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GWM

Gupta Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 427 Mio. $ Umschlag 25,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,37 %
Position
1.384
Neu
145
Aufgestockt
285
Reduziert
314
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,89 Mio. $
2
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+2,62 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,3 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,1 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MXL-Symbol
MaxLinear
MXL
+1,36 Mio. $
2
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+1,34 Mio. $
3
WP
Worldpay, Inc.
WP
+1,33 Mio. $
4
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+1,31 Mio. $
5
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,34 %
2 Technologie 8,65 %
3 Industrie 7,9 %
4 Gesundheitswesen 6,28 %
5 Finanzwesen 5,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLT-Symbol
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,98 %
162.728
+16.390
+11 % +2,1 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
LQD-Symbol
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,75 %
170.642
+11.841
+7 % +1,36 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,4 Mio. $ 3,83 %
600.288
+44.940
+8 % +1,12 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,81 %
200.190
+37.726
+23 % +2,89 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,13 %
120.940
+21.077
+21 % +2,3 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
MGK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,02 %
775.700
+61.605
+9 % +970.075 $
2015 Q1
4 Quartale
VOE-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
12 Mio. $ 2,81 %
137.843
+32.116
+30 % +2,62 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
BA-Symbol
8
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,03 %
68.379
+3.809
+6 % +472.665 $
2015 Q1
4 Quartale
VGLT-Symbol
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,61 %
85.265
-12.695
-13 % -1 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
DES-Symbol
10
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,39 %
259.365
-11.463
-4 % -239.015 $
2015 Q1
4 Quartale
DOL-Symbol
11
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
825 Mio. $
5,54 Mio. $ 1,3 %
132.350
+34.666
+35 % +1,41 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,27 %
167.468
+12.897
+8 % +395.737 $
2015 Q1
4 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,31 Mio. $ 1,25 %
73.802
-3.515
-5 % -265.967 $
2015 Q1
4 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,16 %
37.126
+2.737
+8 % +341.103 $
2015 Q1
4 Quartale
VGIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,15 %
73.810
-9.528
-11 % -626.114 $
2015 Q1
4 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,14 %
41.521
-2.397
-5 % -271.647 $
2015 Q1
4 Quartale
SGOL-Symbol
17
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,14 %
405.310
+69.980
+21 % +808.990 $
2015 Q1
4 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,12 %
23.291
+188
+0,8 % +36.685 $
2015 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,05 %
81.269
+3.800
+5 % +199.203 $
2015 Q1
4 Quartale
KRE-Symbol
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1 %
113.736
-9.195
-7 % -338.034 $
2015 Q1
4 Quartale
ITW-Symbol
21
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,98 %
40.999
-2.613
-6 % -241.898 $
2015 Q1
4 Quartale
O-Symbol
22
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,98 %
68.724
+2.890
+4 % +160.861 $
2015 Q1
4 Quartale
CL-Symbol
23
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,89 %
53.891
+3.954
+8 % +263.064 $
2015 Q1
4 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,89 %
159.588
+12.654
+9 % +289.482 $
2015 Q1
4 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,88 %
35.873
+3.553
+11 % +352.303 $
2015 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IUAM
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVFI
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
SHA
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CK
Carnick & Kubik Colorado Springs, Colorado 334 Mio. $ AUM 1,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia 255 Mio. $ AUM 4,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gupta Wealth Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Gupta Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Gupta Wealth Management investierte 24,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 145 neue Positionen und stockte 285 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund: 15.357 Aktien im Wert von 287.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Worldpay, Inc.; sie wurde auf 1,33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Gupta Wealth Management im Q1 2016 war WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund: 15.357 Aktien im Wert von 287.000 $.
  • Gupta Wealth Management hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gupta Wealth Management im Q1 2016 entfiel auf Worldpay, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Gupta Wealth Management hat seine Position in MaxLinear im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gupta Wealth Management machen im Q1 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
  • Gupta Wealth Management eröffnete 145 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Gupta Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 427 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gupta Wealth Management für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .