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SAS
Spectrum Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
11.18%
1년 추정 수익률
4.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.41%
1년 예상 수익률
+4.81%
3년 예상 수익률
+35.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
+US$519만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$681만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.02%
보유액
161
신규
6
증가
15
축소
65
청산됨
12
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$497만 |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$20.9만 |
| 3 |
BP
BP
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+US$15.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+US$562만 |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$157만 |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+US$32만 |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$31.5만 |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.51% |
| 2 | 금융 | 15.24% |
| 3 | 정보기술 | 12.96% |
| 4 | 건강관리 | 12.01% |
| 5 | 필수소비재 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$864만 | 3.39% |
80,700
-19,070
| -19% | -US$157만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
3M
MMM
US$850억
| US$828만 | 3.25% |
59,412
-897
| -1% | -US$11.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610억
| US$734만 | 2.88% |
115,142
-1,190
| -1% | -US$7.09만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Graco
GGG
US$133억
| US$704만 | 2.76% |
251,586
-1,500
| -0.6% | -US$3.74만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$668만 | 2.62% |
47,107
-730
| -2% | -US$9.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$662만 | 2.59% |
31
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$577만 | 2.26% |
+186,214
| 신규 | +US$497만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$541만 | 2.12% |
116,555
-400
| -0.3% | -US$1.74만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2187억
| US$538만 | 2.11% |
37,158
-994
| -3% | -US$12.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$522만 | 2.05% |
46,850
-550
| -1% | -US$5.41만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$510만 | 2% |
38,185
-50
| -0.1% | -US$6.23천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$464만 | 1.82% |
44,037
-580
| -1% | -US$5.64만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
LLTC
13
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$414만 | 1.62% |
92,811
+2,900
| +3% | +US$12.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$405만 | 1.59% |
39,570
-838
| -2% | -US$7.76만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$400만 | 1.57% |
27,027
-564
| -2% | -US$8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
Y
16
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$395만 | 1.55% |
7,952
-224
| -3% | -US$10.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$379만 | 1.48% |
49,999
-3,100
| -6% | -US$21.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$367만 | 1.44% |
24,111
-1,284
| -5% | -US$18.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$349만 | 1.37% |
32,238
-365
| -1% | -US$3.78만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Eaton
ETN
US$1520억
| US$347만 | 1.36% |
55,478
-4,300
| -7% | -US$23.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$344만 | 1.35% |
41,140
+410
| +1% | +US$3.28만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$323만 | 1.27% |
39,239
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$317만 | 1.24% |
30,942
-200
| -0.6% | -US$1.98만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$310만 | 1.21% |
44,883
-1,350
| -3% | -US$8.44만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Avnet
AVT
US$74억
| US$309만 | 1.21% |
69,765
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SHG
ACM
SCM
PCM
HF
WI
CK
SRCM
Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Spectrum Advisory Services는 US$2.55억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.5억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 15개 증가, 65개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Weyerhaeuser으로, 186,214주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)으로, 추정 금액은 US$562만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Weyerhaeuser으로, US$577만 상당의 186,214주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Linear Technology Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spectrum Advisory Services로, 추정 증가액은 US$12.3만 규모예요.
- Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Valspar이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Spectrum Advisory Services는 2016년 1분기에 PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) 보유분을 전량 매도해 추정 US$562만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 26%를 차지해요.
- Spectrum Advisory Services는 2016년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Spectrum Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$2.55억에 이르렀어요.
2016년 5월 12일에 제출된 Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.