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SHA
Smith Hayes Advisers 投資組合持股
AUM
US$4.91億
週轉率
12.8%
1年估算報酬率
0.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2%
1年估算報酬率
-0.17%
3年估算報酬率
+35.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.91億
AUM 成長
+US$1682萬
(+3.5%)
資金流向
+US$511萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.8%
持股
328
新
21
增持
154
減碼
98
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$206萬 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$174萬 |
| 3 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$153萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$130萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$113萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$213萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$167萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$125萬 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$123萬 |
| 5 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.33% |
| 2 | 其他 | 17.11% |
| 3 | 工業 | 13.34% |
| 4 | 科技 | 10.23% |
| 5 | 必需消費品 | 9.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1813萬 | 3.69% |
127,810
-428
| -0.3% | -US$5.67萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1387萬 | 2.82% |
65
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
3
Visa
V
US$7564億
| US$1380萬 | 2.81% |
180,427
+15,521
| +9% | +US$113萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Conagra Brands
CAG
US$67億
| US$1258萬 | 2.56% |
362,353
+10,136
| +3% | +US$32.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5兆
| US$988萬 | 2.01% |
362,512
+21,432
| +6% | +US$53.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$899萬 | 1.83% |
87,734
-993
| -1% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$824萬 | 1.68% |
170,402
-15,041
| -8% | -US$73.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
Intel
INTC
US$4865億
| US$741萬 | 1.51% |
229,043
-911
| -0.4% | -US$2.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$740萬 | 1.51% |
68,399
+19,916
| +41% | +US$206萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$682萬 | 1.39% |
123,461
+975
| +0.8% | +US$5.11萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
US$898億
| US$656萬 | 1.34% |
160,796
+23,850
| +17% | +US$91.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
NLSN
12
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$644萬 | 1.31% |
122,389
+11,039
| +10% | +US$53.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
13
IBM
IBM
US$2227億
| US$634萬 | 1.29% |
43,751
+2,096
| +5% | +US$26.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1705億
| US$614萬 | 1.25% |
77,236
+4,850
| +7% | +US$37.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
15
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.3億
| US$577萬 | 1.17% |
267,103
+7,852
| +3% | +US$16.4萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
16
Valmont Industries
VMI
US$87.3億
| US$551萬 | 1.12% |
44,511
+262
| +0.6% | +US$2.91萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
17
Abbott
ABT
US$1801億
| US$550萬 | 1.12% |
131,401
+924
| +0.7% | +US$3.66萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
18
Verizon
VZ
US$1834億
| US$542萬 | 1.1% |
100,187
+16,420
| +20% | +US$82.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$516萬 | 1.05% |
135,140
+500
| +0.4% | +US$1.84萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
20
已下市
American Woodmark
AMWD
| US$498萬 | 1.01% |
66,816
| – | – |
2014 Q4
5個季度
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$498萬 | 1.01% |
32,653
+1,275
| +4% | +US$18萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$495萬 | 1.01% |
83,620
+3,732
| +5% | +US$21.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$485萬 | 0.99% |
168,265
+2,720
| +2% | +US$7.27萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$481萬 | 0.98% |
57,514
+2,330
| +4% | +US$18.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$474萬 | 0.96% |
41,509
+607
| +1% | +US$6.56萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
相似基金
EIM
GWM
IUAM
AIA
FVFI
HC
CK
SAS
Smith Hayes Advisers的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Smith Hayes Advisers持有328個部位，價值US$4.91億，較前一季的US$4.75億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Smith Hayes Advisers的2016年第1季申報資料顯示有新增21項、增加154檔、減碼98檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Capital One：共16,932股，價值US$117萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計金額為US$213萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為其他和工業。
- Smith Hayes Advisers在2016年第1季最大筆買進的是Capital One：共買進16,932股，價值US$117萬。
- Smith Hayes Advisers在2016年第1季增持Johnson & Johnson的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Smith Hayes Advisers在2016年第1季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$167萬。
- Smith Hayes Advisers於2016年第1季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計賣出金額為US$213萬。
- 在2016年第1季，Smith Hayes Advisers的投資組合規模為US$4.91億，前十大持股占22%。
- Smith Hayes Advisers在2016年第1季新增了21個部位，並平倉21個部位。
- Smith Hayes Advisers的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$4.91億。
根據Smith Hayes Advisers的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。