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SAS
Spectrum Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
11,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,19 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-6,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,02 %
Position
161
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+4,97 Mio. $ |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+208.819 $ |
| 3 |
BP
BP
|
+201.219 $ |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+178.678 $ |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+152.225 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+320.000 $ |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+315.000 $ |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+265.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,51 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,24 % |
| 3 | Technologie | 12,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 210.000 $ | 0,08 % |
3.319
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
127
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,08 % |
+1.300
| Neu | +178.678 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
128
BP
BP
132 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,08 % |
+7.976
| Neu | +201.219 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
129
Nicht mehr gelistet
Prudential Public Ltd Co. 6.75% Perp Sub Capital Sec.
PUK.PR
| 203.000 $ | 0,08 % |
7.800
-800
| -9 % | -20.956 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
130
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 198.000 $ | 0,08 % |
19.130
-600
| -3 % | -5.445 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
131
Opko Health
OPK
1,22 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,08 % |
18.700
| – | – |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
132
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
328 Mio. $
| 188.000 $ | 0,07 % |
19.453
-300
| -2 % | -2.816 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
133
SLR Investment Corp
SLRC
609 Mio. $
| 186.000 $ | 0,07 % |
10.750
| – | – |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
|
134
Compass Diversified
CODI
783 Mio. $
| 161.000 $ | 0,06 % |
+10.279
| Neu | +152.225 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
135
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,06 % |
24.747
+13.747
| +125 % | +80.578 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
CDI
136
Nicht mehr gelistet
CDI Corp.
CDI
| 117.000 $ | 0,05 % |
18.585
-400
| -2 % | -2.090 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
137
Nicht mehr gelistet
Marine Products Corp
MPX
| 107.000 $ | 0,04 % |
14.144
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
CTG
138
Nicht mehr gelistet
Computer Task Group, Inc.
CTG
| 68.000 $ | 0,03 % |
13.310
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
139
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -315.000 $ | – |
|
140
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| – | – |
-8.050
| Geschlossen | -153.000 $ | – |
|
141
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
136 Mio. $
| – | – |
-10.103
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
142
Invesco Mortgage Capital
IVR
604 Mio. $
| – | – |
-1.930
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
143
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| – | – |
-3.182
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
144
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| – | – |
-3.450
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
|
XCO
145
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| – | – |
-1.280
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
|
146
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| – | – |
-117.858
| Geschlossen | -5,62 Mio. $ | – |
|
|
PCP
147
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| – | – |
-950
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
|
VOLV
148
Nicht mehr gelistet
VOLVO A B ADR-B
VOLV
| – | – |
-34.065
| Geschlossen | -320.000 $ | – |
|
|
AAWW
149
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| – | – |
-6.400
| Geschlossen | -265.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Spectrum Advisory Services für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Spectrum Advisory Services 161 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spectrum Advisory Services für Q1 2016 weist 6 neu, 15 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Weyerhaeuser: 186.214 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) mit einem geschätzten Wert von 5,62 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Spectrum Advisory Services im Q1 2016 war Weyerhaeuser: 186.214 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Spectrum Advisory Services hat seine Position in Linear Technology Corp in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 122.618 $.
- Der größte Positionsabbau von Spectrum Advisory Services im Q1 2016 entfiel auf Valspar und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
- Spectrum Advisory Services hat seine Position in PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spectrum Advisory Services machen im Q1 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- Spectrum Advisory Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Spectrum Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spectrum Advisory Services für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .