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KG
Killen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.31%
1년 예상 수익률
+0.25%
3년 예상 수익률
+34.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
-US$1.04억
(-9.7%)
자금 흐름
-US$2.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.92%
보유액
116
신규
6
증가
26
축소
63
청산됨
7
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$1672만 |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+US$1316만 |
| 3 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+US$1065만 |
| 4 |
Philips
PHG
|
+US$727만 |
| 5 |
Alcoa Inc
AA.PRB
|
+US$697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ennis
EBF
|
+US$1399만 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$931만 |
| 3 |
Superior Industries International
SUP
|
+US$845만 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$696만 |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$660만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.58% |
| 2 | 정보기술 | 19.12% |
| 3 | 산업재 | 16.31% |
| 4 | 임의소비재 | 9.82% |
| 5 | 헬스케어 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCH.PRA
1
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$3115만 | 3.22% |
1,238,661
+6,855
| +0.6% | +US$17.1만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
2
Pitney Bowes
PBI
US$21.1억
| US$2564만 | 2.65% |
1,241,470
-130,020
| -9% | -US$269만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
GSK
GSK
US$1009억
| US$2292만 | 2.37% |
454,479
-10,559
| -2% | -US$53.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
FLIR
4
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2277만 | 2.35% |
811,155
-107,060
| -12% | -US$304만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Corning
GLW
US$914억
| US$2062만 | 2.13% |
1,128,091
-113,265
| -9% | -US$205만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
6
Ennis
EBF
US$5.28억
| US$1976만 | 2.04% |
1,026,724
-718,392
| -41% | -US$1399만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
| US$1912만 | 1.98% |
385,940
+24,025
| +7% | +US$120만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
8
Sony
SONY
US$1574억
| US$1886만 | 1.95% |
3,831,050
-173,485
| -4% | -US$91.9만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
VRE
9
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$1828만 | 1.89% |
782,763
-57,877
| -7% | -US$129만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
10
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398억
| US$1652만 | 1.71% |
303,316
-134,570
| -31% | -US$696만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
SNI
11
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$1640만 | 1.7% |
+297,077
| 신규 | +US$1672만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
LDR
12
상장폐지됨
Landauer Inc
LDR
| US$1624만 | 1.68% |
493,441
+25,617
| +5% | +US$97.4만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
13
Myriad Genetics
MYGN
US$5.67억
| US$1581만 | 1.63% |
366,305
-15,460
| -4% | -US$65.3만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
14
Granite Construction
GVA
US$53.2억
| US$1549만 | 1.6% |
361,041
-17,378
| -5% | -US$65.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
RTEC
15
상장폐지됨
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| US$1454만 | 1.5% |
1,022,749
-45,165
| -4% | -US$62만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
16
Mattel
MAT
US$43.9억
| US$1453만 | 1.5% |
+534,910
| 신규 | +US$1316만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$1392만 | 1.44% |
438,846
+99,000
| +29% | +US$311만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
KMG
18
상장폐지됨
KMG Chemicals Inc
KMG
| US$1373만 | 1.42% |
596,452
-60,612
| -9% | -US$128만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Nokia
NOK
US$433억
| US$1373만 | 1.42% |
1,955,258
+206,150
| +12% | +US$147만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
20
Quest Diagnostics
DGX
US$282억
| US$1368만 | 1.41% |
192,344
-98,130
| -34% | -US$660만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
HALL
21
상장폐지됨
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
| US$1350만 | 1.39% |
115,461
-19,101
| -14% | -US$236만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$1349만 | 1.39% |
2,350,597
-85,575
| -4% | -US$53.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Superior Industries International
SUP
| US$1341만 | 1.39% |
727,897
-444,001
| -38% | -US$845만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
24
Mercury Systems
MRCY
US$44.8억
| US$1310만 | 1.35% |
713,423
-231,949
| -25% | -US$420만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
25
Exelon
EXC
US$472억
| US$1257만 | 1.3% |
634,563
+141,833
| +29% | +US$287만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
EIM
GWM
HC
Killen Group의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Killen Group의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$9.7억였으며 전 분기 US$10.7억보다 9.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Killen Group 측은 2015년 4분기에 순 US$2.47억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Newell Brands 주식으로, 추정 US$931만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Killen Group 측은 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A에 US$1640만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Killen Group의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A 주식으로, US$1640만 상당의 297,077주를 매수했어요.
- Killen Group 측이 2015년 4분기에 Alcoa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$602만 규모예요.
- Killen Group의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ennis이며, 추정 감소액은 US$1399만예요.
- Killen Group 측은 2015년 4분기에 Newell Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$931만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Killen Group의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 30% 비중을 차지해요.
- Killen Group 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Killen Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.7% 하락해 US$9.7억 규모가 됐어요.
2016년 2월 4일에 제출된 Killen Group의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.