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KG

Killen Group Portfolio-Positionen

AUM 866 Mio. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+275 Mio. $
Kapitalfluss
-160 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,32 %
Position
119
Neu
10
Aufgestockt
45
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLV
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
+35,6 Mio. $
2
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
+27,1 Mio. $
3
CALY-Symbol
Callaway Golf Company
CALY
+16,7 Mio. $
4
FLG.PRU-Symbol
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
+13,5 Mio. $
5
PCTI
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
+13,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+10,2 Mio. $
2
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+8,13 Mio. $
3
MEI-Symbol
Methode Electronics
MEI
+8,05 Mio. $
4
MPR
MET-PRO CORP
MPR
+5,96 Mio. $
5
AAON-Symbol
Aaon
AAON
+5,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,13 %
2 Industrie 20,03 %
3 Technologie 19,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,23 %
5 Finanzwesen 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MEI-Symbol
1
Methode Electronics
MEI
525 Mio. $
63,7 Mio. $ 3,8 %
2.274.631
-381.253
-14 % -8,05 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
EBF-Symbol
2
Ennis
EBF
541 Mio. $
42 Mio. $ 2,5 %
2.328.121
-26.746
-1 % -487.384 $
2013 Q2
1 Quartal
CLV
3
Nicht mehr gelistet
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
35,7 Mio. $ 2,13 %
+1.804.153
Neu +35,6 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
ECOL
4
Nicht mehr gelistet
US Ecology, Inc.
ECOL
34 Mio. $ 2,03 %
1.128.906
-164.020
-13 % -4,82 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
OCR.PRB
5
Nicht mehr gelistet
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
28,2 Mio. $ 1,68 %
+412.470
Neu +27,1 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
NOK-Symbol
6
Nokia
NOK
47,9 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,54 %
3.977.670
-2.168.175
-35 % -10,2 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PBI-Symbol
7
Pitney Bowes
PBI
2,21 Mrd. $
23,9 Mio. $ 1,42 %
1.311.510
+10.705
+0,8 % +175.603 $
2013 Q2
1 Quartal
HAR
8
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
23,5 Mio. $ 1,4 %
354.463
-43.670
-11 % -2,73 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
9
Corning
GLW
106 Mrd. $
23 Mio. $ 1,37 %
1.575.465
+60.000
+4 % +888.336 $
2013 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
350 Mrd. $
22 Mio. $ 1,31 %
961.133
-2.790
-0,3 % -64.258 $
2013 Q2
1 Quartal
GHM-Symbol
11
Graham Corp
GHM
821 Mio. $
21,7 Mio. $ 1,29 %
599.330
-126.264
-17 % -4,29 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
21,1 Mio. $ 1,26 %
711.475
+22.665
+3 % +678.935 $
2013 Q2
1 Quartal
FLIR
13
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
19,9 Mio. $ 1,19 %
635.000
-29.300
-4 % -914.500 $
2013 Q2
1 Quartal
NPKI-Symbol
14
NPK International
NPKI
785 Mio. $
19,6 Mio. $ 1,17 %
1.549.419
-172.046
-10 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
XRX-Symbol
15
Xerox
XRX
195 Mio. $
19,3 Mio. $ 1,15 %
712.018
– –
2013 Q2
1 Quartal
UIS-Symbol
16
Unisys
UIS
190 Mio. $
19,2 Mio. $ 1,14 %
761.587
+32.570
+4 % +817.227 $
2013 Q2
1 Quartal
DSX-Symbol
17
Diana Shipping
DSX
311 Mio. $
19,1 Mio. $ 1,14 %
2.266.779
+131.247
+6 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
SYNA-Symbol
18
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,13 %
426.250
+14.540
+4 % +595.047 $
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
18,8 Mio. $ 1,12 %
564.175
+205.000
+57 % +6,74 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
WGO-Symbol
20
Winnebago Industries
WGO
871 Mio. $
18,8 Mio. $ 1,12 %
722.351
-55.813
-7 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
AFL-Symbol
21
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,11 %
600.000
+164.000
+38 % +4,94 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
DCOM-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Dime Community Bancshares
DCOM
18,4 Mio. $ 1,1 %
1.107.339
+35.975
+3 % +605.258 $
2013 Q2
1 Quartal
TDW-Symbol
23
Tidewater
TDW
4,35 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,08 %
9.476
+620
+7 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MGRC-Symbol
24
McGrath RentCorp
MGRC
2,88 Mrd. $
18 Mio. $ 1,07 %
503.376
+19.993
+4 % +695.710 $
2013 Q2
1 Quartal
GVA-Symbol
25
Granite Construction
GVA
5,46 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,07 %
585.688
+111.680
+24 % +3,38 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

National Penn Investors Trust
National Penn Investors Trust Wyomissing, Pennsylvania 859 Mio. $ AUM 0,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alerus Investment Advisors
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emerson Investment Management Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 1,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smith Hayes Advisers
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California 427 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Itau USA Asset Management
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Ventures Fund IV
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
HC
HHG & Company Darien, Connecticut 360 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Killen Group für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Killen Group 119 Positionen im Wert von 1,68 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Killen Group zog im Q3 2013 netto 160 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sysco – eine Position im geschätzten Wert von 8,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Killen Group eine neue Position in CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A im Wert von 35,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Killen Group im Q3 2013 war CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A: 1.804.153 Aktien im Wert von 35,7 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Suncor Energy in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Killen Group im Q3 2013 entfiel auf Nokia und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Killen Group hat seine Position in Sysco im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Killen Group machen im Q3 2013 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,68 Mrd. $ aus.
  • Killen Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Killen Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Killen Group für Q3 2013 am 7. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .