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SCM

Summit Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 21,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
-26 Mio. $
Kapitalfluss
-21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,46 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
36
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+2,38 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,68 Mio. $
3
EFC-Symbol
Ellington Financial
EFC
+1,38 Mio. $
4
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+1,07 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+960.029 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+8,62 Mio. $
2
PSEC-Symbol
Prospect Capital
PSEC
+3,44 Mio. $
3
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
+2,19 Mio. $
4
TAN-Symbol
Invesco Solar ETF
TAN
+1,72 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,77 %
2 Technologie 17,62 %
3 Gesundheitswesen 12,29 %
4 Industrie 7,24 %
5 Finanzwesen 6,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WY-Symbol
26
Weyerhaeuser
WY
15,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,13 %
80.610
+14.327
+22 % +382.600 $
2015 Q4
1 Quartal
GM-Symbol
27
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,13 %
+79.205
Neu +2,38 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
PCAR-Symbol
28
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,06 %
64.320
-10.109
-14 % -338.595 $
2015 Q4
1 Quartal
XPLR
29
Nicht mehr gelistet
Xplore Technologies Corp.
XPLR
2,34 Mio. $ 1,06 %
671.818
+12.740
+2 % +52.401 $
2015 Q1
4 Quartale
KRE-Symbol
30
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,93 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,04 %
60.998
-883
-1 % -32.462 $
2015 Q4
1 Quartal
ACG
31
Nicht mehr gelistet
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
1,97 Mio. $ 0,89 %
250.479
-8.101
-3 % -62.417 $
2014 Q3
6 Quartale
IVV-Symbol
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,87 %
9.323
-1.463
-14 % -287.004 $
2015 Q2
3 Quartale
AGG-Symbol
33
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,82 %
16.414
-193
-1 % -21.122 $
2015 Q1
4 Quartale
APC-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
1,79 Mio. $ 0,81 %
38.350
-7.190
-16 % -291.772 $
2013 Q2
11 Quartale
APA-Symbol
35
APA Corp
APA
15 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,71 %
32.185
-1.350
-4 % -56.108 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
36
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,64 %
51.512
+38.532
+297 % +960.029 $
2015 Q1
4 Quartale
REM-Symbol
37
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
449 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,59 %
33.461
-7.364
-18 % -271.126 $
2014 Q3
6 Quartale
DVY-Symbol
38
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,56 %
15.185
-5.487
-27 % -418.789 $
2014 Q2
7 Quartale
TIP-Symbol
39
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,52 %
9.963
-472
-5 % -52.730 $
2014 Q4
5 Quartale
PCI-Symbol
40
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
1,13 Mio. $ 0,51 %
64.595
-1.111
-2 % -19.229 $
2014 Q4
5 Quartale
CHI-Symbol
41
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
858 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,46 %
108.091
+56.219
+108 % +505.038 $
2015 Q4
1 Quartal
CCEP-Symbol
42
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51 Mrd. $
913.000 $ 0,41 %
18.000
– –
2013 Q2
11 Quartale
PSEC-Symbol
43
Prospect Capital
PSEC
785 Mio. $
732.000 $ 0,33 %
100.653
-518.040
-84 % -3,44 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
SWNC
44
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
697.000 $ 0,32 %
35.552
-35.329
-50 % -650.894 $
2015 Q3
2 Quartale
TBT-Symbol
45
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
287 Mio. $
605.000 $ 0,27 %
+16.406
Neu +634.901 $
2016 Q1
0 Quartale
PDI-Symbol
46
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
7,06 Mrd. $
557.000 $ 0,25 %
21.365
+696
+3 % +18.119 $
2014 Q3
6 Quartale
BGB-Symbol
47
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
500 Mio. $
507.000 $ 0,23 %
37.180
-646
-2 % -8.343 $
2015 Q4
1 Quartal
UPS-Symbol
48
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
483.000 $ 0,22 %
4.575
-88.700
-95 % -8,62 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NMRX
49
Nicht mehr gelistet
Numerex Corp
NMRX
453.000 $ 0,2 %
74.200
-3.000
-4 % -17.840 $
2014 Q4
5 Quartale
IWF-Symbol
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
438.000 $ 0,2 %
17.564
– –
2013 Q4
9 Quartale
1
2
3 4

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PCM
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SHG
Seven Harbour Global New York 235 Mio. $ AUM
HF
Hoxton Financial Shepherdstown, West Virginia 194 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia 255 Mio. $ AUM 4,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHV Investments
WHV Investments San Francisco, California 187 Mio. $ AUM 14,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRCM
Sterling Ridge Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cleary Gull Holdings
Cleary Gull Holdings Milwaukee, Wisconsin 148 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Capital Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Summit Capital Management 78 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Summit Capital Management zog im Q1 2016 netto 21,7 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Covanta Holding Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Summit Capital Management eine neue Position in General Motors im Wert von 2,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Summit Capital Management im Q1 2016 war General Motors: 79.205 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
  • Summit Capital Management hat seine Position in Amgen in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Capital Management im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Summit Capital Management hat seine Position in Covanta Holding Corporation im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Capital Management machen im Q1 2016 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Summit Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Summit Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Capital Management für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .