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KG
Killen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+0.25%
3년 예상 수익률
+34.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.8억
AUM 성장
+US$2.75억
(+20%)
자금 흐름
-US$1.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.32%
보유액
119
신규
10
증가
45
축소
36
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CLV
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
|
+US$3559만 |
| 2 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$2709만 |
| 3 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+US$1674만 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
|
+US$1352만 |
| 5 |
PCTI
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
|
+US$1308만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nokia
NOK
|
+US$1023만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$813만 |
| 3 |
Methode Electronics
MEI
|
+US$805만 |
| 4 |
MPR
MET-PRO CORP
MPR
|
+US$596만 |
| 5 |
Aaon
AAON
|
+US$587만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.13% |
| 2 | 산업재 | 20.03% |
| 3 | 정보기술 | 19.55% |
| 4 | 임의소비재 | 9.23% |
| 5 | 금융 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Methode Electronics
MEI
US$4.23억
| US$6369만 | 3.8% |
2,274,631
-381,253
| -14% | -US$805만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Ennis
EBF
US$5.31억
| US$4200만 | 2.5% |
2,328,121
-26,746
| -1% | -US$48.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CLV
3
상장폐지됨
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| US$3567만 | 2.13% |
+1,804,153
| 신규 | +US$3559만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
ECOL
4
상장폐지됨
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$3401만 | 2.03% |
1,128,906
-164,020
| -13% | -US$482만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
OCR.PRB
5
상장폐지됨
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$2816만 | 1.68% |
+412,470
| 신규 | +US$2709만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Nokia
NOK
US$467억
| US$2590만 | 1.54% |
3,977,670
-2,168,175
| -35% | -US$1023만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Pitney Bowes
PBI
US$21.3억
| US$2386만 | 1.42% |
1,311,510
+10,705
| +0.8% | +US$17.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
HAR
8
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$2348만 | 1.4% |
354,463
-43,670
| -11% | -US$273만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Corning
GLW
US$966억
| US$2299만 | 1.37% |
1,575,465
+60,000
| +4% | +US$88.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Intel
INTC
US$3090억
| US$2203만 | 1.31% |
961,133
-2,790
| -0.3% | -US$6.43만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Graham Corp
GHM
US$10.4억
| US$2165만 | 1.29% |
599,330
-126,264
| -17% | -US$429만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$2111만 | 1.26% |
711,475
+22,665
| +3% | +US$67.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
FLIR
13
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$1994만 | 1.19% |
635,000
-29,300
| -4% | -US$91.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
NPK International
NPKI
US$7.49억
| US$1962만 | 1.17% |
1,549,419
-172,046
| -10% | -US$202만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
Xerox
XRX
US$1.42억
| US$1931만 | 1.15% |
712,018
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Unisys
UIS
US$2.13억
| US$1918만 | 1.14% |
761,587
+32,570
| +4% | +US$81.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Diana Shipping
DSX
US$2.91억
| US$1913만 | 1.14% |
2,266,779
+131,247
| +6% | +US$101만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Synaptics
SYNA
US$46.8억
| US$1887만 | 1.13% |
426,250
+14,540
| +4% | +US$59.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1879만 | 1.12% |
564,175
+205,000
| +57% | +US$674만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
Winnebago Industries
WGO
US$9.05억
| US$1875만 | 1.12% |
722,351
-55,813
| -7% | -US$132만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Aflac
AFL
US$619억
| US$1860만 | 1.11% |
600,000
+164,000
| +38% | +US$494만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$1844만 | 1.1% |
1,107,339
+35,975
| +3% | +US$60.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Tidewater
TDW
US$36.8억
| US$1812만 | 1.08% |
9,476
+620
| +7% | +US$115만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
McGrath RentCorp
MGRC
US$31.5억
| US$1797만 | 1.07% |
503,376
+19,993
| +4% | +US$69.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
Granite Construction
GVA
US$55.1억
| US$1792만 | 1.07% |
585,688
+111,680
| +24% | +US$338만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EIM
GWM
HC
Killen Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Killen Group 측은 US$16.8억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Killen Group 측은 2013년 3분기에 순 US$1.6억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sysco 주식으로, 추정 US$813만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Killen Group 측은 CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A에 US$3567만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Killen Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A 주식으로, US$3567만 상당의 1,804,153주를 매수했어요.
- Killen Group 측이 2013년 3분기에 Suncor Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1131만 규모예요.
- Killen Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nokia이며, 추정 감소액은 US$1023만예요.
- Killen Group 측은 2013년 3분기에 Sysco 보유분을 전량 매도해 추정 US$813만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Killen Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- Killen Group 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Killen Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$16.8억에 이르렀어요.
2013년 11월 7일에 제출된 Killen Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.