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GWM
Gupta Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
회전율
25.87%
1년 추정 수익률
0.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
-0.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.27억
AUM 성장
+US$3336만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$2414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.37%
보유액
1,384
신규
145
증가
285
축소
314
청산됨
213
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$289만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$262만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$210만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MaxLinear
MXL
|
+US$136만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$134만 |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$133만 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$131만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.34% |
| 2 | 정보기술 | 8.65% |
| 3 | 산업재 | 7.9% |
| 4 | 건강관리 | 6.28% |
| 5 | 금융 | 5.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2125만 | 4.98% |
162,728
+16,390
| +11% | +US$210만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2028만 | 4.75% |
170,642
+11,841
| +7% | +US$136만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1636만 | 3.83% |
600,288
+44,940
| +8% | +US$112만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1626만 | 3.81% |
200,190
+37,726
| +23% | +US$289만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1334만 | 3.13% |
120,940
+21,077
| +21% | +US$230만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1290만 | 3.02% |
775,700
+61,605
| +9% | +US$97만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1201만 | 2.81% |
137,843
+32,116
| +30% | +US$262만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1503억
| US$868만 | 2.03% |
68,379
+3,809
| +6% | +US$47.3만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$686만 | 1.61% |
85,265
-12,695
| -13% | -US$100만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$594만 | 1.39% |
259,365
-11,463
| -4% | -US$23.9만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
11
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.25억
| US$554만 | 1.3% |
132,350
+34,666
| +35% | +US$141만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$542만 | 1.27% |
167,468
+12,897
| +8% | +US$39.6만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$531만 | 1.25% |
73,802
-3,515
| -5% | -US$26.6만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$495만 | 1.16% |
37,126
+2,737
| +8% | +US$34.1만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$489만 | 1.15% |
73,810
-9,528
| -11% | -US$62.6만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$488만 | 1.14% |
41,521
-2,397
| -5% | -US$27.2만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
17
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$487만 | 1.14% |
405,310
+69,980
| +21% | +US$80.9만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$479만 | 1.12% |
23,291
+188
| +0.8% | +US$3.67만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$449만 | 1.05% |
81,269
+3,800
| +5% | +US$19.9만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$428만 | 1% |
113,736
-9,195
| -7% | -US$33.8만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$420만 | 0.98% |
40,999
-2,613
| -6% | -US$24.2만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
22
Realty Income
O
US$531억
| US$416만 | 0.98% |
68,724
+2,890
| +4% | +US$16.1만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$381만 | 0.89% |
53,891
+3,954
| +8% | +US$26.3만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$379만 | 0.89% |
159,588
+12,654
| +9% | +US$28.9만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$376만 | 0.88% |
35,873
+3,553
| +11% | +US$35.2만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IUAM
FVFI
SHA
HC
CK
EIM
AIA
SAS
Gupta Wealth Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Gupta Wealth Management는 US$4.27억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Gupta Wealth Management는 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$2414만을 투입해 신규 포지션 145개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund으로, 15,357주를 보유했으며 가치는 US$28.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Worldpay, Inc.으로, 보유분을 추정 US$133만 규모 줄였습니다.
- Gupta Wealth Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund으로, US$28.7만 상당의 15,357주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gupta Wealth Management로, 추정 증가액은 US$289만 규모예요.
- Gupta Wealth Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Worldpay, Inc.이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Gupta Wealth Management는 2016년 1분기에 MaxLinear 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gupta Wealth Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 31%를 차지해요.
- Gupta Wealth Management는 2016년 1분기에 신규 포지션 145개를 편입하고 213개를 청산했어요.
- Gupta Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$4.27억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Gupta Wealth Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.