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HC

HHG & Company Ativos da carteira

AUM US$ 360 mi Giro 13,19%
Retorno est. (1 ano) 2,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
+2,45%
Retorno est. (3 anos)
+22,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 360 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 22,8 mi
Fluxo de capital (%)
-6,32%
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
144
Nova
9
Aumentada
50
Reduzida
60
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+US$ 6,66 mi
2
ícone de SJM
J.M. Smucker
SJM
+US$ 2,38 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,36 mi
4
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 1,32 mi
5
ícone de CNC
Centene
CNC
+US$ 1,23 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CCEP
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+US$ 28 mi
2
HNT
HEALTH NET INC
HNT
+US$ 2,27 mi
3
ícone de CL
Colgate-Palmolive
CL
+US$ 2,08 mi
4
ícone de TRV
Travelers Companies
TRV
+US$ 1,14 mi
5
ícone de GEN
Gen Digital
GEN
+US$ 776 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens de consumo básico 19,77%
2 Diversos 17,91%
3 Saúde 12,05%
4 Tecnologia 10,28%
5 Industriais 7,44%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CCEP
1
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,4 bi
US$ 37,8 mi 10,49%
744.515
-580.578
-44% -US$ 28 mi
2014 Q3
6 trimestres
ícone de AOR
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
US$ 20,6 mi 5,72%
522.106
+175.805
+51% +US$ 6,66 mi
2014 Q4
5 trimestres
ícone de XOM
3
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 17,1 mi 4,76%
205.105
-536
-0,3% -US$ 42,9 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de PFE
4
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 11 mi 3,05%
390.922
-7.190
-2% -US$ 205 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de BUD
5
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
US$ 10,3 mi 2,85%
82.344
-441
-0,5% -US$ 52,3 mil
2014 Q4
5 trimestres
ícone de TYG
6
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 991 mi
US$ 8,36 mi 2,32%
85.014
+2.519
+3% +US$ 238 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de IBM
7
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 8,23 mi 2,29%
56.846
-1.257
-2% -US$ 161 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de JNJ
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 8,07 mi 2,24%
74.602
+1.315
+2% +US$ 136 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de VZ
9
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 7,82 mi 2,17%
144.507
-134
-0,1% -US$ 6,7 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de T
10
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 5,62 mi 1,56%
190.092
+479
+0,3% +US$ 13,3 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,47 mi 1,52%
200.824
+54.392
+37% +US$ 1,36 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de GE
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 5,4 mi 1,5%
35.439
-2.629
-7% -US$ 371 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de MMM
13
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 5,34 mi 1,48%
38.357
+153
+0,4% +US$ 19,7 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de MSFT
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,31 mi 1,48%
96.200
-2.948
-3% -US$ 155 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de ECL
15
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
US$ 5,03 mi 1,4%
45.085
+523
+1% +US$ 55,6 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de UPS
16
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 4,37 mi 1,21%
41.443
+182
+0,4% +US$ 17,7 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de KMB
17
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
US$ 3,94 mi 1,1%
29.309
-295
-1% -US$ 38,4 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,93 mi 1,09%
27.692
+390
+1% +US$ 51,7 mil
2014 Q1
8 trimestres
ícone de PEP
19
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 3,87 mi 1,08%
37.760
-842
-2% -US$ 83,2 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de VIG
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 3,58 mi 0,99%
43.997
-6.904
-14% -US$ 529 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de CVX
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 3,45 mi 0,96%
36.193
+1.401
+4% +US$ 123 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de DLR
22
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
– –
0
– –
2015 Q3
2 trimestres
ícone de PG
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 3,41 mi 0,95%
41.404
+1.054
+3% +US$ 84,9 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de WELL
24
Welltower
WELL
US$ 169 bi
US$ 3,38 mi 0,94%
48.680
+1.811
+4% +US$ 117 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de BMY
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 3,3 mi 0,92%
51.611
-523
-1% -US$ 33 mil
2013 Q2
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FVFI
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 382 mi
CK
Carnick & Kubik Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 334 mi 1,52% Retorno est. (1 ano)
IUAM
Itau USA Asset Management New York AUM de US$ 410 mi 3,05% Retorno est. (1 ano)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California AUM de US$ 427 mi 0,52% Retorno est. (1 ano)
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia AUM de US$ 255 mi 4,81% Retorno est. (1 ano)
SHG
Seven Harbour Global New York AUM de US$ 235 mi
ACM
Andor Capital Management Rye Brook, New York AUM de US$ 232 mi 22,72% Retorno est. (1 ano)
SHA
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska AUM de US$ 491 mi 0,17% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de HHG & Company no T1 2016

No T1 2016, HHG & Company detinha 144 posições no valor de US$ 360 mi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 370 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.

HHG & Company fez uma retirada líquida de US$ 22,8 mi em T1 2016, encerrando 10 posições e reduzindo 60 participações. Sua saída mais significativa foi HEALTH NET INC, uma posição estimada em US$ 2,27 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 20% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.

Na contramão da tendência, HHG & Company abriu uma nova posição em J.M. Smucker no valor de US$ 2,45 mi.

  • A maior compra de HHG & Company no T1 2016 foi J.M. Smucker: 18.883 ações no valor de US$ 2,45 mi.
  • HHG & Company foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 6,66 mi.
  • A maior redução de HHG & Company em T1 2016 foi em Coca-Cola Europacific Partners, com um corte estimado de US$ 28 mi.
  • HHG & Company encerrou totalmente sua posição em HEALTH NET INC no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,27 mi.
  • As dez maiores posições de HHG & Company representam 37% de sua carteira de US$ 360 mi no T1 2016.
  • HHG & Company abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T1 2016.
  • O valor da carteira de HHG & Company caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 360 mi.

Com base no formulário declaração 13F de HHG & Company referente a T1 2016, protocolado em 20 de abr. de 2016.