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KG

Killen Group Portfolio-Positionen

AUM 866 Mio. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
866 Mio. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
Kapitalfluss
-282 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,93 %
Position
116
Neu
6
Aufgestockt
22
Reduziert
74
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHG-Symbol
Philips
PHG
+11,3 Mio. $
2
ADEA-Symbol
Adeia
ADEA
+10,4 Mio. $
3
LYTS-Symbol
LSI Industries
LYTS
+6,48 Mio. $
4
CTS-Symbol
CTS Corp
CTS
+4,47 Mio. $
5
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+3,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARE.PRD-Symbol
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
+10,7 Mio. $
2
GVA-Symbol
Granite Construction
GVA
+9,04 Mio. $
3
MYGN-Symbol
Myriad Genetics
MYGN
+8,28 Mio. $
4
EBF-Symbol
Ennis
EBF
+8,08 Mio. $
5
HOFT-Symbol
Hooker Furnishings Corp
HOFT
+7,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,45 %
2 Technologie 20,85 %
3 Industrie 12,45 %
4 Gesundheitswesen 9,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOK-Symbol
26
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,07 %
1.561.448
-393.810
-20 % -2,52 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
MRCY-Symbol
27
Mercury Systems
MRCY
4,52 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,02 %
435.077
-278.346
-39 % -4,87 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
PCTI
28
Nicht mehr gelistet
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
7,94 Mio. $ 0,92 %
1.661.722
-6.291
-0,4 % -31.358 $
2013 Q3
10 Quartale
HOFT-Symbol
29
Hooker Furnishings Corp
HOFT
137 Mio. $
7,49 Mio. $ 0,87 %
228.007
-238.618
-51 % -7,19 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GEN-Symbol
30
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,82 %
387.729
+149.840
+63 % +2,88 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
ACCO-Symbol
31
Acco Brands
ACCO
417 Mio. $
7,07 Mio. $ 0,82 %
787.025
-798.803
-50 % -5,59 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
GHM-Symbol
32
Graham Corp
GHM
804 Mio. $
6,88 Mio. $ 0,79 %
345.439
-135.446
-28 % -2,37 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
RTEC
33
Nicht mehr gelistet
Rudolph Technologies Inc
RTEC
6,87 Mio. $ 0,79 %
502.883
-519.866
-51 % -6,56 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DCOM-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Dime Community Bancshares
DCOM
6,87 Mio. $ 0,79 %
389.827
-169.184
-30 % -2,86 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DEL
35
Nicht mehr gelistet
Deltic Timber
DEL
6,77 Mio. $ 0,78 %
112.586
-25.785
-19 % -1,45 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
SHYF-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
The Shyft Group
SHYF
6,66 Mio. $ 0,77 %
1.687.190
-863.054
-34 % -2,85 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GVA-Symbol
37
Granite Construction
GVA
4,88 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,77 %
138.905
-222.136
-62 % -9,04 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CDR
38
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
6,63 Mio. $ 0,77 %
138.955
-98.962
-42 % -4,55 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
KNL
39
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
6,1 Mio. $ 0,71 %
281.890
-227.153
-45 % -4,26 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AA-Symbol
40
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,69 %
260.891
-30.863
-11 % -628.040 $
2013 Q2
11 Quartale
VG-Symbol
41
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
5,96 Mio. $ 0,69 %
1.304.030
-1.046.567
-45 % -5,17 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NCI-Symbol
42
Nicht mehr gelistet
Navigant Consulting, Inc.
NCI
5,91 Mio. $ 0,68 %
373.767
-176.487
-32 % -2,7 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
SWC
43
Nicht mehr gelistet
Stillwater Mining Co
SWC
5,77 Mio. $ 0,67 %
541.920
-474.215
-47 % -3,79 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
AA.PRB-Symbol
44
Nicht mehr gelistet
Alcoa Inc
AA.PRB
5,69 Mio. $ 0,66 %
172.368
-41.947
-20 % -1,23 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
AEIS-Symbol
45
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,65 %
162.086
-179.171
-53 % -5,24 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SCSC-Symbol
46
Scansource
SCSC
1,21 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,64 %
138.200
-93.170
-40 % -3,25 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MYGN-Symbol
47
Myriad Genetics
MYGN
381 Mio. $
5,49 Mio. $ 0,63 %
146.611
-219.694
-60 % -8,28 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
LFCR-Symbol
48
Lifecore Biomedical
LFCR
242 Mio. $
5,39 Mio. $ 0,62 %
513.169
-342.945
-40 % -3,77 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
RPXC
49
Nicht mehr gelistet
RPX Corporation
RPXC
5,05 Mio. $ 0,58 %
448.747
-113.934
-20 % -1,21 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
RAIL-Symbol
50
FreightCar America
RAIL
194 Mio. $
4,67 Mio. $ 0,54 %
299.697
-153.022
-34 % -2,64 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

National Penn Investors Trust
National Penn Investors Trust Wyomissing, Pennsylvania 859 Mio. $ AUM 0,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California 427 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IUAM
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVFI
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Killen Group für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Killen Group 116 Positionen im Wert von 866 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 968 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Killen Group zog im Q1 2016 netto 282 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 10,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Killen Group eine neue Position in Adeia im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Killen Group im Q1 2016 war Adeia: 1.368.277 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Philips in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Killen Group im Q1 2016 entfiel auf Granite Construction und belief sich schätzungsweise auf 9,04 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Killen Group machen im Q1 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 866 Mio. $ aus.
  • Killen Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Killen Group sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 866 Mio. $.

Auf Grundlage der von Killen Group für Q1 2016 am 27. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .