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IUAM

Itau USA Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 410 Mio. $ Umschlag 30,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-15,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,2 Mio. $
Kapitalfluss
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss %
9,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,89 %
Position
36
Neu
7
Aufgestockt
13
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+24,8 Mio. $
2
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+15,6 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+9,9 Mio. $
4
ABEV-Symbol
Ambev
ABEV
+5,34 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+4,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMX-Symbol
America Movil
AMX
+8,4 Mio. $
2
BRFS-Symbol
BRF SA
BRFS
+7,32 Mio. $
3
EMBJ-Symbol
Embraer S.A. ADS
EMBJ
+5,73 Mio. $
4
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+4,37 Mio. $
5
AVH
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
+2,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,7 %
2 Finanzwesen 16,57 %
3 Basiskonsumgüter 8,24 %
4 Kommunikationsdienste 6,01 %
5 Versorger 5,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
75,7 Mio. $ 18,47 %
368.301
+50.827
+16 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
64,9 Mio. $ 15,82 %
587.783
+45.033
+8 % +4,91 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
VGK-Symbol
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
38,2 Mio. $ 9,32 %
787.744
+70.874
+10 % +3,31 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
ITUB-Symbol
4
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
29 Mio. $ 7,07 %
7.649.202
+174.382
+2 % +531.202 $
2013 Q2
11 Quartale
BBD-Symbol
5
Banco Bradesco
BBD
44 Mrd. $
28,7 Mio. $ 7 %
8.192.333
+1.009.365
+14 % +2,63 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TLT-Symbol
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
25,3 Mio. $ 6,17 %
+193.505
Neu +24,8 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
FMX-Symbol
7
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,2 Mrd. $
20,6 Mio. $ 5,03 %
214.148
-25.058
-10 % -2,29 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IGOV-Symbol
8
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,98 %
+335.354
Neu +15,6 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
EWJ-Symbol
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,68 %
330.793
-47.381
-13 % -2,13 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
CX-Symbol
10
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,35 %
2.039.178
+578.778
+40 % +2,85 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
EOCC
11
Nicht mehr gelistet
Enel Generacion Chile S.A.
EOCC
11,7 Mio. $ 2,85 %
405.791
-61.869
-13 % -1,67 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
AMX-Symbol
12
America Movil
AMX
68,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,73 %
721.176
-607.885
-46 % -8,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ABEV-Symbol
13
Ambev
ABEV
50,1 Mrd. $
8,29 Mio. $ 2,02 %
1.600.635
+1.161.300
+264 % +5,34 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
TV-Symbol
14
Televisa
TV
1,29 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,97 %
294.408
-50.582
-15 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BSMX
15
Nicht mehr gelistet
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
6,34 Mio. $ 1,55 %
702.091
+281.491
+67 % +2,25 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
VIV-Symbol
16
Telefônica Brasil
VIV
20,1 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,3 %
427.200
+254.300
+147 % +2,47 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ENIA
17
Nicht mehr gelistet
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
4,17 Mio. $ 1,02 %
556.814
+1.624
+0,3 % +10.875 $
2015 Q3
2 Quartale
ELP-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
3,68 Mio. $ 0,9 %
1.162.500
+479.250
+70 % +1,17 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
BRFS-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
3,52 Mio. $ 0,86 %
247.300
-553.300
-69 % -7,32 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
YPF-Symbol
20
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,9 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,65 %
148.658
-83.242
-36 % -1,38 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
GGAL-Symbol
21
Galicia Financial Group
GGAL
5,64 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,62 %
89.314
-56.286
-39 % -1,56 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
ASR-Symbol
22
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,19 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,53 %
+14.427
Neu +1,97 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
FBR
23
Nicht mehr gelistet
Fibria Celulose Sa
FBR
2,05 Mio. $ 0,5 %
+241.300
Neu +2,44 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SQM-Symbol
24
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,48 %
97.975
-5.649
-5 % -97.418 $
2015 Q4
1 Quartal
CPL
25
Nicht mehr gelistet
CPFL Energia S.A.
CPL
1,86 Mio. $ 0,45 %
+175.288
Neu +1,47 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2

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HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CK
Carnick & Kubik Colorado Springs, Colorado 334 Mio. $ AUM 1,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia 255 Mio. $ AUM 4,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Itau USA Asset Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Itau USA Asset Management 36 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Itau USA Asset Management investierte 39,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 193.505 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf America Movil; sie wurde auf 8,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Itau USA Asset Management im Q1 2016 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 193.505 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.
  • Itau USA Asset Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Itau USA Asset Management im Q1 2016 entfiel auf America Movil und belief sich schätzungsweise auf 8,4 Mio. $.
  • Itau USA Asset Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Itau USA Asset Management machen im Q1 2016 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
  • Itau USA Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Itau USA Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 410 Mio. $.

Auf Grundlage der von Itau USA Asset Management für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .