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KG
Killen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.55%
1년 예상 수익률
+0.25%
3년 예상 수익률
+34.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.2억
AUM 성장
+US$9029만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$2.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.58%
보유액
122
신규
6
증가
39
축소
49
청산됨
1
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$2721만 |
| 2 |
Superior Industries International
SUP
|
+US$1409만 |
| 3 |
Diamond Offshore Drilling
DO
|
+US$1383만 |
| 4 |
Adeia
ADEA
|
+US$1354만 |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1013만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+US$1875만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1295만 |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+US$1284만 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$479만 |
| 5 |
City Holding Co
CHCO
|
+US$470만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.66% |
| 2 | 정보기술 | 16.64% |
| 3 | 산업재 | 16.56% |
| 4 | 임의소비재 | 8.44% |
| 5 | 에너지 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Methode Electronics
MEI
US$4.51억
| US$4556만 | 2.37% |
1,192,294
-51,525
| -4% | -US$158만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CLV
2
상장폐지됨
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| US$3986만 | 2.07% |
2,781,561
+440,989
| +19% | +US$775만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
3
Ennis
EBF
US$5.8억
| US$3943만 | 2.05% |
2,583,701
+165,739
| +7% | +US$255만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Intel
INTC
US$4519억
| US$3198만 | 1.66% |
1,034,917
+26,350
| +3% | +US$72.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Pitney Bowes
PBI
US$24억
| US$3085만 | 1.61% |
1,116,880
-8,915
| -0.8% | -US$23.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$2940만 | 1.53% |
846,860
+52,000
| +7% | +US$175만 |
2014 Q1
1분기
|
|
7
Corning
GLW
US$1068억
| US$2813만 | 1.46% |
1,281,665
-150,000
| -10% | -US$318만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
VRE
8
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$2728만 | 1.42% |
1,269,895
+103,000
| +9% | +US$218만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Quest Diagnostics
DGX
US$269억
| US$2727만 | 1.42% |
+464,655
| 신규 | +US$2721만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
10
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$2706만 | 1.41% |
817,608
+321,237
| +65% | +US$1013만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
JOY
11
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$2697만 | 1.4% |
438,000
+19,000
| +5% | +US$114만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Adeia
ADEA
US$23.5억
| US$2696만 | 1.4% |
4,614,560
+2,300,724
| +99% | +US$1354만 |
2014 Q1
1분기
|
|
13
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$2684만 | 1.4% |
713,000
+92,000
| +15% | +US$356만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
14
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$2639만 | 1.37% |
737,000
+267,000
| +57% | +US$940만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
FLIR
15
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2593만 | 1.35% |
746,625
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Exelon
EXC
US$462억
| US$2588만 | 1.35% |
994,635
-140,200
| -12% | -US$358만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Myriad Genetics
MYGN
US$5.51억
| US$2511만 | 1.31% |
645,165
-71,335
| -10% | -US$265만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$2494만 | 1.3% |
101,673
+23,673
| +30% | +US$616만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2439만 | 1.27% |
584,854
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$2375만 | 1.24% |
1,037,000
+325,000
| +46% | +US$691만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
SWC
21
상장폐지됨
Stillwater Mining Co
SWC
| US$2322만 | 1.21% |
1,322,800
-49,910
| -4% | -US$81.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
| US$2313만 | 1.2% |
2,425,000
+200,000
| +9% | +US$188만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Superior Industries International
SUP
| US$2157만 | 1.12% |
1,046,166
+692,598
| +196% | +US$1409만 |
2014 Q1
1분기
|
|
24
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.5억
| US$2110만 | 1.1% |
1,402,000
+356,000
| +34% | +US$603만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$2082만 | 1.08% |
3,541
-79
| -2% | -US$43.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
EIM
GWM
HC
Killen Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Killen Group 측은 US$19.2억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.3억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Killen Group 측은 2014년 2분기에 순액 US$2.23억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 49개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DOUBLE EAGLE PETROLEUM CO 주식으로, 추정 US$25.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Killen Group 측은 Quest Diagnostics에 US$2727만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Killen Group의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Quest Diagnostics 주식으로, US$2727만 상당의 464,655주를 매수했어요.
- Killen Group 측이 2014년 2분기에 Superior Industries International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1409만 규모예요.
- Killen Group의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Ecology, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1875만예요.
- Killen Group 측은 2014년 2분기에 DOUBLE EAGLE PETROLEUM CO 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Killen Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 25% 비중을 차지해요.
- Killen Group 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Killen Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$19.2억에 이르렀어요.
2014년 7월 28일에 제출된 Killen Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.