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KG

Killen Group Portfolio-Positionen

AUM 866 Mio. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-248 Mio. $
Kapitalfluss
-265 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,3 %
Position
113
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
56
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCI-Symbol
Navigant Consulting, Inc.
NCI
+8,47 Mio. $
2
LDR
Landauer Inc
LDR
+4,83 Mio. $
3
CAAS-Symbol
China Automotive Systems
CAAS
+2,79 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+2,71 Mio. $
5
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
+2,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRCD
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
+15,2 Mio. $
2
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+12,6 Mio. $
3
EBF-Symbol
Ennis
EBF
+10,5 Mio. $
4
CLV
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
+7,7 Mio. $
5
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+7,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,19 %
2 Technologie 18,55 %
3 Industrie 18,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,07 %
5 Gesundheitswesen 7,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCH.PRA
1
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
30,6 Mio. $ 2,85 %
1.231.806
+61.810
+5 % +1,55 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
EBF-Symbol
2
Ennis
EBF
573 Mio. $
30,3 Mio. $ 2,83 %
1.745.116
-621.018
-26 % -10,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PBI-Symbol
3
Pitney Bowes
PBI
2,38 Mrd. $
27,2 Mio. $ 2,54 %
1.371.490
-22.745
-2 % -466.741 $
2013 Q2
9 Quartale
FLIR
4
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
25,7 Mio. $ 2,4 %
918.215
+90.340
+11 % +2,67 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GSK-Symbol
5
GSK
GSK
102 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,09 %
465.038
-29.148
-6 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SUP-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Superior Industries International
SUP
21,9 Mio. $ 2,04 %
1.171.898
-276.482
-19 % -5,07 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
CCL-Symbol
7
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,03 %
437.886
-248.290
-36 % -12,6 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
GLW-Symbol
8
Corning
GLW
107 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,98 %
1.241.356
+81.670
+7 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SONY-Symbol
9
Sony
SONY
152 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,83 %
4.004.535
-158.775
-4 % -846.414 $
2014 Q3
4 Quartale
FLG.PRU-Symbol
10
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
109 Mio. $
18,1 Mio. $ 1,69 %
361.915
+375
+0,1 % +19.022 $
2013 Q3
8 Quartale
DGX-Symbol
11
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,67 %
290.474
-73.935
-20 % -5,17 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
LDR
12
Nicht mehr gelistet
Landauer Inc
LDR
17,3 Mio. $ 1,61 %
467.824
+129.998
+38 % +4,83 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
VRE
13
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
15,9 Mio. $ 1,48 %
840.640
+86.154
+11 % +1,69 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
HALL
14
Nicht mehr gelistet
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
15,5 Mio. $ 1,44 %
134.562
-17.475
-11 % -1,97 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
HOFT-Symbol
15
Hooker Furnishings Corp
HOFT
137 Mio. $
15,3 Mio. $ 1,43 %
650.611
-75.928
-10 % -1,88 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MRCY-Symbol
16
Mercury Systems
MRCY
4,56 Mrd. $
15 Mio. $ 1,4 %
945.372
-119.262
-11 % -1,81 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
VG-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
14,3 Mio. $ 1,34 %
2.436.172
-595.803
-20 % -3,38 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MYGN-Symbol
18
Myriad Genetics
MYGN
557 Mio. $
14,3 Mio. $ 1,34 %
381.765
-50.600
-12 % -1,8 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
DCOM-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Dime Community Bancshares
DCOM
13,4 Mio. $ 1,25 %
790.977
-68.578
-8 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
RTEC
20
Nicht mehr gelistet
Rudolph Technologies Inc
RTEC
13,3 Mio. $ 1,24 %
1.067.914
-89.759
-8 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
KMG
21
Nicht mehr gelistet
KMG Chemicals Inc
KMG
12,7 Mio. $ 1,18 %
657.064
+12.525
+2 % +272.878 $
2013 Q2
9 Quartale
DEL
22
Nicht mehr gelistet
Deltic Timber
DEL
12,3 Mio. $ 1,15 %
205.432
-15.685
-7 % -1 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
ACCO-Symbol
23
Acco Brands
ACCO
422 Mio. $
12,3 Mio. $ 1,14 %
1.733.053
-1.035
-0,1 % -7.759 $
2014 Q2
5 Quartale
HBAN-Symbol
24
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
12 Mio. $ 1,12 %
1.136.310
-533.200
-32 % -5,95 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CDR
25
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
11,9 Mio. $ 1,11 %
291.065
-34.693
-11 % -1,49 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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National Penn Investors Trust
National Penn Investors Trust Wyomissing, Pennsylvania 859 Mio. $ AUM 0,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alerus Investment Advisors
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smith Hayes Advisers
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California 427 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Itau USA Asset Management
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Ventures Fund IV
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Killen Group für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Killen Group 113 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Killen Group zog im Q3 2015 netto 265 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vaalco Energy – eine Position im geschätzten Wert von 1,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Killen Group eine neue Position in Navigant Consulting, Inc. im Wert von 8,77 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Killen Group im Q3 2015 war Navigant Consulting, Inc.: 551.039 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Landauer Inc in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Killen Group im Q3 2015 entfiel auf Brocade Communications Systems, Inc. NEW und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Vaalco Energy im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Killen Group machen im Q3 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
  • Killen Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Killen Group sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Killen Group für Q3 2015 am 26. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .