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KG
Killen Group 投資組合持股
AUM
US$8.66億
週轉率
9.48%
1年估算報酬率
0.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.47%
1年估算報酬率
+0.25%
3年估算報酬率
+34.3%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.66億
AUM 成長
-US$1.02億
(-11%)
資金流向
-US$2.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.93%
持股
116
新
6
增持
22
減碼
74
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+US$1128萬 |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+US$1044萬 |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+US$648萬 |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+US$447萬 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$327萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+US$1070萬 |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+US$904萬 |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$828萬 |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+US$808萬 |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+US$719萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.45% |
| 2 | 科技 | 20.85% |
| 3 | 工業 | 12.45% |
| 4 | 醫療保健 | 9.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCH.PRA
1
已下市
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$2846萬 | 3.29% |
1,129,098
-109,563
| -9% | -US$271萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
2
Pitney Bowes
PBI
US$23.4億
| US$2422萬 | 2.8% |
1,124,634
-116,836
| -9% | -US$222萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
FLIR
3
已下市
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2304萬 | 2.66% |
699,092
-112,063
| -14% | -US$346萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Corning
GLW
US$1137億
| US$2186萬 | 2.53% |
1,046,451
-81,640
| -7% | -US$151萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
5
GSK
GSK
US$992億
| US$2075萬 | 2.4% |
409,458
-45,021
| -10% | -US$224萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
6
Philips
PHG
US$252億
| US$2041萬 | 2.36% |
998,887
+610,687
| +157% | +US$1128萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
SNI
7
已下市
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$1991萬 | 2.3% |
303,913
+6,836
| +2% | +US$40.7萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
8
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
US$1.03億
| US$1947萬 | 2.25% |
388,227
+2,287
| +0.6% | +US$11.4萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
9
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$1898萬 | 2.19% |
527,681
+88,835
| +20% | +US$299萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
10
Sony
SONY
US$1453億
| US$1872萬 | 2.16% |
3,638,325
-192,725
| -5% | -US$88.4萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
|
LDR
11
已下市
Landauer Inc
LDR
| US$1844萬 | 2.13% |
557,706
+64,265
| +13% | +US$193萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
12
Artivion
AORT
US$10.6億
| US$1532萬 | 1.77% |
1,424,815
+276,467
| +24% | +US$281萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
13
Mattel
MAT
US$49.1億
| US$1504萬 | 1.74% |
447,460
-87,450
| -16% | -US$266萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
14
已下市
Superior Industries International
SUP
| US$1275萬 | 1.47% |
577,644
-150,253
| -21% | -US$295萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
15
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$1253萬 | 1.45% |
175,339
-17,005
| -9% | -US$114萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
|
16
LSI Industries
LYTS
US$7.36億
| US$1222萬 | 1.41% |
1,040,459
+595,192
| +134% | +US$648萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
VRE
17
已下市
Veris Residential
VRE
| US$1203萬 | 1.39% |
511,923
-270,840
| -35% | -US$563萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
18
Ennis
EBF
US$5.66億
| US$1197萬 | 1.38% |
612,137
-414,587
| -40% | -US$808萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
19
CTS Corp
CTS
US$15.7億
| US$1167萬 | 1.35% |
741,182
+298,995
| +68% | +US$447萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
20
Adeia
ADEA
US$22.5億
| US$1122萬 | 1.3% |
+1,368,277
| 新 | +US$1044萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$1109萬 | 1.28% |
210,158
-93,158
| -31% | -US$451萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
EXCU
22
已下市
Exelon Corporation
EXCU
| US$1078萬 | 1.24% |
218,902
-53,625
| -20% | -US$239萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
HALL
23
已下市
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
| US$967萬 | 1.12% |
84,052
-31,409
| -27% | -US$334萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
Exelon
EXC
US$448億
| US$944萬 | 1.09% |
369,011
-265,552
| -42% | -US$595萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
KMG
25
已下市
KMG Chemicals Inc
KMG
| US$939萬 | 1.08% |
406,894
-189,558
| -32% | -US$414萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
相似基金
AIA
EIM
SHA
GWM
IUAM
FVFI
HC
Killen Group的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Killen Group持有116個部位，管理資產為US$8.66億，較前一季的US$9.7億減少11%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Killen Group於2016年第1季淨撤出US$2.82億，平倉5個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock，這筆估值約為US$1070萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的27%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Killen Group新建了Adeia的部位，價值US$1122萬。
- Killen Group在2016年第1季最大筆買進的是Adeia：共買進1,368,277股，價值US$1122萬。
- Killen Group在2016年第1季增持Philips的幅度最大，估計增加US$1128萬。
- Killen Group在2016年第1季最大幅度減持的標的是Granite Construction，估計減持了US$904萬。
- Killen Group於2016年第1季完全出清Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock，估計賣出金額為US$1070萬。
- 在2016年第1季，Killen Group的投資組合規模為US$8.66億，前十大持股占32%。
- Killen Group在2016年第1季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Killen Group的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$8.66億。
根據Killen Group的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月27日提交。