Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SAS
Spectrum Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
11,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,19 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-6,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,02 %
Position
161
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+4,97 Mio. $ |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+208.819 $ |
| 3 |
BP
BP
|
+201.219 $ |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+178.678 $ |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+152.225 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+320.000 $ |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+315.000 $ |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+265.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,51 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,24 % |
| 3 | Technologie | 12,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,2 % |
15.666
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
102
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| 514.000 $ | 0,2 % |
14.155
-200
| -1 % | -6.959 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
QGENF
103
Nicht mehr gelistet
QIAGEN NV
QGENF
| 507.000 $ | 0,2 % |
22.703
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
104
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,2 % |
10.478
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
105
Ingles Markets
IMKTA
1,69 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,19 % |
13.164
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
106
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,19 % |
17.432
+1.700
| +11 % | +41.379 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
TWX
107
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 469.000 $ | 0,18 % |
6.468
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
108
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,18 % |
4.602
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
109
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,17 % |
36.000
+2.800
| +8 % | +30.437 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
110
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,17 % |
9.072
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
111
Sasol
SSL
11,2 Mrd. $
| 428.000 $ | 0,17 % |
14.500
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
112
Stepan Co
SCL
1,46 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,16 % |
7.605
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
113
Weis Markets
WMK
1,99 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,16 % |
8.915
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
114
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,15 % |
2.957
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
115
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,13 % |
6.831
-500
| -7 % | -22.914 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
116
NorthWestern Energy
NWE
4,74 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,13 % |
5.200
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
117
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,12 % |
357
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
118
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 292.000 $ | 0,11 % |
5.039
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
119
Honda
HMC
44,9 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,11 % |
10.500
-200
| -2 % | -5.491 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
120
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,11 % |
9.400
| – | – |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
121
AGCO
AGCO
7,44 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,11 % |
5.552
-1.300
| -19 % | -62.546 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
122
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,09 % |
3.842
| – | – |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
123
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,09 % |
8.350
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
124
Nicht mehr gelistet
QUESTAR CORP
STR
| 224.000 $ | 0,09 % |
+9.042
| Neu | +208.819 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
125
Western Union
WU
2,01 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,09 % |
11.450
-500
| -4 % | -8.994 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SHG
SCM
PCM
HF
CK
SRCM
Portfolio-Rückblick von Spectrum Advisory Services für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Spectrum Advisory Services 161 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spectrum Advisory Services für Q1 2016 weist 6 neu, 15 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Weyerhaeuser: 186.214 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) mit einem geschätzten Wert von 5,62 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Spectrum Advisory Services im Q1 2016 war Weyerhaeuser: 186.214 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Spectrum Advisory Services hat seine Position in Linear Technology Corp in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 122.618 $.
- Der größte Positionsabbau von Spectrum Advisory Services im Q1 2016 entfiel auf Valspar und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
- Spectrum Advisory Services hat seine Position in PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spectrum Advisory Services machen im Q1 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- Spectrum Advisory Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Spectrum Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spectrum Advisory Services für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .