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SAS
Spectrum Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
11.18%
Rendimiento estimado a 1 año
4.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.19 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 6.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.02%
Posición
161
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+USD 209 k |
| 3 |
BP
BP
|
+USD 201 k |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 179 k |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+USD 152 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+USD 320 k |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 315 k |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.51% |
| 2 | Finanzas | 15.24% |
| 3 | Tecnología | 12.96% |
| 4 | Salud | 12.01% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 3.06 M | 1.2% |
30,777
-200
| -0.6% | -USD 17.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
RAVN
27
Dejó de cotizar
Raven Industries Inc
RAVN
| USD 3.05 M | 1.2% |
190,627
-5,172
| -3% | -USD 78.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.03 M | 1.19% |
111,340
+4,080
| +4% | +USD 102 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
29
US Bancorp
USB
USD 93 mil M
| USD 2.81 M | 1.1% |
69,334
+300
| +0.4% | +USD 12 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
30
Axos Financial
AX
USD 5239 M
| USD 2.77 M | 1.09% |
129,842
-5,508
| -4% | -USD 100 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
31
Aon
AON
USD 64.3 mil M
| USD 2.58 M | 1.01% |
24,687
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
32
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 2.54 M | 0.99% |
20,188
-1,676
| -8% | -USD 200 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
33
Costco
COST
USD 447 mil M
| USD 2.53 M | 0.99% |
16,080
-400
| -2% | -USD 60.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
34
Global Payments
GPN
USD 22 mil M
| USD 2.5 M | 0.98% |
38,285
-2,875
| -7% | -USD 170 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
35
TE Connectivity
TEL
USD 60.3 mil M
| USD 2.5 M | 0.98% |
40,305
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
36
Emerson Electric
EMR
USD 89.9 mil M
| USD 2.36 M | 0.93% |
43,450
-400
| -0.9% | -USD 19.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
37
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 2.36 M | 0.93% |
22,023
-800
| -4% | -USD 78.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
38
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.2 mil M
| USD 2.35 M | 0.92% |
33,275
-400
| -1% | -USD 26.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
39
Equifax
EFX
USD 21.4 mil M
| USD 2.34 M | 0.92% |
20,499
-600
| -3% | -USD 63.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 2.27 M | 0.89% |
61,060
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
41
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 2.26 M | 0.88% |
38,496
-1,050
| -3% | -USD 57.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
42
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.9 mil M
| USD 2.22 M | 0.87% |
138,670
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
43
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.6 mil M
| USD 2.14 M | 0.84% |
72,822
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BBBY
44
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 2.14 M | 0.84% |
43,050
-300
| -0.7% | -USD 14.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
45
White Mountains Insurance
WTM
USD 5334 M
| USD 2.07 M | 0.81% |
2,577
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 2.05 M | 0.8% |
71,919
-800
| -1% | -USD 20.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TYC
47
Dejó de cotizar
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| USD 1.97 M | 0.77% |
51,135
-620
| -1% | -USD 22.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
48
Advance Auto Parts
AAP
USD 2801 M
| USD 1.94 M | 0.76% |
12,076
-624
| -5% | -USD 93.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
49
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 1.87 M | 0.73% |
39,195
-307
| -0.8% | -USD 12.6 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
50
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 1.84 M | 0.72% |
33,272
+400
| +1% | +USD 21 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SHG
SCM
PCM
HF
CK
SRCM
Revisión del portafolio de Spectrum Advisory Services en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Spectrum Advisory Services mantenía 161 posiciones por un valor de USD 255 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Spectrum Advisory Services muestra 6 nuevos, Aumentaron 15, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Weyerhaeuser: 186,214 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue PLUM CREEK TIMBER CO (REIT), por un valor estimado de USD 5.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Spectrum Advisory Services en T1 2016 fue Weyerhaeuser: 186,214 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Spectrum Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Linear Technology Corp durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 123 k.
- La mayor reducción de Spectrum Advisory Services durante T1 2016 fue en Valspar, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Spectrum Advisory Services cerró por completo su posición en PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) en T1 2016, con una venta estimada de USD 5.62 M.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Advisory Services representan 26% de su cartera de USD 255 M en T1 2016.
- Spectrum Advisory Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Spectrum Advisory Services aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Advisory Services correspondiente a T1 2016, presentado el 12 may 2016.