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SAS
Spectrum Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
11,18%
Retorno est. (1 ano)
4,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,41%
Retorno est. (1 ano)
+4,81%
Retorno est. (3 anos)
+35,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,19 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,02%
Posição
161
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 4,97 mi |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
BP
BP
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 179 mil |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+US$ 152 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,51% |
| 2 | Financeiro | 15,24% |
| 3 | Tecnologia | 12,96% |
| 4 | Saúde | 12,01% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 210 mil | 0,08% |
3.319
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
127
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,9 bi
| US$ 207 mil | 0,08% |
+1.300
| Nova | +US$ 179 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
128
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 203 mil | 0,08% |
+7.976
| Nova | +US$ 201 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
129
Deslistada
Prudential Public Ltd Co. 6.75% Perp Sub Capital Sec.
PUK.PR
| US$ 203 mil | 0,08% |
7.800
-800
| -9% | -US$ 21 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
130
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 198 mil | 0,08% |
19.130
-600
| -3% | -US$ 5,44 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
131
Opko Health
OPK
US$ 1,28 bi
| US$ 194 mil | 0,08% |
18.700
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
132
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$ 274 mi
| US$ 188 mil | 0,07% |
19.453
-300
| -2% | -US$ 2,82 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
133
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 634 mi
| US$ 186 mil | 0,07% |
10.750
| – | – |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
134
Compass Diversified
CODI
US$ 851 mi
| US$ 161 mil | 0,06% |
+10.279
| Nova | +US$ 152 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
135
ICICI Bank
IBN
US$ 122 bi
| US$ 161 mil | 0,06% |
24.747
+13.747
| +125% | +US$ 80,6 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
CDI
136
Deslistada
CDI Corp.
CDI
| US$ 117 mil | 0,05% |
18.585
-400
| -2% | -US$ 2,09 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
137
Deslistada
Marine Products Corp
MPX
| US$ 107 mil | 0,04% |
14.144
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CTG
138
Deslistada
Computer Task Group, Inc.
CTG
| US$ 68 mil | 0,03% |
13.310
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
139
Bausch Health
BHC
US$ 3,06 bi
| – | – |
-3.100
| Encerrada | -US$ 315 mil | – |
|
140
Dynex Capital
DX
US$ 2,77 bi
| – | – |
-8.050
| Encerrada | -US$ 153 mil | – |
|
141
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$ 123 mi
| – | – |
-10.103
| Encerrada | -US$ 125 mil | – |
|
142
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 590 mi
| – | – |
-1.930
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
143
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| – | – |
-3.182
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
144
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,7 bi
| – | – |
-3.450
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
|
XCO
145
Deslistada
Exco Resources
XCO
| – | – |
-1.280
| Encerrada | -US$ 24 mil | – |
|
|
146
Deslistada
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| – | – |
-117.858
| Encerrada | -US$ 5,62 mi | – |
|
|
PCP
147
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| – | – |
-950
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
|
VOLV
148
Deslistada
VOLVO A B ADR-B
VOLV
| – | – |
-34.065
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
|
AAWW
149
Deslistada
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| – | – |
-6.400
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SHG
SCM
PCM
HF
CK
SRCM
Revisão da carteira de Spectrum Advisory Services no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Spectrum Advisory Services detinha 161 posições avaliadas em US$ 255 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Spectrum Advisory Services mostra 6 novas, 15 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Weyerhaeuser: 186.214 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de PLUM CREEK TIMBER CO (REIT), estimada em US$ 5,62 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Spectrum Advisory Services no T1 2016 foi Weyerhaeuser: 186.214 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Spectrum Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Linear Technology Corp no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 123 mil.
- A maior redução de Spectrum Advisory Services em T1 2016 foi em Valspar, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Spectrum Advisory Services encerrou totalmente sua posição em PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,62 mi.
- As dez maiores posições de Spectrum Advisory Services representam 26% de sua carteira de US$ 255 mi no T1 2016.
- Spectrum Advisory Services abriu 6 novas posições e encerrou 12 em T1 2016.
- O valor da carteira de Spectrum Advisory Services subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spectrum Advisory Services referente a T1 2016, protocolado em 12 de mai. de 2016.