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SHA

Smith Hayes Advisers Portfolio-Positionen

AUM 491 Mio. $ Umschlag 12,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
491 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,8 %
Position
328
Neu
21
Aufgestockt
154
Reduziert
98
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,06 Mio. $
2
MET-Symbol
MetLife
MET
+1,74 Mio. $
3
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+1,53 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+1,3 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,13 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,67 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,25 Mio. $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+1,23 Mio. $
5
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,33 %
2 Sonstiges 17,11 %
3 Industrie 13,34 %
4 Technologie 10,23 %
5 Basiskonsumgüter 9,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
18,1 Mio. $ 3,69 %
127.810
-428
-0,3 % -56.745 $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
13,9 Mio. $ 2,82 %
65
– –
2013 Q2
11 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,81 %
180.427
+15.521
+9 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CAG-Symbol
4
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,56 %
362.353
+10.136
+3 % +328.980 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,9 Mio. $ 2,01 %
362.512
+21.432
+6 % +533.980 $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,83 %
87.734
-993
-1 % -98.101 $
2013 Q2
11 Quartale
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,68 %
170.402
-15.041
-8 % -736.446 $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,51 %
229.043
-911
-0,4 % -27.953 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,51 %
68.399
+19.916
+41 % +2,06 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,82 Mio. $ 1,39 %
123.461
+975
+0,8 % +51.111 $
2013 Q2
11 Quartale
JCI-Symbol
11
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,34 %
160.796
+23.850
+17 % +910.665 $
2013 Q2
11 Quartale
NLSN
12
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
6,44 Mio. $ 1,31 %
122.389
+11.039
+10 % +534.220 $
2013 Q2
11 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
219 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,29 %
43.751
+2.096
+5 % +267.732 $
2013 Q2
11 Quartale
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,25 %
77.236
+4.850
+7 % +374.916 $
2013 Q2
11 Quartale
FV-Symbol
15
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,17 %
267.103
+7.852
+3 % +163.623 $
2014 Q2
7 Quartale
VMI-Symbol
16
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,12 %
44.511
+262
+0,6 % +29.074 $
2013 Q3
10 Quartale
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
181 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,12 %
131.401
+924
+0,7 % +36.609 $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,1 %
100.187
+16.420
+20 % +821.235 $
2013 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,16 Mio. $ 1,05 %
135.140
+500
+0,4 % +18.407 $
2015 Q3
2 Quartale
AMWD-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
4,98 Mio. $ 1,01 %
66.816
– –
2014 Q4
5 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,01 %
32.653
+1.275
+4 % +180.050 $
2013 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,01 %
83.620
+3.732
+5 % +217.950 $
2013 Q2
11 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,99 %
168.265
+2.720
+2 % +72.657 $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,98 %
57.514
+2.330
+4 % +186.600 $
2013 Q2
11 Quartale
IWB-Symbol
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,96 %
41.509
+607
+1 % +65.600 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
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FVFI
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CK
Carnick & Kubik Colorado Springs, Colorado 334 Mio. $ AUM 1,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia 255 Mio. $ AUM 4,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Hayes Advisers für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Smith Hayes Advisers 328 Positionen im Wert von 491 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 475 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Hayes Advisers für Q1 2016 weist 21 neu, 154 erhöht, 98 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital One: 16.932 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Smith Hayes Advisers im Q1 2016 war Capital One: 16.932 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Smith Hayes Advisers hat seine Position in Johnson & Johnson in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Hayes Advisers im Q1 2016 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
  • Smith Hayes Advisers hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Hayes Advisers machen im Q1 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 491 Mio. $ aus.
  • Smith Hayes Advisers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Smith Hayes Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 491 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Hayes Advisers für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .