 3,84 bi
| US$ 506 mil | 0,2% |
10.478
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
105
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,6 bi
| US$ 494 mil | 0,19% |
13.164
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
106
Devon Energy
DVN
US$ 57,4 bi
| US$ 478 mil | 0,19% |
17.432
+1.700
| +11% | +US$ 41,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TWX
107
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 469 mil | 0,18% |
6.468
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
108
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 452 mil | 0,18% |
4.602
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
109
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 441 mil | 0,17% |
36.000
+2.800
| +8% | +US$ 30,4 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
110
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 439 mil | 0,17% |
9.072
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
111
Sasol
SSL
US$ 10,9 bi
| US$ 428 mil | 0,17% |
14.500
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
112
Stepan Co
SCL
US$ 1,58 bi
| US$ 420 mil | 0,16% |
7.605
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
113
Weis Markets
WMK
US$ 1,84 bi
| US$ 402 mil | 0,16% |
8.915
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
114
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 384 mil | 0,15% |
2.957
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
115
Expeditors International
EXPD
US$ 25,8 bi
| US$ 333 mil | 0,13% |
6.831
-500
| -7% | -US$ 22,9 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
116
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,91 bi
| US$ 321 mil | 0,13% |
5.200
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
117
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 318 mil | 0,12% |
357
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
118
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 292 mil | 0,11% |
5.039
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
119
Honda
HMC
US$ 44 bi
| US$ 287 mil | 0,11% |
10.500
-200
| -2% | -US$ 5,49 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
120
D.R. Horton
DHI
US$ 39,6 bi
| US$ 284 mil | 0,11% |
9.400
| – | – |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
121
AGCO
AGCO
US$ 7,65 bi
| US$ 276 mil | 0,11% |
5.552
-1.300
| -19% | -US$ 62,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
122
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 241 mil | 0,09% |
3.842
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
123
Suncor Energy
SU
US$ 92,9 bi
| US$ 232 mil | 0,09% |
8.350
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
124
Deslistada
QUESTAR CORP
STR
| US$ 224 mil | 0,09% |
+9.042
| Nova | +US$ 209 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
125
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 221 mil | 0,09% |
11.450
-500
| -4% | -US$ 8,99 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SHG
SCM
PCM
HF
CK
SRCM
Revisão da carteira de Spectrum Advisory Services no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Spectrum Advisory Services detinha 161 posições avaliadas em US$ 255 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Spectrum Advisory Services mostra 6 novas, 15 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Weyerhaeuser: 186.214 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de PLUM CREEK TIMBER CO (REIT), estimada em US$ 5,62 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Spectrum Advisory Services no T1 2016 foi Weyerhaeuser: 186.214 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Spectrum Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Linear Technology Corp no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 123 mil.
- A maior redução de Spectrum Advisory Services em T1 2016 foi em Valspar, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Spectrum Advisory Services encerrou totalmente sua posição em PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,62 mi.
- As dez maiores posições de Spectrum Advisory Services representam 26% de sua carteira de US$ 255 mi no T1 2016.
- Spectrum Advisory Services abriu 6 novas posições e encerrou 12 em T1 2016.
- O valor da carteira de Spectrum Advisory Services subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spectrum Advisory Services referente a T1 2016, protocolado em 12 de mai. de 2016.