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KG
Killen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.54%
1년 예상 수익률
+0.25%
3년 예상 수익률
+34.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.4억
AUM 성장
+US$6499만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$2.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.23%
보유액
127
신규
14
증가
62
축소
27
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$1897만 |
| 2 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1035만 |
| 3 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1026만 |
| 4 |
FreightCar America
RAIL
|
+US$906만 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$734만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$2816만 |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+US$1738만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$1325만 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$1190만 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$1085만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.07% |
| 2 | 산업재 | 22.09% |
| 3 | 정보기술 | 19.71% |
| 4 | 금융 | 9.38% |
| 5 | 임의소비재 | 8.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Methode Electronics
MEI
US$4.22억
| US$5725만 | 3.29% |
1,674,596
-600,035
| -26% | -US$1738만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
CLV
2
상장폐지됨
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| US$4168만 | 2.39% |
1,815,119
+10,966
| +0.6% | +US$24.2만 |
2013 Q3
1분기
|
|
3
Ennis
EBF
US$5.38억
| US$4111만 | 2.36% |
2,322,427
-5,694
| -0.2% | -US$10.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
ECOL
4
상장폐지됨
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$3645만 | 2.09% |
980,171
-148,735
| -13% | -US$514만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
Corning
GLW
US$983억
| US$2943만 | 1.69% |
1,651,665
+76,200
| +5% | +US$125만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
Pitney Bowes
PBI
US$21.1억
| US$2668만 | 1.53% |
1,145,195
-166,315
| -13% | -US$358만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
Unisys
UIS
US$2.08억
| US$2651만 | 1.52% |
789,577
+27,990
| +4% | +US$77.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$3171억
| US$2618만 | 1.5% |
1,008,647
+47,514
| +5% | +US$115만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$2387만 | 1.37% |
709,325
-2,150
| -0.3% | -US$6.82만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Encore Wire Corp
WIRE
| US$2301만 | 1.32% |
424,568
-90
| -0% | -US$4.24천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Synaptics
SYNA
US$46.9억
| US$2264만 | 1.3% |
436,970
+10,720
| +3% | +US$52.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
Scansource
SCSC
US$9.1억
| US$2197만 | 1.26% |
517,731
+1,445
| +0.3% | +US$5.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
JOY
13
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$2152만 | 1.24% |
368,000
+188,000
| +104% | +US$1035만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Exelon
EXC
US$479억
| US$2152만 | 1.24% |
1,101,636
+364,520
| +49% | +US$734만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Diana Shipping
DSX
US$2.96억
| US$2149만 | 1.23% |
2,312,478
+45,699
| +2% | +US$38.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$2147만 | 1.23% |
2,225,000
+135,000
| +6% | +US$121만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
Granite Construction
GVA
US$55억
| US$2131만 | 1.22% |
609,223
+23,535
| +4% | +US$74만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2114만 | 1.21% |
564,854
+679
| +0.1% | +US$2.47만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
Newell Brands
NWL
US$24.6억
| US$2074만 | 1.19% |
640,000
-10,000
| -2% | -US$29.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
McGrath RentCorp
MGRC
US$31.4억
| US$2058만 | 1.18% |
517,001
+13,625
| +3% | +US$50.4만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
Graham Corp
GHM
US$9.8억
| US$2057만 | 1.18% |
566,835
-32,495
| -5% | -US$120만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
22
Nokia
NOK
US$457억
| US$2056만 | 1.18% |
2,534,860
-1,442,810
| -36% | -US$1085만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
Callaway Golf Company
CALY
US$30.5억
| US$2049만 | 1.18% |
2,430,523
+58,840
| +2% | +US$46.7만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
HAR
24
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$2026만 | 1.16% |
247,523
-106,940
| -30% | -US$826만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
Aflac
AFL
US$631억
| US$2004만 | 1.15% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EIM
GWM
HC
Killen Group의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Killen Group 측은 US$17.4억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.8억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Killen Group 측은 2013년 4분기에 순 US$2.22억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS 주식으로, 추정 US$2816만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Killen Group 측은 Myriad Genetics에 US$1574만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Killen Group의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Myriad Genetics 주식으로, US$1574만 상당의 750,090주를 매수했어요.
- Killen Group 측이 2013년 4분기에 Joy Global Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1035만 규모예요.
- Killen Group의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Methode Electronics이며, 추정 감소액은 US$1738만예요.
- Killen Group 측은 2013년 4분기에 OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS 보유분을 전량 매도해 추정 US$2816만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Killen Group의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Killen Group 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Killen Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$17.4억에 이르렀어요.
2014년 2월 10일에 제출된 Killen Group의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.