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Spectrum Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 11,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,19 Mio. $
Kapitalfluss
-6,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,02 %
Position
161
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+4,97 Mio. $
2
STR-Symbol
QUESTAR CORP
STR
+208.819 $
3
BP-Symbol
BP
BP
+201.219 $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+178.678 $
5
CODI-Symbol
Compass Diversified
CODI
+152.225 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCL-Symbol
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
+5,62 Mio. $
2
VAL-Symbol
Valspar
VAL
+1,57 Mio. $
3
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
+320.000 $
4
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+315.000 $
5
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
+265.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,51 %
2 Finanzwesen 15,24 %
3 Technologie 12,96 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Basiskonsumgüter 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPC-Symbol
26
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,2 %
30.777
-200
-0,6 % -17.736 $
2013 Q2
11 Quartale
RAVN
27
Nicht mehr gelistet
Raven Industries Inc
RAVN
3,05 Mio. $ 1,2 %
190.627
-5.172
-3 % -78.227 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
28
Apple
AAPL
4,96 Bio. $
3,03 Mio. $ 1,19 %
111.340
+4.080
+4 % +101.654 $
2013 Q2
11 Quartale
USB-Symbol
29
US Bancorp
USB
91,9 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,1 %
69.334
+300
+0,4 % +11.972 $
2013 Q2
11 Quartale
AX-Symbol
30
Axos Financial
AX
5,1 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,09 %
129.842
-5.508
-4 % -99.792 $
2013 Q2
11 Quartale
AON-Symbol
31
Aon
AON
62,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,01 %
24.687
– –
2013 Q2
11 Quartale
MCD-Symbol
32
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,99 %
20.188
-1.676
-8 % -200.281 $
2013 Q2
11 Quartale
COST-Symbol
33
Costco
COST
440 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,99 %
16.080
-400
-2 % -60.631 $
2013 Q2
11 Quartale
GPN-Symbol
34
Global Payments
GPN
22,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,98 %
38.285
-2.875
-7 % -170.408 $
2013 Q2
11 Quartale
TEL-Symbol
35
TE Connectivity
TEL
61,7 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,98 %
40.305
– –
2013 Q2
11 Quartale
EMR-Symbol
36
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,93 %
43.450
-400
-0,9 % -19.291 $
2013 Q2
11 Quartale
SYK-Symbol
37
Stryker
SYK
117 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,93 %
22.023
-800
-4 % -78.859 $
2013 Q2
11 Quartale
CL-Symbol
38
Colgate-Palmolive
CL
75,3 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,92 %
33.275
-400
-1 % -26.612 $
2013 Q2
11 Quartale
EFX-Symbol
39
Equifax
EFX
20,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,92 %
20.499
-600
-3 % -63.128 $
2013 Q2
11 Quartale
GOOG-Symbol
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,1 Bio. $
2,27 Mio. $ 0,89 %
61.060
– –
2013 Q2
11 Quartale
LECO-Symbol
41
Lincoln Electric
LECO
14,2 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,88 %
38.496
-1.050
-3 % -57.145 $
2013 Q2
11 Quartale
COKE-Symbol
42
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,87 %
138.670
– –
2013 Q2
11 Quartale
EW-Symbol
43
Edwards Lifesciences
EW
50,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,84 %
72.822
– –
2013 Q2
11 Quartale
BBBY
44
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
2,14 Mio. $ 0,84 %
43.050
-300
-0,7 % -14.053 $
2013 Q2
11 Quartale
WTM-Symbol
45
White Mountains Insurance
WTM
5,29 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,81 %
2.577
– –
2013 Q2
11 Quartale
CSCO-Symbol
46
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,8 %
71.919
-800
-1 % -20.581 $
2013 Q2
11 Quartale
TYC
47
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
1,97 Mio. $ 0,77 %
51.135
-620
-1 % -22.138 $
2013 Q2
11 Quartale
AAP-Symbol
48
Advance Auto Parts
AAP
2,67 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,76 %
12.076
-624
-5 % -93.833 $
2013 Q2
11 Quartale
BNS-Symbol
49
Scotiabank
BNS
112 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,73 %
39.195
-307
-0,8 % -12.569 $
2013 Q3
10 Quartale
MSFT-Symbol
50
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,72 %
33.272
+400
+1 % +20.969 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

SHG
Seven Harbour Global New York 235 Mio. $ AUM
ACM
Andor Capital Management Rye Brook, New York 232 Mio. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Summit Capital Management Seattle, Washington 221 Mio. $ AUM 4,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Prosiris Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Hoxton Financial Shepherdstown, West Virginia 194 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WHV Investments San Francisco, California 187 Mio. $ AUM 14,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CK
Carnick & Kubik Colorado Springs, Colorado 334 Mio. $ AUM 1,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRCM
Sterling Ridge Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spectrum Advisory Services für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Spectrum Advisory Services 161 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spectrum Advisory Services für Q1 2016 weist 6 neu, 15 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Weyerhaeuser: 186.214 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) mit einem geschätzten Wert von 5,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Spectrum Advisory Services im Q1 2016 war Weyerhaeuser: 186.214 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • Spectrum Advisory Services hat seine Position in Linear Technology Corp in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 122.618 $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Advisory Services im Q1 2016 entfiel auf Valspar und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • Spectrum Advisory Services hat seine Position in PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Advisory Services machen im Q1 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Spectrum Advisory Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Advisory Services für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .