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KG
Killen Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.66億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
0.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.47%
1年予想リターン
+0.25%
3年間の予想リターン
+34.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.66億
運用資産残高の伸び率
-$1.02億
(-11%)
資金フロー
-$2.82億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-32.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.93%
保有額
116
新規
6
買い増し
22
減少
74
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+$1128万 |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+$1044万 |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+$648万 |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+$447万 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+$327万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+$1070万 |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+$904万 |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+$828万 |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+$808万 |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+$719万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.45% |
| 2 | 情報技術 | 20.85% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.45% |
| 4 | ヘルスケア | 9.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fuel Tech
FTEK
$4370万
| $7万 | 0.01% |
40,000
+15,000
| +60% | +$2.57万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
102
Intrepid Potash
IPI
$4.35億
| – | – |
-65,385
| 解消 | -$193万 | – |
|
103
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| – | – |
-4,945
| 解消 | -$27.4万 | – |
|
|
104
上場廃止
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| – | – |
-389,107
| 解消 | -$1070万 | – |
|
105
上場廃止
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| – | – |
-11,432
| 解消 | -$8.8万 | – |
|
|
CLV
106
上場廃止
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| – | – |
-56,000
| 解消 | -$8.1万 | – |
|
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Killen Groupの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Killen Groupは$8.66億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$9.7億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Killen Groupは2016年第1四半期に純額で$2.82億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stockで、推定 $1070万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Killen Groupは$1122万相当のAdeiaの新規ポジションを取りました。
- Killen Groupが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdeiaで、株数は1,368,277株、評価額は$1122万でした。
- Killen Groupは2016年第1四半期にPhilipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1128万でした。
- Killen Groupが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGranite Constructionで、推定$904万相当を減らしました。
- Killen Groupは2016年第1四半期にAlexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1070万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Killen Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.66億のポートフォリオの32%を占めています。
- Killen Groupは2016年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Killen Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$8.66億となりました。
2016年4月27日に提出された、2016年第1四半期分のKillen Groupの 13F報告書 に基づいています。