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GWM
Gupta Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 427 mi
Giro
25,87%
Retorno est. (1 ano)
0,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,68%
Retorno est. (1 ano)
-0,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,4 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 24,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,37%
Posição
1.384
Nova
145
Aumentada
285
Reduzida
314
Encerrada
213
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MaxLinear
MXL
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,34% |
| 2 | Tecnologia | 8,65% |
| 3 | Industriais | 7,9% |
| 4 | Saúde | 6,28% |
| 5 | Financeiro | 5,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 21,3 mi | 4,98% |
162.728
+16.390
| +11% | +US$ 2,1 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 20,3 mi | 4,75% |
170.642
+11.841
| +7% | +US$ 1,36 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,4 mi | 3,83% |
600.288
+44.940
| +8% | +US$ 1,12 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 16,3 mi | 3,81% |
200.190
+37.726
| +23% | +US$ 2,89 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 13,3 mi | 3,13% |
120.940
+21.077
| +21% | +US$ 2,3 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 12,9 mi | 3,02% |
775.700
+61.605
| +9% | +US$ 970 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 12 mi | 2,81% |
137.843
+32.116
| +30% | +US$ 2,62 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
8
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 8,68 mi | 2,03% |
68.379
+3.809
| +6% | +US$ 473 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 6,86 mi | 1,61% |
85.265
-12.695
| -13% | -US$ 1 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 5,94 mi | 1,39% |
259.365
-11.463
| -4% | -US$ 239 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
11
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 825 mi
| US$ 5,54 mi | 1,3% |
132.350
+34.666
| +35% | +US$ 1,41 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,42 mi | 1,27% |
167.468
+12.897
| +8% | +US$ 396 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,31 mi | 1,25% |
73.802
-3.515
| -5% | -US$ 266 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,95 mi | 1,16% |
37.126
+2.737
| +8% | +US$ 341 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 4,89 mi | 1,15% |
73.810
-9.528
| -11% | -US$ 626 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,88 mi | 1,14% |
41.521
-2.397
| -5% | -US$ 272 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
17
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 4,87 mi | 1,14% |
405.310
+69.980
| +21% | +US$ 809 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,79 mi | 1,12% |
23.291
+188
| +0,8% | +US$ 36,7 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,49 mi | 1,05% |
81.269
+3.800
| +5% | +US$ 199 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 4,28 mi | 1% |
113.736
-9.195
| -7% | -US$ 338 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 4,2 mi | 0,98% |
40.999
-2.613
| -6% | -US$ 242 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
22
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 4,16 mi | 0,98% |
68.724
+2.890
| +4% | +US$ 161 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 3,81 mi | 0,89% |
53.891
+3.954
| +8% | +US$ 263 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,79 mi | 0,89% |
159.588
+12.654
| +9% | +US$ 289 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,76 mi | 0,88% |
35.873
+3.553
| +11% | +US$ 352 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Gupta Wealth Management no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Gupta Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Gupta Wealth Management alocou US$ 24,1 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 145 novas posições e aumentando 285 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund: 15.357 ações no valor de US$ 287 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Worldpay, Inc., com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior compra de Gupta Wealth Management no T1 2016 foi WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund: 15.357 ações no valor de US$ 287 mil.
- Gupta Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 2,89 mi.
- A maior redução de Gupta Wealth Management em T1 2016 foi em Worldpay, Inc., com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- Gupta Wealth Management encerrou totalmente sua posição em MaxLinear no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
- As dez maiores posições de Gupta Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 427 mi no T1 2016.
- Gupta Wealth Management abriu 145 novas posições e encerrou 213 em T1 2016.
- O valor da carteira de Gupta Wealth Management subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gupta Wealth Management referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.