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SAS
Spectrum Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$2.55億
週轉率
11.18%
1年估算報酬率
4.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.41%
1年估算報酬率
+4.81%
3年估算報酬率
+35.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.55億
AUM 成長
+US$519萬
(+2.1%)
資金流向
-US$681萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.02%
持股
161
新
6
增持
15
減碼
65
已平倉
12
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$497萬 |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$20.9萬 |
| 3 |
BP
BP
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$17.9萬 |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+US$15.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+US$562萬 |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$157萬 |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+US$32萬 |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$31.5萬 |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$26.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 18.51% |
| 2 | 金融 | 15.24% |
| 3 | 資訊科技 | 12.96% |
| 4 | 醫療保健 | 12.01% |
| 5 | 必需消費品 | 10.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Genuine Parts
GPC
US$173億
| US$306萬 | 1.2% |
30,777
-200
| -0.6% | -US$1.77萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
RAVN
27
已下市
Raven Industries Inc
RAVN
| US$305萬 | 1.2% |
190,627
-5,172
| -3% | -US$7.82萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
28
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$303萬 | 1.19% |
111,340
+4,080
| +4% | +US$10.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
29
US Bancorp
USB
US$947億
| US$281萬 | 1.1% |
69,334
+300
| +0.4% | +US$1.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
30
Axos Financial
AX
US$52.5億
| US$277萬 | 1.09% |
129,842
-5,508
| -4% | -US$10萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
31
Aon
AON
US$716億
| US$258萬 | 1.01% |
24,687
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
32
McDonald's
MCD
US$1991億
| US$254萬 | 0.99% |
20,188
-1,676
| -8% | -US$20萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
33
Costco
COST
US$4730億
| US$253萬 | 0.99% |
16,080
-400
| -2% | -US$6.06萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
34
Global Payments
GPN
US$272億
| US$250萬 | 0.98% |
38,285
-2,875
| -7% | -US$17萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
35
TE Connectivity
TEL
US$623億
| US$250萬 | 0.98% |
40,305
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
36
Emerson Electric
EMR
US$936億
| US$236萬 | 0.93% |
43,450
-400
| -0.9% | -US$1.93萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
37
Stryker
SYK
US$1222億
| US$236萬 | 0.93% |
22,023
-800
| -4% | -US$7.89萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
38
Colgate-Palmolive
CL
US$781億
| US$235萬 | 0.92% |
33,275
-400
| -1% | -US$2.66萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
39
Equifax
EFX
US$220億
| US$234萬 | 0.92% |
20,499
-600
| -3% | -US$6.31萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$227萬 | 0.89% |
61,060
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
41
Lincoln Electric
LECO
US$154億
| US$226萬 | 0.88% |
38,496
-1,050
| -3% | -US$5.71萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
42
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$141億
| US$222萬 | 0.87% |
138,670
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
43
Edwards Lifesciences
EW
US$595億
| US$214萬 | 0.84% |
72,822
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
BBBY
44
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$214萬 | 0.84% |
43,050
-300
| -0.7% | -US$1.41萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
45
White Mountains Insurance
WTM
US$54.5億
| US$207萬 | 0.81% |
2,577
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
46
Cisco
CSCO
US$3867億
| US$205萬 | 0.8% |
71,919
-800
| -1% | -US$2.06萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
TYC
47
已下市
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$197萬 | 0.77% |
51,135
-620
| -1% | -US$2.21萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
48
Advance Auto Parts
AAP
US$27.9億
| US$194萬 | 0.76% |
12,076
-624
| -5% | -US$9.38萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
49
Scotiabank
BNS
US$1133億
| US$187萬 | 0.73% |
39,195
-307
| -0.8% | -US$1.26萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$184萬 | 0.72% |
33,272
+400
| +1% | +US$2.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
相似基金
SHG
SCM
PCM
HF
CK
SRCM
Spectrum Advisory Services的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Spectrum Advisory Services持有161個部位，價值US$2.55億，較前一季的US$2.5億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Spectrum Advisory Services的2016年第1季申報資料顯示有新增6項、增加15檔、減碼65檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Weyerhaeuser：共186,214股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)，估計金額為US$562萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為金融和資訊科技。
- Spectrum Advisory Services在2016年第1季最大筆買進的是Weyerhaeuser：共買進186,214股，價值US$577萬。
- Spectrum Advisory Services在2016年第1季增持Linear Technology Corp的幅度最大，估計增加US$12.3萬。
- Spectrum Advisory Services在2016年第1季最大幅度減持的標的是Valspar，估計減持了US$157萬。
- Spectrum Advisory Services於2016年第1季完全出清PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)，估計賣出金額為US$562萬。
- 在2016年第1季，Spectrum Advisory Services的投資組合規模為US$2.55億，前十大持股占26%。
- Spectrum Advisory Services在2016年第1季新增了6個部位，並平倉12個部位。
- Spectrum Advisory Services的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$2.55億。
根據Spectrum Advisory Services的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月12日提交。