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KG
Killen Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.66億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
0.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.47%
1年予想リターン
+0.25%
3年間の予想リターン
+34.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.66億
運用資産残高の伸び率
-$1.02億
(-11%)
資金フロー
-$2.82億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-32.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.93%
保有額
116
新規
6
買い増し
22
減少
74
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+$1128万 |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+$1044万 |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+$648万 |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+$447万 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+$327万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+$1070万 |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+$904万 |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+$828万 |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+$808万 |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+$719万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.45% |
| 2 | 情報技術 | 20.85% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.45% |
| 4 | ヘルスケア | 9.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unisys
UIS
$1.61億
| $218万 | 0.25% |
283,566
-181,944
| -39% | -$173万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
77
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $211万 | 0.24% |
45,719
-88,075
| -66% | -$370万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
78
Callaway Golf Company
CALY
$24.7億
| $205万 | 0.24% |
224,978
-329,330
| -59% | -$289万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
|
EXPR
79
上場廃止
Express, Inc.
EXPR
| $152万 | 0.18% |
+3,550
| 新規 | +$127万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
80
MGP Ingredients
MGPI
$3.24億
| $144万 | 0.17% |
59,590
-27,602
| -32% | -$63.4万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
81
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $111万 | 0.13% |
41,080
+24,680
| +150% | +$64.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
82
Devon Energy
DVN
$558億
| $67.7万 | 0.08% |
24,660
+18,000
| +270% | +$43.8万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
83
Chevron
CVX
$4413億
| $66.5万 | 0.08% |
6,970
+145
| +2% | +$1.27万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
84
PPL Corp
PPL
$265億
| $65.9万 | 0.08% |
17,320
| – | – |
2014 Q1
8四半期
|
|
85
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $59.4万 | 0.07% |
12,293
+3,428
| +39% | +$16.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
SQI
86
上場廃止
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
| $58万 | 0.07% |
+41,816
| 新規 | +$52.7万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
87
Jacobs Solutions
J
$165億
| $54.4万 | 0.06% |
15,112
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
88
Adtran
ADTN
$5.14億
| $52.6万 | 0.06% |
26,000
-4,000
| -13% | -$7.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
WLB
89
上場廃止
Westmoreland Coal Company
WLB
| $50.5万 | 0.06% |
70,000
+5,000
| +8% | +$2.98万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
JOY
90
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $48.2万 | 0.06% |
30,000
+5,000
| +20% | +$6.29万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
91
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
$6.59億
| $47.4万 | 0.05% |
40,000
-10,000
| -20% | -$10.5万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
92
Itron
ITRI
$36.4億
| $44.4万 | 0.05% |
10,650
-4,000
| -27% | -$14.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
93
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| $42.9万 | 0.05% |
143,000
+23,000
| +19% | +$4.82万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
94
Pultegroup
PHM
$216億
| $35.5万 | 0.04% |
+19,000
| 新規 | +$32.4万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
95
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $29.4万 | 0.03% |
5,000
-2,825
| -36% | -$14.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
96
Suncor Energy
SU
$913億
| $25.9万 | 0.03% |
9,330
-6,220
| -40% | -$15万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
97
Thor Industries
THO
$35.3億
| $24.8万 | 0.03% |
3,895
-2,375
| -38% | -$13万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
OSIR
98
上場廃止
Osiris Therapeutics, Inc. Common Stock
OSIR
| $22.8万 | 0.03% |
40,000
+9,000
| +29% | +$6.29万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
99
上場廃止
Bebe Stores Inc
BEBE
| $15万 | 0.02% |
27,294
-2,715
| -9% | -$1.28万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
WRES
100
上場廃止
WARREN RESOURCES INC
WRES
| $7.9万 | 0.01% |
460,705
-173,422
| -27% | -$2.68万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
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Killen Groupの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Killen Groupは$8.66億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$9.7億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Killen Groupは2016年第1四半期に純額で$2.82億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stockで、推定 $1070万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Killen Groupは$1122万相当のAdeiaの新規ポジションを取りました。
- Killen Groupが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdeiaで、株数は1,368,277株、評価額は$1122万でした。
- Killen Groupは2016年第1四半期にPhilipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1128万でした。
- Killen Groupが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGranite Constructionで、推定$904万相当を減らしました。
- Killen Groupは2016年第1四半期にAlexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1070万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Killen Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.66億のポートフォリオの32%を占めています。
- Killen Groupは2016年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Killen Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$8.66億となりました。
2016年4月27日に提出された、2016年第1四半期分のKillen Groupの 13F報告書 に基づいています。