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SAS
Spectrum Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
11.18%
Rendimiento estimado a 1 año
4.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.19 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 6.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.02%
Posición
161
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+USD 209 k |
| 3 |
BP
BP
|
+USD 201 k |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 179 k |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+USD 152 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+USD 320 k |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 315 k |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.51% |
| 2 | Finanzas | 15.24% |
| 3 | Tecnología | 12.96% |
| 4 | Salud | 12.01% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Truist Financial
TFC
USD 58.5 mil M
| USD 521 k | 0.2% |
15,666
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
102
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.1 mil M
| USD 514 k | 0.2% |
14,155
-200
| -1% | -USD 6.96 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
QGENF
103
Dejó de cotizar
QIAGEN NV
QGENF
| USD 507 k | 0.2% |
22,703
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
104
Cabot Corp
CBT
USD 3843 M
| USD 506 k | 0.2% |
10,478
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
105
Ingles Markets
IMKTA
USD 1598 M
| USD 494 k | 0.19% |
13,164
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
106
Devon Energy
DVN
USD 57.4 mil M
| USD 478 k | 0.19% |
17,432
+1,700
| +11% | +USD 41.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TWX
107
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 469 k | 0.18% |
6,468
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
108
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 452 k | 0.18% |
4,602
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
109
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 441 k | 0.17% |
36,000
+2,800
| +8% | +USD 30.4 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
110
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 439 k | 0.17% |
9,072
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
111
Sasol
SSL
USD 11 mil M
| USD 428 k | 0.17% |
14,500
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
112
Stepan Co
SCL
USD 1582 M
| USD 420 k | 0.16% |
7,605
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
113
Weis Markets
WMK
USD 1841 M
| USD 402 k | 0.16% |
8,915
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
114
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 384 k | 0.15% |
2,957
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
115
Expeditors International
EXPD
USD 25.8 mil M
| USD 333 k | 0.13% |
6,831
-500
| -7% | -USD 22.9 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
116
NorthWestern Energy
NWE
USD 4910 M
| USD 321 k | 0.13% |
5,200
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
117
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 318 k | 0.12% |
357
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
118
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
| USD 292 k | 0.11% |
5,039
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
119
Honda
HMC
USD 44.1 mil M
| USD 287 k | 0.11% |
10,500
-200
| -2% | -USD 5.49 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
120
D.R. Horton
DHI
USD 39.6 mil M
| USD 284 k | 0.11% |
9,400
| – | – |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
121
AGCO
AGCO
USD 7647 M
| USD 276 k | 0.11% |
5,552
-1,300
| -19% | -USD 62.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
122
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 241 k | 0.09% |
3,842
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
123
Suncor Energy
SU
USD 92.9 mil M
| USD 232 k | 0.09% |
8,350
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
124
Dejó de cotizar
QUESTAR CORP
STR
| USD 224 k | 0.09% |
+9,042
| Nuevas | +USD 209 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
125
Western Union
WU
USD 1921 M
| USD 221 k | 0.09% |
11,450
-500
| -4% | -USD 8.99 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SHG
SCM
PCM
HF
CK
SRCM
Revisión del portafolio de Spectrum Advisory Services en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Spectrum Advisory Services mantenía 161 posiciones por un valor de USD 255 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Spectrum Advisory Services muestra 6 nuevos, Aumentaron 15, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Weyerhaeuser: 186,214 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue PLUM CREEK TIMBER CO (REIT), por un valor estimado de USD 5.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Spectrum Advisory Services en T1 2016 fue Weyerhaeuser: 186,214 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Spectrum Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Linear Technology Corp durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 123 k.
- La mayor reducción de Spectrum Advisory Services durante T1 2016 fue en Valspar, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Spectrum Advisory Services cerró por completo su posición en PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) en T1 2016, con una venta estimada de USD 5.62 M.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Advisory Services representan 26% de su cartera de USD 255 M en T1 2016.
- Spectrum Advisory Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Spectrum Advisory Services aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Advisory Services correspondiente a T1 2016, presentado el 12 may 2016.