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Itau USA Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.1億
週轉率
30.56%
1年估算報酬率
3.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.29%
1年估算報酬率
-3.05%
3年估算報酬率
-15.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.1億
AUM 成長
+US$7120萬
(+21%)
資金流向
+US$3917萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.89%
持股
36
新
7
增持
13
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2479萬 |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$1561萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$992萬 |
| 4 |
Ambev
ABEV
|
+US$534萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$491萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
America Movil
AMX
|
+US$840萬 |
| 2 |
BRF SA
BRFS
|
+US$732萬 |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$573萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$437萬 |
| 5 |
AVH
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
|
+US$284萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.7% |
| 2 | 金融 | 16.57% |
| 3 | 必需消費品 | 8.24% |
| 4 | 通訊服務 | 6.01% |
| 5 | 公用事業 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$7569萬 | 18.47% |
368,301
+50,827
| +16% | +US$992萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442億
| US$6486萬 | 15.82% |
587,783
+45,033
| +8% | +US$491萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303億
| US$3822萬 | 9.32% |
787,744
+70,874
| +10% | +US$331萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
4
Itaú Unibanco
ITUB
US$815億
| US$2898萬 | 7.07% |
7,649,202
+174,382
| +2% | +US$53.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
5
Banco Bradesco
BBD
US$287億
| US$2871萬 | 7% |
8,192,333
+1,009,365
| +14% | +US$263萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$2527萬 | 6.17% |
+193,505
| 新 | +US$2479萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
7
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$451億
| US$2062萬 | 5.03% |
214,148
-25,058
| -10% | -US$229萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
8
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.3億
| US$1630萬 | 3.98% |
+335,354
| 新 | +US$1561萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$230億
| US$1510萬 | 3.68% |
330,793
-47,381
| -13% | -US$213萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
10
Cemex
CX
US$156億
| US$1372萬 | 3.35% |
2,039,178
+578,778
| +40% | +US$285萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
EOCC
11
已下市
Enel Generacion Chile S.A.
EOCC
| US$1168萬 | 2.85% |
405,791
-61,869
| -13% | -US$167萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
|
12
America Movil
AMX
US$769億
| US$1120萬 | 2.73% |
721,176
-607,885
| -46% | -US$840萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
13
Ambev
ABEV
US$427億
| US$829萬 | 2.02% |
1,600,635
+1,161,300
| +264% | +US$534萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
14
Televisa
TV
US$24.7億
| US$808萬 | 1.97% |
294,408
-50,582
| -15% | -US$133萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
BSMX
15
已下市
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| US$634萬 | 1.55% |
702,091
+281,491
| +67% | +US$225萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
16
Telefônica Brasil
VIV
US$186億
| US$534萬 | 1.3% |
427,200
+254,300
| +147% | +US$247萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
ENIA
17
已下市
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$417萬 | 1.02% |
556,814
+1,624
| +0.3% | +US$1.09萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
18
已下市
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$368萬 | 0.9% |
1,162,500
+479,250
| +70% | +US$117萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
19
已下市
BRF SA
BRFS
| US$352萬 | 0.86% |
247,300
-553,300
| -69% | -US$732萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$146億
| US$266萬 | 0.65% |
148,658
-83,242
| -36% | -US$138萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
21
Galicia Financial Group
GGAL
US$48億
| US$253萬 | 0.62% |
89,314
-56,286
| -39% | -US$156萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
22
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$80.5億
| US$217萬 | 0.53% |
+14,427
| 新 | +US$197萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
FBR
23
已下市
Fibria Celulose Sa
FBR
| US$205萬 | 0.5% |
+241,300
| 新 | +US$244萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
24
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$155億
| US$196萬 | 0.48% |
97,975
-5,649
| -5% | -US$9.7萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
CPL
25
已下市
CPFL Energia S.A.
CPL
| US$186萬 | 0.45% |
+175,288
| 新 | +US$147萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
相似基金
GWM
HC
CK
EIM
SAS
Itau USA Asset Management的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Itau USA Asset Management持有36個部位，價值US$4.1億，較前一季的US$3.39億增加21%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Itau USA Asset Management在2016年第1季投入US$3917萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共193,505股，價值US$2527萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的54%上升，其次為金融和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是America Movil，估計減持了US$840萬。
- Itau USA Asset Management在2016年第1季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進193,505股，價值US$2527萬。
- Itau USA Asset Management在2016年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$992萬。
- Itau USA Asset Management在2016年第1季最大幅度減持的標的是America Movil，估計減持了US$840萬。
- Itau USA Asset Management於2016年第1季完全出清iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$437萬。
- 在2016年第1季，Itau USA Asset Management的投資組合規模為US$4.1億，前十大持股占80%。
- Itau USA Asset Management在2016年第1季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Itau USA Asset Management的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$4.1億。
根據Itau USA Asset Management的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月12日提交。