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CK
Carnick & Kubik ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.34億
売買回転率
86.8%
推定1年リターン
1.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.99%
1年予想リターン
+1.52%
3年間の予想リターン
+45.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.34億
運用資産残高の伸び率
+$1.78億
(+114%)
資金フロー
+$1.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
50.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.05%
保有額
1,015
新規
879
買い増し
93
減少
13
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$431万 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+$179万 |
| 3 |
BB&T CORPORATION Depositary Shares, representing 1/1,000th interest in a share of Series D Non-Cumul
BBT.PRD.CL
|
+$155万 |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+$152万 |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS.PRB.CL
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+$342万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$132万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$117万 |
| 4 |
Textron
TXT
|
+$88.7万 |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+$66.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.13% |
| 2 | エネルギー | 8.7% |
| 3 | ヘルスケア | 5.71% |
| 4 | 情報技術 | 4.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
$119億
| $2220万 | 6.65% |
892,587
-142,500
| -14% | -$342万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $572万 | 1.71% |
57,877
+1,410
| +2% | +$13.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $458万 | 1.37% |
157,964
+7,608
| +5% | +$20.9万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $454万 | 1.36% |
+50,529
| 新規 | +$431万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $374万 | 1.12% |
189,258
-1,010
| -0.5% | -$1.92万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $359万 | 1.08% |
17,473
-715
| -4% | -$14万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
7
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $349万 | 1.04% |
96,543
+52,818
| +121% | +$179万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $336万 | 1.01% |
151,338
+2,120
| +1% | +$4.38万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $291万 | 0.87% |
77,000
+4,300
| +6% | +$15.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $250万 | 0.75% |
91,996
+268
| +0.3% | +$6,768 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $241万 | 0.72% |
43,506
+1,579
| +4% | +$8.16万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $241万 | 0.72% |
45,427
+450
| +1% | +$2.29万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $215万 | 0.64% |
28,372
+791
| +3% | +$5.58万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Broadridge
BR
$198億
| $209万 | 0.63% |
35,313
+735
| +2% | +$4.01万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
15
CVS Health
CVS
$1181億
| $195万 | 0.59% |
18,833
+445
| +2% | +$4.33万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $192万 | 0.58% |
16,856
+232
| +1% | +$2.45万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
17
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $189万 | 0.57% |
21,377
+363
| +2% | +$2.94万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $182万 | 0.55% |
11,553
+283
| +3% | +$4.29万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
Amgen
AMGN
$2338億
| $180万 | 0.54% |
12,007
+308
| +3% | +$4.58万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $179万 | 0.54% |
133,815
+3
| +0% | +$38 |
2015 Q3
2四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $172万 | 0.51% |
57,800
+1,160
| +2% | +$3.29万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $170万 | 0.51% |
125,997
+750
| +0.6% | +$9,464 |
2015 Q3
2四半期
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $168万 | 0.5% |
67,814
+1,318
| +2% | +$3.04万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $165万 | 0.49% |
29,866
+538
| +2% | +$2.82万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
25
WEC Energy
WEC
$354億
| $163万 | 0.49% |
+27,143
| 新規 | +$152万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
HC
FVFI
IUAM
SAS
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SHG
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SCM
Carnick & Kubikの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Carnick & Kubikは1,015銘柄を保有し、保有額は$3.34億でした。前四半期の$1.56億から114%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Carnick & Kubikは2016年第1四半期に純新規資金として$1.68億を投じ、新たに879銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、保有株数は50,529株、評価額は$454万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Resourcesで、推定$342万相当を売却しました。
- Carnick & Kubikが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、株数は50,529株、評価額は$454万でした。
- Carnick & Kubikは2016年第1四半期にNorthern Trust Quality Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Carnick & Kubikが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Resourcesで、推定$342万相当を減らしました。
- Carnick & Kubikは2016年第1四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Carnick & Kubikの上位10銘柄は、運用資産総額$3.34億のポートフォリオの17%を占めています。
- Carnick & Kubikは2016年第1四半期に新たに879件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Carnick & Kubikのポートフォリオ評価額は前四半期比で114%増加し、$3.34億となりました。
2016年5月12日に提出された、2016年第1四半期分のCarnick & Kubikの 13F報告書 に基づいています。