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KG

Killen Group Portfolio-Positionen

AUM 866 Mio. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+65 Mio. $
Kapitalfluss
-222 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,23 %
Position
127
Neu
14
Aufgestockt
62
Reduziert
27
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MYGN-Symbol
Myriad Genetics
MYGN
+19 Mio. $
2
JOY
Joy Global Inc
JOY
+10,4 Mio. $
3
WELL.PRI-Symbol
Welltower Inc.
WELL.PRI
+10,3 Mio. $
4
RAIL-Symbol
FreightCar America
RAIL
+9,06 Mio. $
5
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+7,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
+28,2 Mio. $
2
MEI-Symbol
Methode Electronics
MEI
+17,4 Mio. $
3
F-Symbol
Ford
F
+13,3 Mio. $
4
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+11,9 Mio. $
5
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+10,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,07 %
2 Industrie 22,09 %
3 Technologie 19,71 %
4 Finanzwesen 9,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MEI-Symbol
1
Methode Electronics
MEI
423 Mio. $
57,3 Mio. $ 3,29 %
1.674.596
-600.035
-26 % -17,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CLV
2
Nicht mehr gelistet
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
41,7 Mio. $ 2,39 %
1.815.119
+10.966
+0,6 % +241.586 $
2013 Q3
1 Quartal
EBF-Symbol
3
Ennis
EBF
531 Mio. $
41,1 Mio. $ 2,36 %
2.322.427
-5.694
-0,2 % -101.513 $
2013 Q2
2 Quartale
ECOL
4
Nicht mehr gelistet
US Ecology, Inc.
ECOL
36,5 Mio. $ 2,09 %
980.171
-148.735
-13 % -5,14 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GLW-Symbol
5
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,69 %
1.651.665
+76.200
+5 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
PBI-Symbol
6
Pitney Bowes
PBI
2,13 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,53 %
1.145.195
-166.315
-13 % -3,58 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
UIS-Symbol
7
Unisys
UIS
213 Mio. $
26,5 Mio. $ 1,52 %
789.577
+27.990
+4 % +775.751 $
2013 Q2
2 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
309 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,5 %
1.008.647
+47.514
+5 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
23,9 Mio. $ 1,37 %
709.325
-2.150
-0,3 % -68.247 $
2013 Q2
2 Quartale
WIRE-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
23 Mio. $ 1,32 %
424.568
-90
-0 % -4.245 $
2013 Q2
2 Quartale
SYNA-Symbol
11
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,3 %
436.970
+10.720
+3 % +525.389 $
2013 Q2
2 Quartale
SCSC-Symbol
12
Scansource
SCSC
896 Mio. $
22 Mio. $ 1,26 %
517.731
+1.445
+0,3 % +57.010 $
2013 Q2
2 Quartale
JOY
13
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
21,5 Mio. $ 1,24 %
368.000
+188.000
+104 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EXC-Symbol
14
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,24 %
1.101.636
+364.520
+49 % +7,34 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
DSX-Symbol
15
Diana Shipping
DSX
291 Mio. $
21,5 Mio. $ 1,23 %
2.312.478
+45.699
+2 % +380.536 $
2013 Q2
2 Quartale
HBAN-Symbol
16
Huntington Bancshares
HBAN
32,1 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,23 %
2.225.000
+135.000
+6 % +1,21 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GVA-Symbol
17
Granite Construction
GVA
5,51 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,22 %
609.223
+23.535
+4 % +739.849 $
2013 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
21,1 Mio. $ 1,21 %
564.854
+679
+0,1 % +24.663 $
2013 Q2
2 Quartale
NWL-Symbol
19
Newell Brands
NWL
2,53 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,19 %
640.000
-10.000
-2 % -297.461 $
2013 Q2
2 Quartale
MGRC-Symbol
20
McGrath RentCorp
MGRC
3,15 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,18 %
517.001
+13.625
+3 % +503.791 $
2013 Q2
2 Quartale
GHM-Symbol
21
Graham Corp
GHM
1,04 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,18 %
566.835
-32.495
-5 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
NOK-Symbol
22
Nokia
NOK
46,7 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,18 %
2.534.860
-1.442.810
-36 % -10,8 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CALY-Symbol
23
Callaway Golf Company
CALY
3,11 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,18 %
2.430.523
+58.840
+2 % +467.190 $
2013 Q3
1 Quartal
HAR
24
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
20,3 Mio. $ 1,16 %
247.523
-106.940
-30 % -8,26 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
AFL-Symbol
25
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
20 Mio. $ 1,15 %
600.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

National Penn Investors Trust
National Penn Investors Trust Wyomissing, Pennsylvania 859 Mio. $ AUM 0,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alerus Investment Advisors
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smith Hayes Advisers
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California 427 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Itau USA Asset Management
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Ventures Fund IV
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Killen Group für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Killen Group 127 Positionen im Wert von 1,74 Mrd. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 1,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Killen Group zog im Q4 2013 netto 222 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS – eine Position im geschätzten Wert von 28,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Killen Group eine neue Position in Myriad Genetics im Wert von 15,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Killen Group im Q4 2013 war Myriad Genetics: 750.090 Aktien im Wert von 15,7 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Joy Global Inc in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Killen Group im Q4 2013 entfiel auf Methode Electronics und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Killen Group machen im Q4 2013 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,74 Mrd. $ aus.
  • Killen Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Killen Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 1,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Killen Group für Q4 2013 am 10. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .