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SHA
Smith Hayes Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.91億
売買回転率
12.8%
推定1年リターン
0.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2%
1年予想リターン
-0.17%
3年間の予想リターン
+35.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.91億
運用資産残高の伸び率
+$1682万
(+3.5%)
資金フロー
+$511万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.8%
保有額
328
新規
21
買い増し
154
減少
98
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$206万 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+$174万 |
| 3 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+$153万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$130万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$213万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$167万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$125万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$123万 |
| 5 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.33% |
| 2 | その他 | 17.11% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.34% |
| 4 | 情報技術 | 10.23% |
| 5 | 生活必需品 | 9.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1813万 | 3.69% |
127,810
-428
| -0.3% | -$5.67万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1387万 | 2.82% |
65
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $1380万 | 2.81% |
180,427
+15,521
| +9% | +$113万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $1258万 | 2.56% |
362,353
+10,136
| +3% | +$32.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $988万 | 2.01% |
362,512
+21,432
| +6% | +$53.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1792億
| $899万 | 1.83% |
87,734
-993
| -1% | -$9.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $824万 | 1.68% |
170,402
-15,041
| -8% | -$73.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Intel
INTC
$4750億
| $741万 | 1.51% |
229,043
-911
| -0.4% | -$2.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $740万 | 1.51% |
68,399
+19,916
| +41% | +$206万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $682万 | 1.39% |
123,461
+975
| +0.8% | +$5.11万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $656万 | 1.34% |
160,796
+23,850
| +17% | +$91.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
NLSN
12
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $644万 | 1.31% |
122,389
+11,039
| +10% | +$53.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2187億
| $634万 | 1.29% |
43,751
+2,096
| +5% | +$26.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Union Pacific
UNP
$1717億
| $614万 | 1.25% |
77,236
+4,850
| +7% | +$37.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $577万 | 1.17% |
267,103
+7,852
| +3% | +$16.4万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
16
Valmont Industries
VMI
$85.8億
| $551万 | 1.12% |
44,511
+262
| +0.6% | +$2.91万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
17
Abbott
ABT
$1815億
| $550万 | 1.12% |
131,401
+924
| +0.7% | +$3.66万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1861億
| $542万 | 1.1% |
100,187
+16,420
| +20% | +$82.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $516万 | 1.05% |
135,140
+500
| +0.4% | +$1.84万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
20
上場廃止
American Woodmark
AMWD
| $498万 | 1.01% |
66,816
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
21
GE Aerospace
GE
$3256億
| $498万 | 1.01% |
32,653
+1,275
| +4% | +$18万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $495万 | 1.01% |
83,620
+3,732
| +5% | +$21.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $485万 | 0.99% |
168,265
+2,720
| +2% | +$7.27万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $481万 | 0.98% |
57,514
+2,330
| +4% | +$18.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $474万 | 0.96% |
41,509
+607
| +1% | +$6.56万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
EIM
GWM
IUAM
AIA
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HC
CK
SAS
Smith Hayes Advisersの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Smith Hayes Advisersは328銘柄を保有し、保有額は$4.91億でした。前四半期の$4.75億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Smith Hayes Advisersの2016年第1四半期の報告書には、新規 21件、154件増加しました、98件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCapital Oneで、保有株数は16,932株、評価額は$117万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定額は$213万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
- Smith Hayes Advisersが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Oneで、株数は16,932株、評価額は$117万でした。
- Smith Hayes Advisersは2016年第1四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$206万でした。
- Smith Hayes Advisersが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$167万相当を減らしました。
- Smith Hayes Advisersは2016年第1四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$213万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Smith Hayes Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.91億のポートフォリオの22%を占めています。
- Smith Hayes Advisersは2016年第1四半期に新たに21件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Smith Hayes Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$4.91億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のSmith Hayes Advisersの 13F報告書 に基づいています。