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SAS
Spectrum Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
11,18%
Retorno est. (1 ano)
4,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,41%
Retorno est. (1 ano)
+4,81%
Retorno est. (3 anos)
+35,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,19 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,02%
Posição
161
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 4,97 mi |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
BP
BP
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 179 mil |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+US$ 152 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,51% |
| 2 | Financeiro | 15,24% |
| 3 | Tecnologia | 12,96% |
| 4 | Saúde | 12,01% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Genuine Parts
GPC
US$ 17,6 bi
| US$ 3,06 mi | 1,2% |
30.777
-200
| -0,6% | -US$ 17,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
RAVN
27
Deslistada
Raven Industries Inc
RAVN
| US$ 3,05 mi | 1,2% |
190.627
-5.172
| -3% | -US$ 78,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,03 mi | 1,19% |
111.340
+4.080
| +4% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
29
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 2,81 mi | 1,1% |
69.334
+300
| +0,4% | +US$ 12 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
30
Axos Financial
AX
US$ 5,25 bi
| US$ 2,77 mi | 1,09% |
129.842
-5.508
| -4% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
31
Aon
AON
US$ 65,1 bi
| US$ 2,58 mi | 1,01% |
24.687
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
32
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 2,54 mi | 0,99% |
20.188
-1.676
| -8% | -US$ 200 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
33
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 2,53 mi | 0,99% |
16.080
-400
| -2% | -US$ 60,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
34
Global Payments
GPN
US$ 22,7 bi
| US$ 2,5 mi | 0,98% |
38.285
-2.875
| -7% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
35
TE Connectivity
TEL
US$ 60,3 bi
| US$ 2,5 mi | 0,98% |
40.305
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
36
Emerson Electric
EMR
US$ 89,4 bi
| US$ 2,36 mi | 0,93% |
43.450
-400
| -0,9% | -US$ 19,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
37
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 2,36 mi | 0,93% |
22.023
-800
| -4% | -US$ 78,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
38
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 2,35 mi | 0,92% |
33.275
-400
| -1% | -US$ 26,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
39
Equifax
EFX
US$ 22 bi
| US$ 2,34 mi | 0,92% |
20.499
-600
| -3% | -US$ 63,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 2,27 mi | 0,89% |
61.060
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
41
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 2,26 mi | 0,88% |
38.496
-1.050
| -3% | -US$ 57,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
42
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,3 bi
| US$ 2,22 mi | 0,87% |
138.670
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
43
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,9 bi
| US$ 2,14 mi | 0,84% |
72.822
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BBBY
44
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 2,14 mi | 0,84% |
43.050
-300
| -0,7% | -US$ 14,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
45
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,36 bi
| US$ 2,07 mi | 0,81% |
2.577
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 2,05 mi | 0,8% |
71.919
-800
| -1% | -US$ 20,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TYC
47
Deslistada
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$ 1,97 mi | 0,77% |
51.135
-620
| -1% | -US$ 22,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
48
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,82 bi
| US$ 1,94 mi | 0,76% |
12.076
-624
| -5% | -US$ 93,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
49
Scotiabank
BNS
US$ 114 bi
| US$ 1,87 mi | 0,73% |
39.195
-307
| -0,8% | -US$ 12,6 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,84 mi | 0,72% |
33.272
+400
| +1% | +US$ 21 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHG
SCM
PCM
HF
CK
SRCM
Revisão da carteira de Spectrum Advisory Services no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Spectrum Advisory Services detinha 161 posições avaliadas em US$ 255 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Spectrum Advisory Services mostra 6 novas, 15 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Weyerhaeuser: 186.214 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de PLUM CREEK TIMBER CO (REIT), estimada em US$ 5,62 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Spectrum Advisory Services no T1 2016 foi Weyerhaeuser: 186.214 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Spectrum Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Linear Technology Corp no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 123 mil.
- A maior redução de Spectrum Advisory Services em T1 2016 foi em Valspar, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Spectrum Advisory Services encerrou totalmente sua posição em PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,62 mi.
- As dez maiores posições de Spectrum Advisory Services representam 26% de sua carteira de US$ 255 mi no T1 2016.
- Spectrum Advisory Services abriu 6 novas posições e encerrou 12 em T1 2016.
- O valor da carteira de Spectrum Advisory Services subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spectrum Advisory Services referente a T1 2016, protocolado em 12 de mai. de 2016.