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SHA
Smith Hayes Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 491 mi
Giro
12,8%
Retorno est. (1 ano)
0,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
-0,17%
Retorno est. (3 anos)
+35,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 491 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,8 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 5,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,8%
Posição
328
Nova
21
Aumentada
154
Reduzida
98
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,33% |
| 2 | Diversos | 17,11% |
| 3 | Industriais | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 10,23% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 18,1 mi | 3,69% |
127.810
-428
| -0,3% | -US$ 56,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 13,9 mi | 2,82% |
65
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13,8 mi | 2,81% |
180.427
+15.521
| +9% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 12,6 mi | 2,56% |
362.353
+10.136
| +3% | +US$ 329 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,9 mi | 2,01% |
362.512
+21.432
| +6% | +US$ 534 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,99 mi | 1,83% |
87.734
-993
| -1% | -US$ 98,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 8,24 mi | 1,68% |
170.402
-15.041
| -8% | -US$ 736 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 7,41 mi | 1,51% |
229.043
-911
| -0,4% | -US$ 28 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,4 mi | 1,51% |
68.399
+19.916
| +41% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,82 mi | 1,39% |
123.461
+975
| +0,8% | +US$ 51,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 6,56 mi | 1,34% |
160.796
+23.850
| +17% | +US$ 911 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
NLSN
12
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 6,44 mi | 1,31% |
122.389
+11.039
| +10% | +US$ 534 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 6,34 mi | 1,29% |
43.751
+2.096
| +5% | +US$ 268 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,14 mi | 1,25% |
77.236
+4.850
| +7% | +US$ 375 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 5,77 mi | 1,17% |
267.103
+7.852
| +3% | +US$ 164 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
16
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 5,51 mi | 1,12% |
44.511
+262
| +0,6% | +US$ 29,1 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 5,5 mi | 1,12% |
131.401
+924
| +0,7% | +US$ 36,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,42 mi | 1,1% |
100.187
+16.420
| +20% | +US$ 821 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,16 mi | 1,05% |
135.140
+500
| +0,4% | +US$ 18,4 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
20
Deslistada
American Woodmark
AMWD
| US$ 4,98 mi | 1,01% |
66.816
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,98 mi | 1,01% |
32.653
+1.275
| +4% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,95 mi | 1,01% |
83.620
+3.732
| +5% | +US$ 218 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,85 mi | 0,99% |
168.265
+2.720
| +2% | +US$ 72,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,81 mi | 0,98% |
57.514
+2.330
| +4% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 4,74 mi | 0,96% |
41.509
+607
| +1% | +US$ 65,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Smith Hayes Advisers no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Smith Hayes Advisers detinha 328 posições avaliadas em US$ 491 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 475 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Smith Hayes Advisers mostra 21 novas, 154 aumentaram, 98 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Capital One: 16.932 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, estimada em US$ 2,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
- A maior compra de Smith Hayes Advisers no T1 2016 foi Capital One: 16.932 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- Smith Hayes Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Smith Hayes Advisers em T1 2016 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- Smith Hayes Advisers encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,13 mi.
- As dez maiores posições de Smith Hayes Advisers representam 22% de sua carteira de US$ 491 mi no T1 2016.
- Smith Hayes Advisers abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T1 2016.
- O valor da carteira de Smith Hayes Advisers subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 491 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Hayes Advisers referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.