Wir sind mit live! Mehr erfahren
CK

Carnick & Kubik Portfolio-Positionen

AUM 334 Mio. $ Umschlag 86,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
50,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,05 %
Position
1.015
Neu
879
Aufgestockt
93
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,31 Mio. $
2
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+1,79 Mio. $
3
BBT.PRD.CL-Symbol
BB&T CORPORATION Depositary Shares, representing 1/1,000th interest in a share of Series D Non-Cumul
BBT.PRD.CL
+1,55 Mio. $
4
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,52 Mio. $
5
DFS.PRB.CL-Symbol
Discover Financial Services
DFS.PRB.CL
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+3,42 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,32 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,17 Mio. $
4
TXT-Symbol
Textron
TXT
+886.869 $
5
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+665.555 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,13 %
2 Energie 8,7 %
3 Gesundheitswesen 5,71 %
4 Technologie 4,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AR-Symbol
1
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
22,2 Mio. $ 6,65 %
892.587
-142.500
-14 % -3,42 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,71 %
57.877
+1.410
+2 % +132.091 $
2013 Q2
11 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,37 %
157.964
+7.608
+5 % +209.308 $
2013 Q4
9 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,36 %
+50.529
Neu +4,31 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
XLF-Symbol
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,12 %
189.258
-1.010
-0,5 % -19.238 $
2013 Q2
11 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,08 %
17.473
-715
-4 % -139.521 $
2014 Q3
6 Quartale
QDF-Symbol
7
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,04 %
96.543
+52.818
+121 % +1,79 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,01 %
151.338
+2.120
+1 % +43.805 $
2014 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,91 Mio. $ 0,87 %
77.000
+4.300
+6 % +154.027 $
2013 Q2
11 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,75 %
91.996
+268
+0,3 % +6.768 $
2013 Q2
11 Quartale
XLI-Symbol
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,72 %
43.506
+1.579
+4 % +81.627 $
2013 Q2
11 Quartale
XLP-Symbol
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,72 %
45.427
+450
+1 % +22.859 $
2014 Q2
7 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,64 %
28.372
+791
+3 % +55.807 $
2013 Q2
11 Quartale
BR-Symbol
14
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,63 %
35.313
+735
+2 % +40.086 $
2014 Q3
6 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,59 %
18.833
+445
+2 % +43.270 $
2013 Q2
11 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,92 Mio. $ 0,58 %
16.856
+232
+1 % +24.479 $
2015 Q2
3 Quartale
DLR-Symbol
17
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,57 %
21.377
+363
+2 % +29.406 $
2013 Q2
11 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,55 %
11.553
+283
+3 % +42.896 $
2013 Q2
11 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,54 %
12.007
+308
+3 % +45.759 $
2014 Q3
6 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,54 %
133.815
+3
+0 % +38 $
2015 Q3
2 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,51 %
57.800
+1.160
+2 % +32.922 $
2015 Q2
3 Quartale
SCHM-Symbol
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,51 %
125.997
+750
+0,6 % +9.464 $
2015 Q3
2 Quartale
XLU-Symbol
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,5 %
67.814
+1.318
+2 % +30.427 $
2015 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,49 %
29.866
+538
+2 % +28.203 $
2014 Q4
5 Quartale
WEC-Symbol
25
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,49 %
+27.143
Neu +1,52 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVFI
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
IUAM
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia 255 Mio. $ AUM 4,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California 427 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHG
Seven Harbour Global New York 235 Mio. $ AUM
ACM
Andor Capital Management Rye Brook, New York 232 Mio. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Summit Capital Management Seattle, Washington 221 Mio. $ AUM 4,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carnick & Kubik für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Carnick & Kubik 1.015 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 114 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Carnick & Kubik investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 879 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 50.529 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Antero Resources; sie wurde auf 3,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carnick & Kubik im Q1 2016 war iShares S&P 500 Value ETF: 50.529 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $.
  • Carnick & Kubik hat seine Position in Northern Trust Quality Dividend ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carnick & Kubik im Q1 2016 entfiel auf Antero Resources und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
  • Carnick & Kubik hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carnick & Kubik machen im Q1 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Carnick & Kubik eröffnete 879 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Carnick & Kubik stieg gegenüber dem Vorquartal um 114 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carnick & Kubik für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .