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SHA
Smith Hayes Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 491 M
Rotación
12.8%
Rendimiento estimado a 1 año
0.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 491 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.8 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 5.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.8%
Posición
328
Nuevas
21
Aumentadas
154
Reducidas
98
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
MetLife
MET
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.33% |
| 2 | Varios | 17.11% |
| 3 | Industriales | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 10.23% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 18.1 M | 3.69% |
127,810
-428
| -0.3% | -USD 56.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 13.9 M | 2.82% |
65
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.8 M | 2.81% |
180,427
+15,521
| +9% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 12.6 M | 2.56% |
362,353
+10,136
| +3% | +USD 329 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.9 M | 2.01% |
362,512
+21,432
| +6% | +USD 534 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 8.99 M | 1.83% |
87,734
-993
| -1% | -USD 98.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 8.24 M | 1.68% |
170,402
-15,041
| -8% | -USD 736 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 7.41 M | 1.51% |
229,043
-911
| -0.4% | -USD 28 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.4 M | 1.51% |
68,399
+19,916
| +41% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.82 M | 1.39% |
123,461
+975
| +0.8% | +USD 51.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 6.56 M | 1.34% |
160,796
+23,850
| +17% | +USD 911 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
NLSN
12
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 6.44 M | 1.31% |
122,389
+11,039
| +10% | +USD 534 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 6.34 M | 1.29% |
43,751
+2,096
| +5% | +USD 268 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 6.14 M | 1.25% |
77,236
+4,850
| +7% | +USD 375 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 5.77 M | 1.17% |
267,103
+7,852
| +3% | +USD 164 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
16
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 5.51 M | 1.12% |
44,511
+262
| +0.6% | +USD 29.1 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 5.5 M | 1.12% |
131,401
+924
| +0.7% | +USD 36.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.42 M | 1.1% |
100,187
+16,420
| +20% | +USD 821 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.16 M | 1.05% |
135,140
+500
| +0.4% | +USD 18.4 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
American Woodmark
AMWD
| USD 4.98 M | 1.01% |
66,816
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.98 M | 1.01% |
32,653
+1,275
| +4% | +USD 180 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.95 M | 1.01% |
83,620
+3,732
| +5% | +USD 218 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.85 M | 0.99% |
168,265
+2,720
| +2% | +USD 72.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.81 M | 0.98% |
57,514
+2,330
| +4% | +USD 187 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 4.74 M | 0.96% |
41,509
+607
| +1% | +USD 65.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
EIM
GWM
IUAM
AIA
FVFI
HC
CK
SAS
Revisión del portafolio de Smith Hayes Advisers en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Smith Hayes Advisers mantenía 328 posiciones por un valor de USD 491 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 475 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Smith Hayes Advisers muestra 21 nuevos, Aumentaron 154, 98 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital One: 16,932 acciones con un valor de USD 1.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Smith Hayes Advisers en T1 2016 fue Capital One: 16,932 acciones por un valor de USD 1.17 M.
- Smith Hayes Advisers fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Smith Hayes Advisers durante T1 2016 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.67 M.
- Smith Hayes Advisers cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 2.13 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Hayes Advisers representan 22% de su cartera de USD 491 M en T1 2016.
- Smith Hayes Advisers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Smith Hayes Advisers aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 491 M.
Según el Informe 13F de Smith Hayes Advisers correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.