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SAS
Spectrum Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
11.18%
1년 추정 수익률
4.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.41%
1년 예상 수익률
+4.81%
3년 예상 수익률
+35.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
+US$519만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$681만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.02%
보유액
161
신규
6
증가
15
축소
65
청산됨
12
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$497만 |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$20.9만 |
| 3 |
BP
BP
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+US$15.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+US$562만 |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$157만 |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+US$32만 |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$31.5만 |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.51% |
| 2 | 금융 | 15.24% |
| 3 | 정보기술 | 12.96% |
| 4 | 헬스케어 | 12.01% |
| 5 | 필수소비재 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLNY
76
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$104만 | 0.41% |
61,728
-250
| -0.4% | -US$4.2천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
77
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$99.2만 | 0.39% |
37,227
-300
| -0.8% | -US$7.6천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
78
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$95.7만 | 0.38% |
8,620
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
79
Chevron
CVX
US$4575억
| US$90.6만 | 0.36% |
9,502
+200
| +2% | +US$1.75만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
80
Reading International Class A
RDI
US$4097만
| US$90.2만 | 0.35% |
75,285
-3,910
| -5% | -US$4.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
81
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$89.8만 | 0.35% |
10,663
-670
| -6% | -US$5.35만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
82
Polaris
PII
US$31.2억
| US$89.6만 | 0.35% |
9,100
+400
| +5% | +US$3.47만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
TSS
83
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$86.8만 | 0.34% |
18,234
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
84
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$85.3만 | 0.33% |
10,671
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
85
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$79.4만 | 0.31% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
86
Hershey
HSY
US$341억
| US$78.5만 | 0.31% |
8,523
-400
| -4% | -US$3.57만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
FCE.A
87
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$76.2만 | 0.3% |
36,137
-900
| -2% | -US$1.77만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
88
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$72.5만 | 0.28% |
17,993
+100
| +0.6% | +US$3.8천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
89
SK Telecom
SKM
US$118억
| US$71.3만 | 0.28% |
21,465
-7,831
| -27% | -US$25.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
90
상장폐지됨
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$67만 | 0.26% |
2,905
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
91
Lesaka Technologies
LSAK
US$3.49억
| US$66.8만 | 0.26% |
72,573
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
92
EIDP Inc Preferred Stock $4.50 Series
CTA.PRB
US$9611만
| US$65.8만 | 0.26% |
6,300
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
93
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$64.2만 | 0.25% |
38,700
+500
| +1% | +US$7.24천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
94
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$60.3만 | 0.24% |
44,607
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
95
Kirby Corp
KEX
US$70.3억
| US$58.2만 | 0.23% |
9,650
+1,700
| +21% | +US$9.27만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
96
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$57.4만 | 0.23% |
39,645
-3,016
| -7% | -US$4.24만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$56.2만 | 0.22% |
9,763
-200
| -2% | -US$1.04만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
98
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$54만 | 0.21% |
11,600
-4,923
| -30% | -US$20만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
99
Verizon
VZ
US$1856억
| US$53.9만 | 0.21% |
9,972
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
100
Aflac
AFL
US$604억
| US$53.2만 | 0.21% |
16,864
-600
| -3% | -US$1.78만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SHG
SCM
PCM
HF
CK
SRCM
Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Spectrum Advisory Services 측은 US$2.55억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.5억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 15개 증가, 65개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Weyerhaeuser 주식으로, 186,214주를 보유했으며 가치는 US$577만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) 주식으로, 추정 금액은 US$562만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Weyerhaeuser 주식으로, US$577만 상당의 186,214주를 매수했어요.
- Spectrum Advisory Services 측이 2016년 1분기에 Linear Technology Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.3만 규모예요.
- Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Valspar이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Spectrum Advisory Services 측은 2016년 1분기에 PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) 보유분을 전량 매도해 추정 US$562만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 26% 비중을 차지해요.
- Spectrum Advisory Services 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Spectrum Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$2.55억에 이르렀어요.
2016년 5월 12일에 제출된 Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.