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KG
Killen Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.66億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
0.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.47%
1年予想リターン
+0.25%
3年間の予想リターン
+34.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.66億
運用資産残高の伸び率
-$1.02億
(-11%)
資金フロー
-$2.82億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-32.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.93%
保有額
116
新規
6
買い増し
22
減少
74
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+$1128万 |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+$1044万 |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+$648万 |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+$447万 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+$327万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+$1070万 |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+$904万 |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+$828万 |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+$808万 |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+$719万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.45% |
| 2 | 情報技術 | 20.85% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.45% |
| 4 | ヘルスケア | 9.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCH.PRA
1
上場廃止
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| $2846万 | 3.29% |
1,129,098
-109,563
| -9% | -$271万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
2
Pitney Bowes
PBI
$23.4億
| $2422万 | 2.8% |
1,124,634
-116,836
| -9% | -$222万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
FLIR
3
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $2304万 | 2.66% |
699,092
-112,063
| -14% | -$346万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Corning
GLW
$1137億
| $2186万 | 2.53% |
1,046,451
-81,640
| -7% | -$151万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
GSK
GSK
$992億
| $2075万 | 2.4% |
409,458
-45,021
| -10% | -$224万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
6
Philips
PHG
$252億
| $2041万 | 2.36% |
998,887
+610,687
| +157% | +$1128万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
SNI
7
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $1991万 | 2.3% |
303,913
+6,836
| +2% | +$40.7万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
8
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
$1.03億
| $1947万 | 2.25% |
388,227
+2,287
| +0.6% | +$11.4万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
9
FirstEnergy
FE
$267億
| $1898万 | 2.19% |
527,681
+88,835
| +20% | +$299万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
10
Sony
SONY
$1453億
| $1872万 | 2.16% |
3,638,325
-192,725
| -5% | -$88.4万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
LDR
11
上場廃止
Landauer Inc
LDR
| $1844万 | 2.13% |
557,706
+64,265
| +13% | +$193万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
12
Artivion
AORT
$10.6億
| $1532万 | 1.77% |
1,424,815
+276,467
| +24% | +$281万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
13
Mattel
MAT
$49.1億
| $1504万 | 1.74% |
447,460
-87,450
| -16% | -$266万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
14
上場廃止
Superior Industries International
SUP
| $1275万 | 1.47% |
577,644
-150,253
| -21% | -$295万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
15
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $1253万 | 1.45% |
175,339
-17,005
| -9% | -$114万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
16
LSI Industries
LYTS
$7.36億
| $1222万 | 1.41% |
1,040,459
+595,192
| +134% | +$648万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
VRE
17
上場廃止
Veris Residential
VRE
| $1203万 | 1.39% |
511,923
-270,840
| -35% | -$563万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
18
Ennis
EBF
$5.66億
| $1197万 | 1.38% |
612,137
-414,587
| -40% | -$808万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
19
CTS Corp
CTS
$15.7億
| $1167万 | 1.35% |
741,182
+298,995
| +68% | +$447万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
20
Adeia
ADEA
$22.5億
| $1122万 | 1.3% |
+1,368,277
| 新規 | +$1044万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $1109万 | 1.28% |
210,158
-93,158
| -31% | -$451万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
EXCU
22
上場廃止
Exelon Corporation
EXCU
| $1078万 | 1.24% |
218,902
-53,625
| -20% | -$239万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
HALL
23
上場廃止
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
| $967万 | 1.12% |
84,052
-31,409
| -27% | -$334万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
Exelon
EXC
$448億
| $944万 | 1.09% |
369,011
-265,552
| -42% | -$595万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
KMG
25
上場廃止
KMG Chemicals Inc
KMG
| $939万 | 1.08% |
406,894
-189,558
| -32% | -$414万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
AIA
EIM
SHA
GWM
IUAM
FVFI
HC
Killen Groupの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Killen Groupは$8.66億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$9.7億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Killen Groupは2016年第1四半期に純額で$2.82億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stockで、推定 $1070万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Killen Groupは$1122万相当のAdeiaの新規ポジションを取りました。
- Killen Groupが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdeiaで、株数は1,368,277株、評価額は$1122万でした。
- Killen Groupは2016年第1四半期にPhilipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1128万でした。
- Killen Groupが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGranite Constructionで、推定$904万相当を減らしました。
- Killen Groupは2016年第1四半期にAlexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1070万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Killen Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.66億のポートフォリオの32%を占めています。
- Killen Groupは2016年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Killen Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$8.66億となりました。
2016年4月27日に提出された、2016年第1四半期分のKillen Groupの 13F報告書 に基づいています。