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HC
HHG & Company 投資組合持股
AUM
US$3.6億
週轉率
13.19%
1年估算報酬率
2.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
+2.45%
3年估算報酬率
+22.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.6億
AUM 成長
-US$1048萬
(-2.8%)
資金流向
-US$2277萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.47%
持股
144
新
9
增持
50
減碼
60
已平倉
10
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$666萬 |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$238萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$136萬 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$132萬 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$2797萬 |
| 2 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+US$227萬 |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$208萬 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$114萬 |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+US$77.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 19.77% |
| 2 | 其他 | 17.91% |
| 3 | 醫療保健 | 12.05% |
| 4 | 資訊科技 | 10.28% |
| 5 | 工業 | 7.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$502億
| US$3778萬 | 10.49% |
744,515
-580,578
| -44% | -US$2797萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
|
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.7億
| US$2060萬 | 5.72% |
522,106
+175,805
| +51% | +US$666萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$1714萬 | 4.76% |
205,105
-536
| -0.3% | -US$4.29萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$1099萬 | 3.05% |
390,922
-7,190
| -2% | -US$20.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
5
AB InBev
BUD
US$1683億
| US$1026萬 | 2.85% |
82,344
-441
| -0.5% | -US$5.23萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
6
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7億
| US$836萬 | 2.32% |
85,014
+2,519
| +3% | +US$23.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
IBM
IBM
US$2375億
| US$823萬 | 2.29% |
56,846
-1,257
| -2% | -US$16.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$807萬 | 2.24% |
74,602
+1,315
| +2% | +US$13.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
Verizon
VZ
US$1878億
| US$782萬 | 2.17% |
144,507
-134
| -0.1% | -US$6,702 |
2013 Q2
11個季度
|
|
10
AT&T
T
US$1558億
| US$562萬 | 1.56% |
190,092
+479
| +0.3% | +US$1.33萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$547萬 | 1.52% |
200,824
+54,392
| +37% | +US$136萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$540萬 | 1.5% |
35,439
-2,629
| -7% | -US$37.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
13
3M
MMM
US$905億
| US$534萬 | 1.48% |
38,357
+153
| +0.4% | +US$1.97萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$531萬 | 1.48% |
96,200
-2,948
| -3% | -US$15.5萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
15
Ecolab
ECL
US$819億
| US$503萬 | 1.4% |
45,085
+523
| +1% | +US$5.56萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$437萬 | 1.21% |
41,443
+182
| +0.4% | +US$1.77萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
US$374億
| US$394萬 | 1.1% |
29,309
-295
| -1% | -US$3.84萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$393萬 | 1.09% |
27,692
+390
| +1% | +US$5.17萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$387萬 | 1.08% |
37,760
-842
| -2% | -US$8.32萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$358萬 | 0.99% |
43,997
-6,904
| -14% | -US$52.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4447億
| US$345萬 | 0.96% |
36,193
+1,401
| +4% | +US$12.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
US$634億
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
2個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$341萬 | 0.95% |
41,404
+1,054
| +3% | +US$8.49萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
Welltower
WELL
US$1711億
| US$338萬 | 0.94% |
48,680
+1,811
| +4% | +US$11.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287億
| US$330萬 | 0.92% |
51,611
-523
| -1% | -US$3.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
相似基金
CK
GWM
SAS
SHG
HHG & Company的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，HHG & Company持有144個部位，管理資產為US$3.6億，較前一季的US$3.7億減少2.8%。 其前十大持股占投資組合的37%。
HHG & Company於2016年第1季淨撤出US$2277萬，平倉10個部位，並減持60檔持股。 最受矚目的出清持股是HEALTH NET INC，這筆估值約為US$227萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產20%，低於前一季的26%，其次為其他和醫療保健。
與趨勢相反，HHG & Company新建了J.M. Smucker的部位，價值US$245萬。
- HHG & Company在2016年第1季最大筆買進的是J.M. Smucker：共買進18,883股，價值US$245萬。
- HHG & Company在2016年第1季增持iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF的幅度最大，估計增加US$666萬。
- HHG & Company在2016年第1季最大幅度減持的標的是Coca-Cola Europacific Partners，估計減持了US$2797萬。
- HHG & Company於2016年第1季完全出清HEALTH NET INC，估計賣出金額為US$227萬。
- 在2016年第1季，HHG & Company的投資組合規模為US$3.6億，前十大持股占37%。
- HHG & Company在2016年第1季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- HHG & Company的投資組合價值較前一季下跌2.8%，降至US$3.6億。
根據HHG & Company的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月20日提交。