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SAS
Spectrum Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
11.18%
1년 추정 수익률
4.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.41%
1년 예상 수익률
+4.81%
3년 예상 수익률
+35.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
+US$519만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$681만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.02%
보유액
161
신규
6
증가
15
축소
65
청산됨
12
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$497만 |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$20.9만 |
| 3 |
BP
BP
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+US$15.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+US$562만 |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$157만 |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+US$32만 |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$31.5만 |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.51% |
| 2 | 금융 | 15.24% |
| 3 | 정보기술 | 12.96% |
| 4 | 헬스케어 | 12.01% |
| 5 | 필수소비재 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Campbell Soup
CPB
US$61.8억
| US$178만 | 0.7% |
27,954
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
52
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$178만 | 0.7% |
8,164
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
STJ
53
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$176만 | 0.69% |
32,019
+400
| +1% | +US$2.18만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CLC
54
상장폐지됨
Clarcor
CLC
| US$174만 | 0.68% |
30,028
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$172만 | 0.67% |
45,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
56
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$164만 | 0.64% |
20,028
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
TIF
57
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$160만 | 0.63% |
21,769
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
58
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$159만 | 0.62% |
27,736
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
59
Northeast Bank
NBN
US$11.1억
| US$151만 | 0.59% |
142,344
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
60
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$151만 | 0.59% |
11,193
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
61
GSK
GSK
US$1017억
| US$148만 | 0.58% |
29,294
-1,040
| -3% | -US$5.18만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
62
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$146만 | 0.57% |
51,852
-129
| -0.2% | -US$3.68천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
63
Novartis
NVS
US$2872억
| US$144만 | 0.57% |
22,239
-111
| -0.5% | -US$7.55천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
64
Intel
INTC
US$4597억
| US$144만 | 0.57% |
44,597
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
65
EastGroup Properties
EGP
US$107억
| US$144만 | 0.56% |
23,870
+250
| +1% | +US$1.36만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
66
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$134만 | 0.53% |
21,009
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
67
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$133만 | 0.52% |
15,397
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$120만 | 0.47% |
13,384
-2,000
| -13% | -US$16.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
69
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$119만 | 0.47% |
6,030
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
70
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$119만 | 0.46% |
32,868
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
71
RPC Inc
RES
US$13.9억
| US$115만 | 0.45% |
81,111
-4,800
| -6% | -US$6.09만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
72
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.3억
| US$114만 | 0.45% |
23,283
-900
| -4% | -US$3.93만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
73
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$109만 | 0.43% |
37,851
-571
| -1% | -US$1.64만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
74
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$108만 | 0.42% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
75
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$107만 | 0.42% |
47,016
-3,900
| -8% | -US$8.55만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Spectrum Advisory Services 측은 US$2.55억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.5억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 15개 증가, 65개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Weyerhaeuser 주식으로, 186,214주를 보유했으며 가치는 US$577만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) 주식으로, 추정 금액은 US$562만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Weyerhaeuser 주식으로, US$577만 상당의 186,214주를 매수했어요.
- Spectrum Advisory Services 측이 2016년 1분기에 Linear Technology Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.3만 규모예요.
- Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Valspar이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Spectrum Advisory Services 측은 2016년 1분기에 PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) 보유분을 전량 매도해 추정 US$562만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 26% 비중을 차지해요.
- Spectrum Advisory Services 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Spectrum Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$2.55억에 이르렀어요.
2016년 5월 12일에 제출된 Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.