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KG
Killen Group 投資組合持股
AUM
US$8.66億
週轉率
9.48%
1年估算報酬率
0.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.47%
1年估算報酬率
+0.25%
3年估算報酬率
+34.3%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.66億
AUM 成長
-US$1.02億
(-11%)
資金流向
-US$2.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.93%
持股
116
新
6
增持
22
減碼
74
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+US$1128萬 |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+US$1044萬 |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+US$648萬 |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+US$447萬 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$327萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+US$1070萬 |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+US$904萬 |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$828萬 |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+US$808萬 |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+US$719萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.45% |
| 2 | 科技 | 20.85% |
| 3 | 工業 | 12.45% |
| 4 | 醫療保健 | 9.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nokia
NOK
US$512億
| US$923萬 | 1.07% |
1,561,448
-393,810
| -20% | -US$252萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
27
Mercury Systems
MRCY
US$45.2億
| US$883萬 | 1.02% |
435,077
-278,346
| -39% | -US$487萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
PCTI
28
已下市
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$794萬 | 0.92% |
1,661,722
-6,291
| -0.4% | -US$3.14萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
|
29
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.37億
| US$749萬 | 0.87% |
228,007
-238,618
| -51% | -US$719萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
30
Gen Digital
GEN
US$145億
| US$713萬 | 0.82% |
387,729
+149,840
| +63% | +US$288萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
31
Acco Brands
ACCO
US$4.17億
| US$707萬 | 0.82% |
787,025
-798,803
| -50% | -US$559萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
32
Graham Corp
GHM
US$8.04億
| US$688萬 | 0.79% |
345,439
-135,446
| -28% | -US$237萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
RTEC
33
已下市
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| US$687萬 | 0.79% |
502,883
-519,866
| -51% | -US$656萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
34
已下市
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$687萬 | 0.79% |
389,827
-169,184
| -30% | -US$286萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
DEL
35
已下市
Deltic Timber
DEL
| US$677萬 | 0.78% |
112,586
-25,785
| -19% | -US$145萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
36
已下市
The Shyft Group
SHYF
| US$666萬 | 0.77% |
1,687,190
-863,054
| -34% | -US$285萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
37
Granite Construction
GVA
US$48.8億
| US$664萬 | 0.77% |
138,905
-222,136
| -62% | -US$904萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
CDR
38
已下市
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$663萬 | 0.77% |
138,955
-98,962
| -42% | -US$455萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
KNL
39
已下市
Knoll, Inc.
KNL
| US$610萬 | 0.71% |
281,890
-227,153
| -45% | -US$426萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
40
Alcoa
AA
US$109億
| US$601萬 | 0.69% |
260,891
-30,863
| -11% | -US$62.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
41
已下市
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$596萬 | 0.69% |
1,304,030
-1,046,567
| -45% | -US$517萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
42
已下市
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| US$591萬 | 0.68% |
373,767
-176,487
| -32% | -US$270萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
SWC
43
已下市
Stillwater Mining Co
SWC
| US$577萬 | 0.67% |
541,920
-474,215
| -47% | -US$379萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
44
已下市
Alcoa Inc
AA.PRB
| US$569萬 | 0.66% |
172,368
-41,947
| -20% | -US$123萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
45
Advanced Energy
AEIS
US$95.3億
| US$564萬 | 0.65% |
162,086
-179,171
| -53% | -US$524萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
46
Scansource
SCSC
US$12.1億
| US$558萬 | 0.64% |
138,200
-93,170
| -40% | -US$325萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
47
Myriad Genetics
MYGN
US$3.81億
| US$549萬 | 0.63% |
146,611
-219,694
| -60% | -US$828萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
48
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.42億
| US$539萬 | 0.62% |
513,169
-342,945
| -40% | -US$377萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
RPXC
49
已下市
RPX Corporation
RPXC
| US$505萬 | 0.58% |
448,747
-113,934
| -20% | -US$121萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
50
FreightCar America
RAIL
US$1.94億
| US$467萬 | 0.54% |
299,697
-153,022
| -34% | -US$264萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
相似基金
AIA
EIM
SHA
GWM
IUAM
FVFI
HC
Killen Group的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Killen Group持有116個部位，管理資產為US$8.66億，較前一季的US$9.7億減少11%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Killen Group於2016年第1季淨撤出US$2.82億，平倉5個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock，這筆估值約為US$1070萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的27%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Killen Group新建了Adeia的部位，價值US$1122萬。
- Killen Group在2016年第1季最大筆買進的是Adeia：共買進1,368,277股，價值US$1122萬。
- Killen Group在2016年第1季增持Philips的幅度最大，估計增加US$1128萬。
- Killen Group在2016年第1季最大幅度減持的標的是Granite Construction，估計減持了US$904萬。
- Killen Group於2016年第1季完全出清Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock，估計賣出金額為US$1070萬。
- 在2016年第1季，Killen Group的投資組合規模為US$8.66億，前十大持股占32%。
- Killen Group在2016年第1季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Killen Group的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$8.66億。
根據Killen Group的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月27日提交。