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KG
Killen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.9%
1년 예상 수익률
+0.25%
3년 예상 수익률
+34.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18억
AUM 성장
-US$1.24억
(-6.5%)
자금 흐름
-US$2.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.02%
보유액
126
신규
5
증가
42
축소
44
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+US$2721만 |
| 2 |
BRCD
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
|
+US$2092만 |
| 3 |
DEL
Deltic Timber
DEL
|
+US$1340만 |
| 4 |
Goldgroup Mining
GORO
|
+US$1325만 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$1006만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamond Offshore Drilling
DO
|
+US$1414만 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1284만 |
| 3 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1245만 |
| 4 |
City Holding Co
CHCO
|
+US$1115만 |
| 5 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+US$761만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.89% |
| 2 | 정보기술 | 19.24% |
| 3 | 산업재 | 14.97% |
| 4 | 임의소비재 | 8.53% |
| 5 | 소재 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$4395만 | 2.45% |
1,191,919
-375
| -0% | -US$1.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Ennis
EBF
US$5.73억
| US$3864만 | 2.15% |
2,934,206
+350,505
| +14% | +US$503만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CLV
3
상장폐지됨
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| US$3664만 | 2.04% |
3,271,176
+489,615
| +18% | +US$731만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$2989만 | 1.66% |
744,000
+31,000
| +4% | +US$117만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$2976만 | 1.66% |
886,660
+39,800
| +5% | +US$132만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6
Exelon
EXC
US$458억
| US$2937만 | 1.63% |
1,207,739
+213,104
| +21% | +US$499만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4597억
| US$2846만 | 1.58% |
817,317
-217,600
| -21% | -US$737만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$2826만 | 1.57% |
465,655
+1,000
| +0.2% | +US$6.16만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$2745만 | 1.53% |
737,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Sony
SONY
US$1523억
| US$2728만 | 1.52% |
+7,560,000
| 신규 | +US$2721만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
11
Adeia
ADEA
US$23.4억
| US$2718만 | 1.51% |
3,864,793
-749,767
| -16% | -US$523만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
12
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$2704만 | 1.5% |
884,174
+66,566
| +8% | +US$208만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
13
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$2675만 | 1.49% |
144,068
+42,395
| +42% | +US$963만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VRE
14
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$2581만 | 1.44% |
1,350,599
+80,704
| +6% | +US$169만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Superior Industries International
SUP
| US$2570만 | 1.43% |
1,465,806
+419,640
| +40% | +US$817만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
JOY
16
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$2555만 | 1.42% |
468,500
+30,500
| +7% | +US$185만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$2468만 | 1.37% |
987,780
-129,100
| -12% | -US$345만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Myriad Genetics
MYGN
US$5.57억
| US$2430만 | 1.35% |
630,090
-15,075
| -2% | -US$56.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
19
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$2360만 | 1.31% |
2,425,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FLIR
20
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2346만 | 1.31% |
748,625
+2,000
| +0.3% | +US$6.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$2342만 | 1.3% |
838,300
+268,515
| +47% | +US$767만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BRCD
22
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$2335만 | 1.3% |
+2,148,252
| 신규 | +US$2092만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2248만 | 1.25% |
484,854
-100,000
| -17% | -US$446만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
FreightCar America
RAIL
US$1.39억
| US$2154만 | 1.2% |
646,851
-80,564
| -11% | -US$227만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
25
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$2138만 | 1.19% |
2,060,000
+658,000
| +47% | +US$1006만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
EIM
GWM
HC
Killen Group의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Killen Group의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$18억였으며 전 분기 US$19.2억보다 6.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Killen Group 측은 2014년 3분기에 순 US$2.5억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Diamond Offshore Drilling 주식으로, 추정 US$1414만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Killen Group 측은 Sony에 US$2728만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Killen Group의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Sony 주식으로, US$2728만 상당의 7,560,000주를 매수했어요.
- Killen Group 측이 2014년 3분기에 Cleveland-Cliffs 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1006만 규모예요.
- Killen Group의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Suncor Energy이며, 추정 감소액은 US$1284만예요.
- Killen Group 측은 2014년 3분기에 Diamond Offshore Drilling 보유분을 전량 매도해 추정 US$1414만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Killen Group의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 25% 비중을 차지해요.
- Killen Group 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Killen Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.5% 하락해 US$18억 규모가 됐어요.
2014년 11월 4일에 제출된 Killen Group의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.