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KG
Killen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.98%
1년 예상 수익률
+0.25%
3년 예상 수익률
+34.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
-US$7743만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$2.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.06%
보유액
117
신규
3
증가
33
축소
50
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Acco Brands
ACCO
|
+US$1266만 |
| 2 |
RPXC
RPX Corporation
RPXC
|
+US$1263만 |
| 3 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$646만 |
| 4 |
FCH.PRA
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
|
+US$509만 |
| 5 |
LDR
Landauer Inc
LDR
|
+US$495만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MCRL
MICREL INC
MCRL
|
+US$1482만 |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$1398만 |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1275만 |
| 4 |
Sony
SONY
|
+US$1084만 |
| 5 |
Methode Electronics
MEI
|
+US$978만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.02% |
| 2 | 정보기술 | 18.72% |
| 3 | 산업재 | 17.53% |
| 4 | 임의소비재 | 11.38% |
| 5 | 헬스케어 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ennis
EBF
US$5.8억
| US$4399만 | 3.33% |
2,366,134
-481,088
| -17% | -US$777만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$3389만 | 2.57% |
686,176
-121,145
| -15% | -US$572만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
3
Pitney Bowes
PBI
US$24억
| US$2901만 | 2.2% |
1,394,235
+445
| +0% | +US$1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
FCH.PRA
4
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$2886만 | 2.19% |
1,169,996
+198,475
| +20% | +US$509만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Superior Industries International
SUP
| US$2652만 | 2.01% |
1,448,380
-62,278
| -4% | -US$119만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
6
Quest Diagnostics
DGX
US$269억
| US$2643만 | 2% |
364,409
-57,705
| -14% | -US$426만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
7
GSK
GSK
US$1026억
| US$2573만 | 1.95% |
494,186
+464
| +0.1% | +US$2.61만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
FLIR
8
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2552만 | 1.93% |
827,875
+995
| +0.1% | +US$3.09만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Sony
SONY
US$1530억
| US$2364만 | 1.79% |
4,163,310
-1,769,200
| -30% | -US$1084만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
10
Corning
GLW
US$1068억
| US$2288만 | 1.73% |
1,159,686
+102,550
| +10% | +US$219만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
BRCD
11
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$2284만 | 1.73% |
1,923,000
-318,202
| -14% | -US$386만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
PCTI
12
상장폐지됨
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$1963만 | 1.49% |
2,734,020
-92,527
| -3% | -US$69.3만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
13
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
| US$1888만 | 1.43% |
1,669,510
-149,030
| -8% | -US$167만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
US$1.07억
| US$1826만 | 1.38% |
361,540
+6,944
| +2% | +US$35.1만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
15
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.37억
| US$1824만 | 1.38% |
726,539
-49,252
| -6% | -US$122만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Exelon
EXC
US$462억
| US$1780만 | 1.35% |
794,349
-27,550
| -3% | -US$66만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$1772만 | 1.34% |
544,526
-14,680
| -3% | -US$51.3만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
HALL
18
상장폐지됨
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
| US$1730만 | 1.31% |
152,037
-6,553
| -4% | -US$74.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CLV
19
상장폐지됨
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| US$1713만 | 1.3% |
3,849,145
+23,375
| +0.6% | +US$13만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
20
Newell Brands
NWL
US$24.4억
| US$1693만 | 1.28% |
411,856
-143,795
| -26% | -US$576만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$1682만 | 1.27% |
404,664
-201,500
| -33% | -US$841만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
KMG
22
상장폐지됨
KMG Chemicals Inc
KMG
| US$1640만 | 1.24% |
644,539
-175,283
| -21% | -US$514만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.41억
| US$1620만 | 1.23% |
1,122,457
-67,306
| -6% | -US$97.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$1567만 | 1.19% |
569,934
-125,103
| -18% | -US$339만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Mercury Systems
MRCY
US$46억
| US$1559만 | 1.18% |
1,064,634
+82,666
| +8% | +US$120만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EIM
GWM
HC
Killen Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Killen Group의 보유 포지션은 117개, 총액은 US$13.2억였으며 전 분기 US$14억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Killen Group 측은 2015년 2분기에 순 US$2.27억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 50개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MICREL INC 주식으로, 추정 US$1482만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Killen Group 측은 RPX Corporation에 US$1362만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Killen Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 RPX Corporation 주식으로, US$1362만 상당의 805,787주를 매수했어요.
- Killen Group 측이 2015년 2분기에 Acco Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1266만 규모예요.
- Killen Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chesapeake Energy Corporation이며, 추정 감소액은 US$1398만예요.
- Killen Group 측은 2015년 2분기에 MICREL INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Killen Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Killen Group 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Killen Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$13.2억 규모가 됐어요.
2015년 7월 29일에 제출된 Killen Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.