Itau USA Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Itau USA Asset Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Itau USA Asset Managementは36銘柄を保有し、保有額は$4.1億でした。前四半期の$3.39億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Itau USA Asset Managementは2016年第1四半期に純新規資金として$3917万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は193,505株、評価額は$2527万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerica Movilで、推定$840万相当を売却しました。

• Itau USA Asset Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は193,505株、評価額は$2527万でした。
• Itau USA Asset Managementは2016年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$992万でした。
• Itau USA Asset Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerica Movilで、推定$840万相当を減らしました。
• Itau USA Asset Managementは2016年第1四半期にiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$437万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Itau USA Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.1億のポートフォリオの80%を占めています。
• Itau USA Asset Managementは2016年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Itau USA Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$4.1億となりました。

2016年5月12日に提出された、2016年第1四半期分のItau USA Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。