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SCM
Summit Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
21.79%
1년 추정 수익률
4.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
-4.14%
3년 예상 수익률
+12.39%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
-US$2600만
(-11%)
자금 흐름
-US$2166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.46%
보유액
78
신규
3
증가
17
축소
36
청산됨
14
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$238만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$168만 |
| 3 |
Ellington Financial
EFC
|
+US$138만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$107만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$96만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$862만 |
| 2 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$344만 |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+US$219만 |
| 4 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$172만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.77% |
| 2 | 정보기술 | 17.62% |
| 3 | 헬스케어 | 12.29% |
| 4 | 산업재 | 7.24% |
| 5 | 금융 | 6.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Weyerhaeuser
WY
US$147억
| US$250만 | 1.13% |
80,610
+14,327
| +22% | +US$38.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
27
General Motors
GM
US$728억
| US$249만 | 1.13% |
+79,205
| 신규 | +US$238만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
28
PACCAR
PCAR
US$560억
| US$234만 | 1.06% |
64,320
-10,109
| -14% | -US$33.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
XPLR
29
상장폐지됨
Xplore Technologies Corp.
XPLR
| US$234만 | 1.06% |
671,818
+12,740
| +2% | +US$5.24만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
30
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.1억
| US$230만 | 1.04% |
60,998
-883
| -1% | -US$3.25만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
ACG
31
상장폐지됨
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$197만 | 0.89% |
250,479
-8,101
| -3% | -US$6.24만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$193만 | 0.87% |
9,323
-1,463
| -14% | -US$28.7만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
33
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$182만 | 0.82% |
16,414
-193
| -1% | -US$2.11만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$179만 | 0.81% |
38,350
-7,190
| -16% | -US$29.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
35
APA Corp
APA
US$160억
| US$157만 | 0.71% |
32,185
-1,350
| -4% | -US$5.61만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$140만 | 0.64% |
51,512
+38,532
| +297% | +US$96만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
37
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.09억
| US$129만 | 0.59% |
33,461
-7,364
| -18% | -US$27.1만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
38
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$124만 | 0.56% |
15,185
-5,487
| -27% | -US$41.9만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
39
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$114만 | 0.52% |
9,963
-472
| -5% | -US$5.27만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
40
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$113만 | 0.51% |
64,595
-1,111
| -2% | -US$1.92만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
41
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.68억
| US$103만 | 0.46% |
108,091
+56,219
| +108% | +US$50.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
42
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$513억
| US$91.3만 | 0.41% |
18,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
43
Prospect Capital
PSEC
US$7.85억
| US$73.2만 | 0.33% |
100,653
-518,040
| -84% | -US$344만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
SWNC
44
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$69.7만 | 0.32% |
35,552
-35,329
| -50% | -US$65.1만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
45
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.85억
| US$60.5만 | 0.27% |
+16,406
| 신규 | +US$63.5만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
46
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.4억
| US$55.7만 | 0.25% |
21,365
+696
| +3% | +US$1.81만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
47
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.97억
| US$50.7만 | 0.23% |
37,180
-646
| -2% | -US$8.34천 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
48
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$48.3만 | 0.22% |
4,575
-88,700
| -95% | -US$862만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
NMRX
49
상장폐지됨
Numerex Corp
NMRX
| US$45.3만 | 0.2% |
74,200
-3,000
| -4% | -US$1.78만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$43.8만 | 0.2% |
17,564
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
SHG
HF
SAS
SRCM
Summit Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Summit Capital Management의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$2.21억였으며 전 분기 US$2.47억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Summit Capital Management 측은 2016년 1분기에 순 US$2166만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Covanta Holding Corporation 주식으로, 추정 US$219만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Summit Capital Management 측은 General Motors에 US$249만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Summit Capital Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 General Motors 주식으로, US$249만 상당의 79,205주를 매수했어요.
- Summit Capital Management 측이 2016년 1분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Summit Capital Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Summit Capital Management 측은 2016년 1분기에 Covanta Holding Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 55% 비중을 차지해요.
- Summit Capital Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Summit Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$2.21억 규모가 됐어요.
2016년 5월 11일에 제출된 Summit Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.