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SAS
Spectrum Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
11.18%
1년 추정 수익률
4.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.41%
1년 예상 수익률
+4.81%
3년 예상 수익률
+35.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
+US$519만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$681만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.02%
보유액
161
신규
6
증가
15
축소
65
청산됨
12
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$497만 |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$20.9만 |
| 3 |
BP
BP
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+US$15.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+US$562만 |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$157만 |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+US$32만 |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$31.5만 |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.51% |
| 2 | 금융 | 15.24% |
| 3 | 정보기술 | 12.96% |
| 4 | 헬스케어 | 12.01% |
| 5 | 필수소비재 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Genuine Parts
GPC
US$172억
| US$306만 | 1.2% |
30,777
-200
| -0.6% | -US$1.77만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
RAVN
27
상장폐지됨
Raven Industries Inc
RAVN
| US$305만 | 1.2% |
190,627
-5,172
| -3% | -US$7.82만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
28
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$303만 | 1.19% |
111,340
+4,080
| +4% | +US$10.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
29
US Bancorp
USB
US$920억
| US$281만 | 1.1% |
69,334
+300
| +0.4% | +US$1.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
30
Axos Financial
AX
US$51.2억
| US$277만 | 1.09% |
129,842
-5,508
| -4% | -US$10만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
31
Aon
AON
US$624억
| US$258만 | 1.01% |
24,687
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
32
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$254만 | 0.99% |
20,188
-1,676
| -8% | -US$20만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
33
Costco
COST
US$4424억
| US$253만 | 0.99% |
16,080
-400
| -2% | -US$6.06만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
34
Global Payments
GPN
US$221억
| US$250만 | 0.98% |
38,285
-2,875
| -7% | -US$17만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
35
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$250만 | 0.98% |
40,305
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
36
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$236만 | 0.93% |
43,450
-400
| -0.9% | -US$1.93만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
37
Stryker
SYK
US$1142억
| US$236만 | 0.93% |
22,023
-800
| -4% | -US$7.89만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
38
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$235만 | 0.92% |
33,275
-400
| -1% | -US$2.66만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
39
Equifax
EFX
US$206억
| US$234만 | 0.92% |
20,499
-600
| -3% | -US$6.31만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$227만 | 0.89% |
61,060
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
41
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$226만 | 0.88% |
38,496
-1,050
| -3% | -US$5.71만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
42
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$222만 | 0.87% |
138,670
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
43
Edwards Lifesciences
EW
US$510억
| US$214만 | 0.84% |
72,822
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
BBBY
44
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$214만 | 0.84% |
43,050
-300
| -0.7% | -US$1.41만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
45
White Mountains Insurance
WTM
US$52.7억
| US$207만 | 0.81% |
2,577
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
46
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$205만 | 0.8% |
71,919
-800
| -1% | -US$2.06만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
TYC
47
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$197만 | 0.77% |
51,135
-620
| -1% | -US$2.21만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
48
Advance Auto Parts
AAP
US$26.9억
| US$194만 | 0.76% |
12,076
-624
| -5% | -US$9.38만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
49
Scotiabank
BNS
US$1144억
| US$187만 | 0.73% |
39,195
-307
| -0.8% | -US$1.26만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$184만 | 0.72% |
33,272
+400
| +1% | +US$2.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SHG
SCM
PCM
HF
CK
SRCM
Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Spectrum Advisory Services 측은 US$2.55억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.5억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 15개 증가, 65개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Weyerhaeuser 주식으로, 186,214주를 보유했으며 가치는 US$577만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) 주식으로, 추정 금액은 US$562만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Weyerhaeuser 주식으로, US$577만 상당의 186,214주를 매수했어요.
- Spectrum Advisory Services 측이 2016년 1분기에 Linear Technology Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.3만 규모예요.
- Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Valspar이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Spectrum Advisory Services 측은 2016년 1분기에 PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) 보유분을 전량 매도해 추정 US$562만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 26% 비중을 차지해요.
- Spectrum Advisory Services 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Spectrum Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$2.55억에 이르렀어요.
2016년 5월 12일에 제출된 Spectrum Advisory Services의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.