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CK

Carnick & Kubik Portfolio-Positionen

AUM 334 Mio. $ Umschlag 86,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
50,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,05 %
Position
1.015
Neu
879
Aufgestockt
93
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,31 Mio. $
2
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+1,79 Mio. $
3
BBT.PRD.CL-Symbol
BB&T CORPORATION Depositary Shares, representing 1/1,000th interest in a share of Series D Non-Cumul
BBT.PRD.CL
+1,55 Mio. $
4
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,52 Mio. $
5
DFS.PRB.CL-Symbol
Discover Financial Services
DFS.PRB.CL
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+3,42 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,32 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,17 Mio. $
4
TXT-Symbol
Textron
TXT
+886.869 $
5
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+665.555 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,13 %
2 Energie 8,7 %
3 Gesundheitswesen 5,71 %
4 Technologie 4,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TJX-Symbol
26
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,48 %
40.704
+400
+1 % +14.519 $
2013 Q2
11 Quartale
PJP-Symbol
27
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
596 Mio. $
1,59 Mio. $ 0,48 %
26.443
+879
+3 % +53.771 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
28
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,48 %
58.192
+2.656
+5 % +66.175 $
2013 Q2
11 Quartale
BBT.PRD.CL-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
BB&T CORPORATION Depositary Shares, representing 1/1,000th interest in a share of Series D Non-Cumul
BBT.PRD.CL
1,56 Mio. $ 0,47 %
+59.568
Neu +1,55 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SBUX-Symbol
30
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,46 %
25.757
+497
+2 % +28.941 $
2015 Q1
4 Quartale
NVO-Symbol
31
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,45 %
55.988
+920
+2 % +24.648 $
2013 Q4
9 Quartale
CNC-Symbol
32
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,45 %
49.200
+256
+0,5 % +7.643 $
2014 Q3
6 Quartale
DFS.PRB.CL-Symbol
33
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS.PRB.CL
1,48 Mio. $ 0,44 %
+55.224
Neu +1,44 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VEA-Symbol
34
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,44 %
+40.660
Neu +1,4 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
FLG-Symbol
35
Flagstar Bank National Association
FLG
4,17 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,44 %
30.580
+961
+3 % +44.516 $
2014 Q4
5 Quartale
HSIC-Symbol
36
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,43 %
+21.377
Neu +1,33 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ICLR-Symbol
37
Icon
ICLR
14,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,43 %
+19.185
Neu +1,34 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
KEY.PRG-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
1,44 Mio. $ 0,43 %
11.016
+107
+1 % +13.954 $
2013 Q4
9 Quartale
VFC-Symbol
39
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,43 %
23.536
+607
+3 % +35.249 $
2013 Q2
11 Quartale
VTIP-Symbol
40
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,42 %
28.848
– –
2015 Q3
2 Quartale
COP-Symbol
41
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,42 %
34.887
+1.255
+4 % +47.717 $
2013 Q2
11 Quartale
VNO.PRK-Symbol
42
Nicht mehr gelistet
VORNADO REALTY TRUST 5.70% Series K Cumulative Redeemable Preferred Shares of Beneficial Interest
VNO.PRK
1,39 Mio. $ 0,42 %
+54.396
Neu +1,38 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
EEM-Symbol
43
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,41 %
40.080
– –
2015 Q4
1 Quartal
SPYG-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,4 %
+53.156
Neu +1,26 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
IWO-Symbol
45
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,4 %
9.943
+1.247
+14 % +155.607 $
2013 Q2
11 Quartale
LRCX-Symbol
46
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,39 %
159.600
+3.990
+3 % +29.021 $
2014 Q3
6 Quartale
AGN
47
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
1,32 Mio. $ 0,39 %
+4.918
Neu +1,32 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SPYV-Symbol
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,39 %
53.656
+5.088
+10 % +117.512 $
2015 Q1
4 Quartale
LUMN-Symbol
49
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,22 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,39 %
40.700
+1.595
+4 % +44.719 $
2014 Q3
6 Quartale
CHKP-Symbol
50
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,39 %
14.690
+528
+4 % +42.450 $
2014 Q4
5 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Ventures Fund IV
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
Itau USA Asset Management
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia 255 Mio. $ AUM 4,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California 427 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHG
Seven Harbour Global New York 235 Mio. $ AUM
Andor Capital Management
Andor Capital Management Rye Brook, New York 232 Mio. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Summit Capital Management Seattle, Washington 221 Mio. $ AUM 4,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carnick & Kubik für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Carnick & Kubik 1.015 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 114 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Carnick & Kubik investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 879 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 50.529 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Antero Resources; sie wurde auf 3,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carnick & Kubik im Q1 2016 war iShares S&P 500 Value ETF: 50.529 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $.
  • Carnick & Kubik hat seine Position in Northern Trust Quality Dividend ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carnick & Kubik im Q1 2016 entfiel auf Antero Resources und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
  • Carnick & Kubik hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carnick & Kubik machen im Q1 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Carnick & Kubik eröffnete 879 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Carnick & Kubik stieg gegenüber dem Vorquartal um 114 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carnick & Kubik für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .