에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
KG
Killen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.98%
1년 예상 수익률
+0.25%
3년 예상 수익률
+34.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$2.64억
(-15%)
자금 흐름
-US$2.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.48%
보유액
120
신규
4
증가
39
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$825만 |
| 2 |
FCH.PRA
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
|
+US$809만 |
| 3 |
Christopher & Banks Corporation
CBK
|
+US$678만 |
| 4 |
GSK
GSK
|
+US$647만 |
| 5 |
EXCU
Exelon Corporation
EXCU
|
+US$571만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$2555만 |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+US$1716만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1494만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1472만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$1367만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.97% |
| 2 | 기타 | 16.94% |
| 3 | 산업재 | 15.38% |
| 4 | 임의소비재 | 10.59% |
| 5 | 금융 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ennis
EBF
US$5.35억
| US$4011만 | 2.62% |
2,977,566
+43,360
| +1% | +US$60.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$419억
| US$3858만 | 2.52% |
851,165
+107,165
| +14% | +US$438만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
3
Quest Diagnostics
DGX
US$281억
| US$3337만 | 2.18% |
497,655
+32,000
| +7% | +US$202만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
4
Exelon
EXC
US$481억
| US$3265만 | 2.13% |
1,234,377
+26,638
| +2% | +US$68.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
FirstEnergy
FE
US$275억
| US$3262만 | 2.13% |
836,660
-50,000
| -6% | -US$183만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
6
Adeia
ADEA
US$19.1억
| US$3245만 | 2.12% |
3,429,723
-435,070
| -11% | -US$360만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
7
Sony
SONY
US$1529억
| US$3236만 | 2.11% |
7,905,000
+345,000
| +5% | +US$136만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
8
Pitney Bowes
PBI
US$21.7억
| US$3230만 | 2.11% |
1,325,580
+337,800
| +34% | +US$825만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Hartford Financial Services
HIG
US$364억
| US$3073만 | 2% |
737,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
PPL Corp
PPL
US$270억
| US$2996만 | 1.95% |
885,248
+1,074
| +0.1% | +US$3.51만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Superior Industries International
SUP
| US$2921만 | 1.91% |
1,475,806
+10,000
| +0.7% | +US$18.6만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
12
Methode Electronics
MEI
US$4.69억
| US$2682만 | 1.75% |
734,593
-457,326
| -38% | -US$1716만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
BRCD
13
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$2626만 | 1.71% |
2,218,252
+70,000
| +3% | +US$76만 |
2014 Q3
1분기
|
|
14
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$2557만 | 1.67% |
839,700
+1,400
| +0.2% | +US$4.09만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Huntington Bancshares
HBAN
US$325억
| US$2551만 | 1.66% |
2,425,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
FLIR
16
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2500만 | 1.63% |
773,625
+25,000
| +3% | +US$79.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Newell Brands
NWL
US$25.7억
| US$2495만 | 1.63% |
655,000
+55,000
| +9% | +US$194만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
FCH.PRA
18
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$2451만 | 1.6% |
959,755
+315,245
| +49% | +US$809만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
19
Corning
GLW
US$1013억
| US$2409만 | 1.57% |
1,050,665
-50,000
| -5% | -US$102만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CLV
20
상장폐지됨
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| US$2221만 | 1.45% |
3,315,268
+44,092
| +1% | +US$37.8만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
21
Unisys
UIS
US$1.74억
| US$2160만 | 1.41% |
732,547
-21,900
| -3% | -US$55.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
22
GSK
GSK
US$1027억
| US$2149만 | 1.4% |
402,298
+115,716
| +40% | +US$647만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
HALL
23
상장폐지됨
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
| US$2079만 | 1.36% |
171,986
+762
| +0.4% | +US$8.59만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Myriad Genetics
MYGN
US$5.81억
| US$2055만 | 1.34% |
603,305
-26,785
| -4% | -US$95만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
25
Granite Construction
GVA
US$58.4억
| US$2053만 | 1.34% |
539,953
+3,905
| +0.7% | +US$13.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EIM
GWM
HC
Killen Group의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Killen Group의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$18억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Killen Group 측은 2014년 4분기에 순 US$2.48억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Joy Global Inc 주식으로, 추정 US$2555만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Killen Group 측은 Exelon Corporation에 US$570만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Killen Group의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Exelon Corporation 주식으로, US$570만 상당의 108,600주를 매수했어요.
- Killen Group 측이 2014년 4분기에 Pitney Bowes 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$825만 규모예요.
- Killen Group의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Methode Electronics이며, 추정 감소액은 US$1716만예요.
- Killen Group 측은 2014년 4분기에 Joy Global Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Killen Group의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 24% 비중을 차지해요.
- Killen Group 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Killen Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2015년 1월 28일에 제출된 Killen Group의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.