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SHA
Smith Hayes Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.91억
회전율
12.8%
1년 추정 수익률
0.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
-0.17%
3년 예상 수익률
+35.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.91억
AUM 성장
+US$1682만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$511만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.8%
보유액
328
신규
21
증가
154
축소
98
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$206만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$174만 |
| 3 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$153만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$130만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$213만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$167만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$125만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$123만 |
| 5 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.33% |
| 2 | 기타 | 17.11% |
| 3 | 산업재 | 13.34% |
| 4 | 정보기술 | 10.23% |
| 5 | 필수소비재 | 9.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1813만 | 3.69% |
127,810
-428
| -0.3% | -US$5.67만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1387만 | 2.82% |
65
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$1380만 | 2.81% |
180,427
+15,521
| +9% | +US$113만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$1258만 | 2.56% |
362,353
+10,136
| +3% | +US$32.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$988만 | 2.01% |
362,512
+21,432
| +6% | +US$53.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$899만 | 1.83% |
87,734
-993
| -1% | -US$9.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$824만 | 1.68% |
170,402
-15,041
| -8% | -US$73.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$4750억
| US$741만 | 1.51% |
229,043
-911
| -0.4% | -US$2.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$740만 | 1.51% |
68,399
+19,916
| +41% | +US$206만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$682만 | 1.39% |
123,461
+975
| +0.8% | +US$5.11만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$656만 | 1.34% |
160,796
+23,850
| +17% | +US$91.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
NLSN
12
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$644만 | 1.31% |
122,389
+11,039
| +10% | +US$53.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2187억
| US$634만 | 1.29% |
43,751
+2,096
| +5% | +US$26.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$614만 | 1.25% |
77,236
+4,850
| +7% | +US$37.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$577만 | 1.17% |
267,103
+7,852
| +3% | +US$16.4만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
16
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$551만 | 1.12% |
44,511
+262
| +0.6% | +US$2.91만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
17
Abbott
ABT
US$1815억
| US$550만 | 1.12% |
131,401
+924
| +0.7% | +US$3.66만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861억
| US$542만 | 1.1% |
100,187
+16,420
| +20% | +US$82.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$516만 | 1.05% |
135,140
+500
| +0.4% | +US$1.84만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$498만 | 1.01% |
66,816
| – | – |
2014 Q4
5개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$498만 | 1.01% |
32,653
+1,275
| +4% | +US$18만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$495만 | 1.01% |
83,620
+3,732
| +5% | +US$21.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$485만 | 0.99% |
168,265
+2,720
| +2% | +US$7.27만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$481만 | 0.98% |
57,514
+2,330
| +4% | +US$18.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$474만 | 0.96% |
41,509
+607
| +1% | +US$6.56만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
EIM
GWM
IUAM
AIA
FVFI
HC
CK
SAS
Smith Hayes Advisers의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Smith Hayes Advisers는 US$4.91억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.75억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Smith Hayes Advisers의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 154개 증가, 98개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital One으로, 16,932주를 보유했으며 가치는 US$117만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 추정 금액은 US$213만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- Smith Hayes Advisers의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Capital One으로, US$117만 상당의 16,932주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Hayes Advisers로, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Smith Hayes Advisers의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- Smith Hayes Advisers는 2016년 1분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Hayes Advisers의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.91억 중 22%를 차지해요.
- Smith Hayes Advisers는 2016년 1분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Smith Hayes Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$4.91억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Smith Hayes Advisers의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.