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CK
Carnick & Kubik 投資組合持股
AUM
US$3.34億
週轉率
86.8%
1年估算報酬率
1.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.99%
1年估算報酬率
+1.52%
3年估算報酬率
+45.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.34億
AUM 成長
+US$1.78億
(+114%)
資金流向
+US$1.68億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
50.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.05%
持股
1,015
新
879
增持
93
減碼
13
已平倉
2
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$431萬 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$179萬 |
| 3 |
BB&T CORPORATION Depositary Shares, representing 1/1,000th interest in a share of Series D Non-Cumul
BBT.PRD.CL
|
+US$155萬 |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+US$152萬 |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS.PRB.CL
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$342萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$132萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$117萬 |
| 4 |
Textron
TXT
|
+US$88.7萬 |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+US$66.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.13% |
| 2 | 能源 | 8.7% |
| 3 | 醫療保健 | 5.71% |
| 4 | 科技 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$119億
| US$2220萬 | 6.65% |
892,587
-142,500
| -14% | -US$342萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$572萬 | 1.71% |
57,877
+1,410
| +2% | +US$13.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$458萬 | 1.37% |
157,964
+7,608
| +5% | +US$20.9萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$454萬 | 1.36% |
+50,529
| 新 | +US$431萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$374萬 | 1.12% |
189,258
-1,010
| -0.5% | -US$1.92萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$359萬 | 1.08% |
17,473
-715
| -4% | -US$14萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
|
7
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9億
| US$349萬 | 1.04% |
96,543
+52,818
| +121% | +US$179萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$336萬 | 1.01% |
151,338
+2,120
| +1% | +US$4.38萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$291萬 | 0.87% |
77,000
+4,300
| +6% | +US$15.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$250萬 | 0.75% |
91,996
+268
| +0.3% | +US$6,768 |
2013 Q2
11個季度
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$241萬 | 0.72% |
43,506
+1,579
| +4% | +US$8.16萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$241萬 | 0.72% |
45,427
+450
| +1% | +US$2.29萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$215萬 | 0.64% |
28,372
+791
| +3% | +US$5.58萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
Broadridge
BR
US$198億
| US$209萬 | 0.63% |
35,313
+735
| +2% | +US$4.01萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$195萬 | 0.59% |
18,833
+445
| +2% | +US$4.33萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$192萬 | 0.58% |
16,856
+232
| +1% | +US$2.45萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
17
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$189萬 | 0.57% |
21,377
+363
| +2% | +US$2.94萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$182萬 | 0.55% |
11,553
+283
| +3% | +US$4.29萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$180萬 | 0.54% |
12,007
+308
| +3% | +US$4.58萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$179萬 | 0.54% |
133,815
+3
| +0% | +US$38 |
2015 Q3
2個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$172萬 | 0.51% |
57,800
+1,160
| +2% | +US$3.29萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$170萬 | 0.51% |
125,997
+750
| +0.6% | +US$9,464 |
2015 Q3
2個季度
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$168萬 | 0.5% |
67,814
+1,318
| +2% | +US$3.04萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$165萬 | 0.49% |
29,866
+538
| +2% | +US$2.82萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
25
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$163萬 | 0.49% |
+27,143
| 新 | +US$152萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
相似基金
HC
FVFI
IUAM
SAS
GWM
SHG
ACM
SCM
Carnick & Kubik的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Carnick & Kubik持有1,015個部位，價值US$3.34億，較前一季的US$1.56億增加114%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Carnick & Kubik在2016年第1季投入US$1.68億淨新增資金，建立879個新部位，並加碼93個既有持股。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Value ETF：共50,529股，價值US$454萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的37%上升，其次為能源和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Antero Resources，估計減持了US$342萬。
- Carnick & Kubik在2016年第1季最大筆買進的是iShares S&P 500 Value ETF：共買進50,529股，價值US$454萬。
- Carnick & Kubik在2016年第1季增持Northern Trust Quality Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$179萬。
- Carnick & Kubik在2016年第1季最大幅度減持的標的是Antero Resources，估計減持了US$342萬。
- Carnick & Kubik於2016年第1季完全出清Vanguard Total International Bond ETF，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2016年第1季，Carnick & Kubik的投資組合規模為US$3.34億，前十大持股占17%。
- Carnick & Kubik在2016年第1季新增了879個部位，並平倉2個部位。
- Carnick & Kubik的投資組合價值較前一季上升114%，達到US$3.34億。
根據Carnick & Kubik的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月12日提交。