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SAS
Spectrum Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
11.18%
Rendimiento estimado a 1 año
4.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.19 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 6.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.02%
Posición
161
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+USD 209 k |
| 3 |
BP
BP
|
+USD 201 k |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 179 k |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+USD 152 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+USD 320 k |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 315 k |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.51% |
| 2 | Finanzas | 15.24% |
| 3 | Tecnología | 12.96% |
| 4 | Salud | 12.01% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Campbell Soup
CPB
USD 6167 M
| USD 1.78 M | 0.7% |
27,954
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
52
Acuity Brands
AYI
USD 9672 M
| USD 1.78 M | 0.7% |
8,164
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
STJ
53
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 1.76 M | 0.69% |
32,019
+400
| +1% | +USD 21.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CLC
54
Dejó de cotizar
Clarcor
CLC
| USD 1.74 M | 0.68% |
30,028
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.72 M | 0.67% |
45,000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
56
Cardinal Health
CAH
USD 57.1 mil M
| USD 1.64 M | 0.64% |
20,028
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TIF
57
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 1.6 M | 0.63% |
21,769
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
58
Texas Instruments
TXN
USD 282 mil M
| USD 1.59 M | 0.62% |
27,736
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
59
Northeast Bank
NBN
USD 1144 M
| USD 1.51 M | 0.59% |
142,344
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
60
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.3 mil M
| USD 1.51 M | 0.59% |
11,193
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
61
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 1.48 M | 0.58% |
29,294
-1,040
| -3% | -USD 51.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
62
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 1.46 M | 0.57% |
51,852
-129
| -0.2% | -USD 3.68 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
63
Novartis
NVS
USD 298 mil M
| USD 1.44 M | 0.57% |
22,239
-111
| -0.5% | -USD 7.55 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
64
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 1.44 M | 0.57% |
44,597
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
65
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 1.44 M | 0.56% |
23,870
+250
| +1% | +USD 13.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
66
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 1.34 M | 0.53% |
21,009
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
67
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 1.33 M | 0.52% |
15,397
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 1.2 M | 0.47% |
13,384
-2,000
| -13% | -USD 168 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
69
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 1.19 M | 0.47% |
6,030
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
70
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 1.19 M | 0.46% |
32,868
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
71
RPC Inc
RES
USD 1463 M
| USD 1.15 M | 0.45% |
81,111
-4,800
| -6% | -USD 60.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
72
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2666 M
| USD 1.14 M | 0.45% |
23,283
-900
| -4% | -USD 39.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
73
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 1.09 M | 0.43% |
37,851
-571
| -1% | -USD 16.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
74
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 1.08 M | 0.42% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
75
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 1.07 M | 0.42% |
47,016
-3,900
| -8% | -USD 85.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
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SRCM
Revisión del portafolio de Spectrum Advisory Services en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Spectrum Advisory Services mantenía 161 posiciones por un valor de USD 255 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Spectrum Advisory Services muestra 6 nuevos, Aumentaron 15, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Weyerhaeuser: 186,214 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue PLUM CREEK TIMBER CO (REIT), por un valor estimado de USD 5.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Spectrum Advisory Services en T1 2016 fue Weyerhaeuser: 186,214 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Spectrum Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Linear Technology Corp durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 123 k.
- La mayor reducción de Spectrum Advisory Services durante T1 2016 fue en Valspar, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Spectrum Advisory Services cerró por completo su posición en PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) en T1 2016, con una venta estimada de USD 5.62 M.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Advisory Services representan 26% de su cartera de USD 255 M en T1 2016.
- Spectrum Advisory Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Spectrum Advisory Services aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Advisory Services correspondiente a T1 2016, presentado el 12 may 2016.